Sektoraufschlüsselung

04
Technology 2,6%
Industrials 1,3%
Financials 1,2%
Healthcare 1,2%
Retail 0,7%
Consumer products 0,5%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,4%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 91,1%

Gesamtportfolio 265 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $60.154.122 22,81% 610.144 $9.343.983 Auf ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $40.862.754 15,50% 802.017 $35.338.497 Auf ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $31.391.597 11,90% 529.280 $11.401.208 Auf ×3
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $10.625.450 4,03% 419.150 Auf ×1
IGV iShares Trust $10.597.341 4,02% 116.968 $355.664 Ab ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $9.727.709 3,69% 248.505 $1.427.200 Auf ×6
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $6.964.875 2,64% 286.032 $984.462 Auf ×6
IEFA iShares Trust $6.787.478 2,57% 70.278 $1.520.978 Auf ×6
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5.200.327 1,97% 65.487 $380.414 Ab ×5
IWF iShares Trust $3.480.014 1,32% 28.026 $997.766 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.436.563 1,30% 4.667 $553.244 Ab ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $3.081.265 1,17% 58.579 $598.805 Auf ×6
JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3.081.224 1,17% 60.854 $298.362 Auf ×5
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $3.020.493 1,15% 90.191 $1.084.055 Auf ×2
USMV iShares Trust $2.865.338 1,09% 29.705 $41.256 Ab ×6
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.816.577 1,07% 52.646 $-139.275 Ab ×1
GMUB Goldman Sachs ETF Trust $2.301.037 0,87% 44.732 $1.491.293 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.199.840 0,83% 10.994 $318.964 Auf ×1
GSC Goldman Sachs ETF Trust $2.164.066 0,82% 31.259 $632.767 Auf ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2.030.827 0,77% 21.239 $360.038 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.010.111 0,76% 6.947 $254.760 Auf ×1
IWR iShares Trust $1.936.010 0,73% 17.549 $-11.933.658 Ab ×1
IJH iShares Trust $1.822.873 0,69% 23.640 $245.416 Auf ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1.761.014 0,67% 35.362 $784.854 Auf ×3
EFV iShares Trust $1.742.846 0,66% 22.767 $114.382 Auf ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.407.233 0,53% 4.299 $202.658 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.391.037 0,53% 5.528 $126.056 Ab ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $1.283.293 0,49% 21.110 $86.819 Ab ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1.235.744 0,47% 10.385 $197.804 Ab ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1.190.166 0,45% 24.702 $32.048 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.159.925 0,44% 7.910 $21.688 Auf ×3
GLD SPDR Gold Shares $1.094.089 0,41% 2.970 $-183.872
EFG iShares Trust $976.170 0,37% 7.846 $149.933 Auf ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $927.400 0,35% 2.486 $8.506 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $826.374 0,31% 2.188 $132.481 Ab ×1
IJR iShares Trust $823.525 0,31% 5.553 $143.603 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $786.231 0,30% 656 $186.843 Auf ×1
IVV iShares Trust $779.924 0,30% 1.041 $100.925 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $772.688 0,29% 2.162 $167.934 Auf ×2
USXF iShares Trust $738.122 0,28% 10.628 Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $707.174 0,27% 1.911 $95.366 Auf ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $700.739 0,27% 2.093 $176.408 Auf ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $683.344 0,26% 2.182 $-91.059 Auf ×4
IWD iShares Trust $609.014 0,23% 2.512 $-39.059 Ab ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $608.100 0,23% 11.236 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $569.633 0,22% 2.390 $76.241 Auf ×2
RAFE PIMCO Equity Series $502.141 0,19% 10.491 Auf ×1
HFXI New York Life Investments ETF Trust $488.546 0,19% 12.826 $57.579 Ab ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $483.661 0,18% 4.270 $205.703 Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $482.512 0,18% 1.785 $-70.150 Auf ×4
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $473.288 0,18% 9.343 $-42.113 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $461.385 0,17% 433 $154.967
ABT Abbott Laboratories Common Stock $450.565 0,17% 4.965 $-204.790 Ab ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $445.398 0,17% 874 $-135.583 Ab ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $418.668 0,16% 131 $161.957 Auf ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $417.531 0,16% 15.744 $290.903 Auf ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $413.717 0,16% 3.071 $50.693 Ab ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $408.871 0,16% 12.894 $14.145 Auf ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $405.038 0,15% 963 $47.043
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $370.957 0,14% 1.299 $100.895 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $337.989 0,13% 2.670 $102.638 Auf ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $335.123 0,13% 2.450 $16.412 Auf ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $323.199 0,12% 1.366 $30.688 Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $302.334 0,11% 589 $59.878 Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $297.646 0,11% 4.928 $135.590 Auf ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $294.879 0,11% 5.552 $-42.855 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $284.492 0,11% 2.422 $123.123 Auf ×3
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $272.857 0,10% 5.039 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $255.411 0,10% 1.686 $108.986 Auf ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $250.445 0,09% 1.124 $94.922 Auf ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $244.486 0,09% 5.949 $5.522 Ab ×1
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF $239.098 0,09% 24.042 $2.929 Auf ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $236.479 0,09% 4.519 $12.382
JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $231.607 0,09% 4.592 $142.150 Auf ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $231.123 0,09% 1.981 $-32.035 Auf ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $229.370 0,09% 1.401 $31.520 Auf ×3
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $219.185 0,08% 2.719 $177.815 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $218.933 0,08% 3.034 $697
ESGV VANGUARD WORLD FUND $218.414 0,08% 1.652 $-840.211 Ab ×1
IYW iShares Trust $217.674 0,08% 863 $53.670 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $210.424 0,08% 1.269 $-138.023 Ab ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $208.637 0,08% 512 $-8.764 Auf ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $207.682 0,08% 953
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $207.473 0,08% 1.615 $14.614 Auf ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $204.473 0,08% 3.589 $30.368 Auf ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $193.607 0,07% 1.715 $1.275 Ab ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $187.115 0,07% 895 $40.557 Auf ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $185.642 0,07% 1.005 $43.799 Ab ×1
XSW SPDR SERIES TRUST $181.944 0,07% 1.059 $23.433 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $178.430 0,07% 1.318 $-139.111 Ab ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $173.023 0,07% 3.114 $18.443 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $169.716 0,06% 758 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $167.579 0,06% 758 Auf ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $167.132 0,06% 1.901 Auf ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $166.442 0,06% 2.886 $13.040 Ab ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $166.022 0,06% 141 $84.611 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $164.288 0,06% 1.088 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $156.235 0,06% 1.066 $43.759 Auf ×3
AOR iShares Trust $153.279 0,06% 2.205 $97.634 Auf ×3
GAL SSGA Active Trust $152.248 0,06% 2.881 $48.476 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
JGRO $60.154.122 22,81% um ×3
PVAL $40.862.754 15,50% um ×5
GPIQ $31.391.597 11,90% um ×3
HMOP $9.727.709 3,69% um ×6
MMIT $6.964.875 2,64% um ×6
IEFA $6.787.478 2,57% um ×6
MUNI $3.081.265 1,17% um ×6
JMHI $3.081.224 1,17% um ×5
GSC $2.164.066 0,82% um ×6
HIMU $1.761.014 0,67% um ×3
EFV $1.742.846 0,66% um ×5
PG $1.159.925 0,44% um ×3
EFG $976.170 0,37% um ×5
VTI $707.174 0,27% um ×3
FDX $683.344 0,26% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
TMB $10.625.450 419.150 4,03%
USXF $738.122 10.628 0,28%
EFAX $608.100 11.236 0,23%
RAFE $502.141 10.491 0,19%
EEMX $272.857 5.039 0,10%
VTV $207.682 953 0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $169.716 758 0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $167.579 758 0,06%
MGK $167.132 1.901 0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $164.288 1.088 0,06%
NUSC $126.704 2.431 0,05%
AVUV $125.384 1.005 0,05%
XJR $105.579 2.002 0,04%
DTH $104.273 1.927 0,04%
DMXF $94.228 1.114 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GPIQ Mehr gekauft +125K +$11.4M
JGRO Mehr gekauft +9K +$9.3M
IEFA Mehr gekauft +12K +$1.5M
GMUB Mehr gekauft +29K +$1.5M
HMOP Mehr gekauft +34K +$1.4M
BKDV Mehr gekauft +25K +$1.1M
IWF Mehr gekauft +22K +$998K
MMIT Mehr gekauft +38K +$984K
ESGV Reduziert -8K -$840K
HIMU Mehr gekauft +15K +$785K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TCAF 30. Juni 2025 20.185 $651.565
HON 30. Juni 2026 1.513 $342.089 -4,4%
TLH 30. Juni 2025 2.104 $218.270
NKE 30. Juni 2025 3.382 $214.687 -52,3%
GAL 30. Juni 2025 4.784 $214.434
VO 30. Juni 2026 662 $190.113
KBWP 31. März 2026 1.328 $169.049
COR 30. Juni 2026 291 $91.563 9,2%
BBAG 31. März 2026 1.203 $55.840
DIS 31. Dezember 2025 379 $43.369 -10,2%
IAK 30. Juni 2026 246 $31.581
BAYRY 31. Dezember 2025 3.000 $24.870 Nicht mehr verfolgt
KKR 30. Juni 2026 206 $19.056 -1,6%
JMTG 31. Dezember 2025 366 $18.645
ARM 31. März 2026 150 $16.397 103,3%
VTV 31. Dezember 2025 82 $15.373
XLY 31. März 2026 121 $14.478 Nicht mehr verfolgt
VONV 31. März 2026 138 $12.737
KMB 30. Juni 2026 129 $12.445 -14,0%
SPEM 31. März 2026 256 $11.992
PML 31. Dezember 2025 965 $7.633 -13,1%
DVY 30. Juni 2026 50 $7.508
DOV 31. März 2026 37 $7.306 -9,0%
TD 31. März 2026 58 $5.453 26,3%
IRM 31. März 2026 58 $4.847 11,0%
RGR 31. Dezember 2025 81 $3.521 35,9%
SWBI 31. Dezember 2025 331 $3.254 48,3%
SOUN 31. März 2026 250 $2.493 -15,0%
FRO 31. März 2026 111 $2.412 51,3%
RIVN 31. Dezember 2025 24 $352 -27,4%
KD 31. Dezember 2025 5 $150 -56,5%
TLRY 31. Dezember 2025 8 $14 -60,0%
LOGCD 31. Dezember 2025 1 $8 Nicht mehr verfolgt
ASTI 31. Dezember 2025 1 $2 -43,8%
ITRM 31. Dezember 2025 1 $1 Nicht mehr verfolgt
BTSC 31. Dezember 2025 5.000 $0 Nicht mehr verfolgt
CBIS 31. Dezember 2025 1.550 $0 Nicht mehr verfolgt
CPHT 31. Dezember 2025 51 $0 Nicht mehr verfolgt