Thornburg ETF Trust (TMB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089220 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,25
Stand 21. August 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$25,07 – $26,52
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $184.7M
- Bestände
- 557
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TMB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Februar 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilität 1J
- 3,28%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,57
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$5.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$97.2M
- Letzte 12 Monate
- +$143.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 557 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $273K | 0,15 | 272.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAK1 | $272K | 0,15 | 307.000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $271K | 0,15 | 273.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDE9 | $271K | 0,15 | 275.000 | DBT | MX |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $270K | 0,15 | 302.000 | DBT | LU |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 31847RAH5 | $269K | 0,15 | 309.000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545AAC8 | $268K | 0,15 | 267.402 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCX1 | $268K | 0,15 | 271.000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $268K | 0,15 | 262.000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAD2 | $267K | 0,14 | 266.006 | ABS-MBS | US |
| Bunker Hill Loan Depositary Trust | 12062BAE5 | $266K | 0,14 | 268.923 | ABS-MBS | US |
| Nelnet Student Loan Trust | 64035DAB2 | $266K | 0,14 | 277.938 | ABS-O | US |
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | 04530DAE2 | $266K | 0,14 | 258.000 | DBT | BM |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544CAA9 | $265K | 0,14 | 265.000 | ABS-O | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $264K | 0,14 | 286.000 | ABS-MBS | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAC5 | $264K | 0,14 | 258.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDD4 | $263K | 0,14 | 265.000 | DBT | GB |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BZ6 | $262K | 0,14 | 258.000 | DBT | US |
| GRAY OAK PIPELINE LLC | 38937LAB7 | $261K | 0,14 | 265.000 | DBT | US |
| Pawnee Equipment Receivables | 70410DAE8 | $260K | 0,14 | 260.000 | ABS-O | US |
| GREYSTAR REAL ESTATE PAR | 39807UAD8 | $260K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $259K | 0,14 | 265.000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $259K | 0,14 | 252.000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAC8 | $259K | 0,14 | 252.000 | DBT | US |
| AEROPUERTOS DOMINICANOS | 007866AE6 | $259K | 0,14 | 250.000 | DBT | DO |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 81725WAK9 | $259K | 0,14 | 265.000 | DBT | NL |
| SNAM SPA | 83304JAB3 | $257K | 0,14 | 250.000 | DBT | IT |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $256K | 0,14 | 258.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAJ6 | $256K | 0,14 | 251.000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12663DAC8 | $256K | 0,14 | 256.461 | ABS-MBS | US |
| COGENT COMMS GRP / FIN | 19240CAE3 | $255K | 0,14 | 256.000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLBL FIN | 12116LAE9 | $255K | 0,14 | 265.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBR1 | $255K | 0,14 | 251.000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING | 03969YAA6 | $254K | 0,14 | 265.000 | DBT | XX |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEW5 | $254K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CA8 | $254K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12558WAA8 | $254K | 0,14 | 270.252 | ABS-MBS | US |
| PAYCHEX INC | 704326AB3 | $253K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3E2 | $253K | 0,14 | 258.000 | DBT | FR |
| BECLE SA DE CV | 07586PAA9 | $253K | 0,14 | 295.000 | DBT | MX |
| PMT Loan Trust | 69392XAH1 | $252K | 0,14 | 252.098 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61690DK72 | $252K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $251K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $251K | 0,14 | 265.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $251K | 0,14 | 247.000 | DBT | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26208WAD6 | $251K | 0,14 | 250.502 | ABS-O | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AA1 | $251K | 0,14 | 258.000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $251K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| ANTARES HOLDINGS | 03666HAC5 | $250K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400AB6 | $249K | 0,14 | 250.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Aktien | 31. März 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |