Thornburg ETF Trust (TMB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089220 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,25
Stand 21. August 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$25,07 – $26,52
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $184.7M
- Bestände
- 557
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TMB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Februar 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilität 1J
- 3,28%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,57
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$5.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$97.2M
- Letzte 12 Monate
- +$143.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 557 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76100JAB3 | $204K | 0,11 | 204.000 | ABS-O | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BP1 | $204K | 0,11 | 207.000 | DBT | US |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | 720186AQ8 | $204K | 0,11 | 199.000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464WAD4 | $203K | 0,11 | 220.000 | ABS-MBS | US |
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST | 20268KAA8 | $202K | 0,11 | 214.423 | ABS-O | US |
| AMEREN CORP | 023608AR3 | $201K | 0,11 | 199.000 | DBT | US |
| DailyPay Securitization Trust | 233824AD3 | $201K | 0,11 | 200.000 | ABS-O | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | — | $201K | 0,11 | 190.000 | DBT | IL |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV | 81725WAL7 | $201K | 0,11 | 200.000 | DBT | NL |
| NMEF Funding LLC | 62919WAB5 | $200K | 0,11 | 199.863 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616KAD6 | $200K | 0,11 | 225.240 | ABS-O | US |
| TELENET FINANCE LUX NOTE | — | $198K | 0,11 | 200.000 | DBT | LU |
| REALTY INCOME CORP | 756109BS2 | $198K | 0,11 | 197.000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAD4 | $198K | 0,11 | 190.000 | DBT | US |
| RELIANCE STAND LIFE II | 75951AAN8 | $198K | 0,11 | 200.000 | DBT | US |
| Reach Financial LLC | 75526PAB7 | $197K | 0,11 | 195.939 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912833Y46 | $196K | 0,11 | 325.000 | DBT | US |
| First Help Financial LLC | 30343DAB0 | $195K | 0,11 | 193.300 | ABS-O | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569UAD7 | $194K | 0,10 | 193.750 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAT5 | $194K | 0,10 | 191.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BYVL3 | $187K | 0,10 | 193.439 | ABS-MBS | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AE7 | $186K | 0,10 | 190.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDW6 | $184K | 0,10 | 182.000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $182K | 0,10 | 184.000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64828EAA3 | $182K | 0,10 | 192.662 | ABS-MBS | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $182K | 0,10 | 180.000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HA4L7 | $181K | 0,10 | 180.000 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $181K | 0,10 | 180.000 | DBT | CA |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAA7 | $180K | 0,10 | 182.256 | ABS-O | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBY0 | $180K | 0,10 | 172.000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10570FAE5 | $178K | 0,10 | 176.000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30166QAF6 | $178K | 0,10 | 177.665 | ABS-O | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $177K | 0,10 | 172.000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAJ0 | $177K | 0,10 | 177.000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAL2 | $176K | 0,10 | 195.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $175K | 0,09 | 177.675 | ABS-MBS | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2J0 | $174K | 0,09 | 172.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38380XAV9 | $174K | 0,09 | 174.623 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $174K | 0,09 | 173.114 | ABS-MBS | US |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AM4 | $173K | 0,09 | 172.000 | DBT | CA |
| ARDAGH METAL PACKAGING | 03969YAD0 | $173K | 0,09 | 172.000 | DBT | XX |
| Deephaven Residential Mortgage Trust | 24380NAG4 | $173K | 0,09 | 175.000 | ABS-MBS | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948PAA6 | $173K | 0,09 | 210.900 | ABS-O | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AR6 | $173K | 0,09 | 172.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAF2 | $173K | 0,09 | 172.000 | DBT | SG |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946FAA3 | $172K | 0,09 | 184.864 | ABS-O | US |
| BALL CORP | 058498BA3 | $171K | 0,09 | 170.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $170K | 0,09 | 172.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCR9 | $170K | 0,09 | 172.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAT8 | $170K | 0,09 | 172.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Aktien | 31. März 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |