Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089905 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$7.7M
- Quartalsende Mär 2026
- +$64.3M
- Letzte 12 Monate
- +$377.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 460 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM Student Loan Trust | 78443CBH6 | $71K | 0,02 | 71.463 | ABS-O | US |
| KEYCORP | 49326EEP4 | $64K | 0,02 | 60.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W3A0 | $62K | 0,02 | 60.000 | DBT | FR |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $62K | 0,02 | 60.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAB3 | $60K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $59K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BB0 | $59K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00834MAA1 | $53K | 0,01 | 53.344 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137FJY60 | $39K | 0,01 | 40.000 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2014-2 A PTT | 90932QAA4 | $21K | 0,01 | 20.930 | DBT | US |
Dividenden 18 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juli 2026 | $0,1990 |
| 29. Juni 2026 | $0,2030 |
| 28. Mai 2026 | $0,1840 |
| 29. April 2026 | $0,1840 |
| 30. März 2026 | $0,2000 |
| 26. Februar 2026 | $0,1860 |
| 29. Januar 2026 | $0,1670 |
| 23. Dezember 2025 | $0,3510 |
| 26. November 2025 | $0,1740 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1990 |
| 29. September 2025 | $0,1850 |
| 28. August 2025 | $0,1860 |
| 30. Juli 2025 | $0,2160 |
| 27. Juni 2025 | $0,1860 |
| 29. Mai 2025 | $0,1780 |
| 29. April 2025 | $0,0650 |
| 28. März 2025 | $0,1720 |
| 27. Februar 2025 | $0,0640 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331.797.272 | 99,25% | 6.541.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.334.798 | 0,40% | 26.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.176.958 | 0,35% | 23.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8.269 | 0,00% | 162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.237 | 0,00% | 24.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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