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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,26%▲ +0,05%
3M▼ -0,62%▲ +1,69%
6M▼ -0,62%▲ +1,69%
YTD▼ -0,58%▲ +2,35%
1Y▼ -0,98%▲ +3,36%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +0,14%▲ +12,43%
Volatilität 1J1,53%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,13

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$2.5M
Quartalsende Mai 2026 +$6.3M
Letzte 12 Monate +$35.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 398 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UST NOTES 91282CMH1 $35.9M 8,78 35.850.000 DBT US
UST NOTES 91282CNV9 $28.6M 6,98 28.667.100 DBT US
UST NOTES 91282CPS4 $25.0M 6,11 25.239.000 DBT US
UST NOTES 91282CQL8 $11.4M 2,80 11.500.000 DBT US
UST NOTES 91282CLP4 $11.3M 2,77 11.334.700 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CU2 $1.7M 0,42 1.701.000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZX1 $1.6M 0,40 1.625.000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PDW3 $1.6M 0,39 1.600.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYM0 $1.6M 0,39 1.600.000 DBT US
FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC 33884EAQ4 $1.5M 0,38 1.538.000 ABS-CBDO KY
VMWARE LLC 928563AJ4 $1.5M 0,38 1.545.000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AC2 $1.5M 0,37 1.517.000 DBT GB
US BANCORP DEL 91159HJP6 $1.5M 0,37 1.500.000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CX5 $1.5M 0,37 1.530.000 DBT GB
WELLS FARGO and CO 95000U3R2 $1.5M 0,37 1.500.000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI OHIO 90331HPT4 $1.5M 0,37 1.500.000 DBT US
THE TORONTO DOMINION BANK 89115A3A8 $1.5M 0,37 1.500.000 DBT CA
AMERICAN EXPRESS CO 025816DJ5 $1.5M 0,37 1.500.000 DBT US
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JAV9 $1.5M 0,37 1.500.000 DBT US
NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN 64134VAY2 $1.5M 0,37 1.500.000 ABS-CBDO JE
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAN2 $1.5M 0,36 1.470.000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DZ9 $1.5M 0,36 1.450.000 DBT GB
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BT1 $1.4M 0,35 1.425.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GLV9 $1.4M 0,35 1.430.000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAZ6 $1.4M 0,35 1.420.000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38145GAP5 $1.4M 0,35 1.430.000 DBT US
JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC 48206KAY2 $1.4M 0,35 1.419.000 ABS-CBDO JE
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPE9 $1.4M 0,34 1.400.000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GBD8 $1.4M 0,34 1.400.000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PAF3 $1.4M 0,34 1.400.000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAV7 $1.4M 0,33 1.370.000 DBT IE
WELLS FARGO and CO 95000U2V4 $1.4M 0,33 1.360.000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AH1 $1.3M 0,33 1.350.000 DBT CH
BANK NEW YORK MELLON CORP 06406RCD7 $1.3M 0,32 1.325.000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3 $1.3M 0,32 1.326.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEC5 $1.3M 0,32 1.320.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GJS9 $1.3M 0,32 1.300.000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAT4 $1.3M 0,32 1.290.000 DBT CA
GLENCORE FDG LLC 378272BX5 $1.3M 0,31 1.285.000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $1.3M 0,31 1.280.000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG 46849LVC2 $1.3M 0,31 1.276.000 DBT US
MATTEL INC 577081BD3 $1.3M 0,31 1.280.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAY6 $1.3M 0,31 1.272.000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BY0 $1.3M 0,31 1.270.000 DBT US
CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP 166754AP6 $1.3M 0,31 1.275.000 DBT US
BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 096912AD2 $1.3M 0,31 1.260.000 ABS-CBDO US
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 96328GCF2 $1.3M 0,31 1.257.804 ABS-CBDO US
GLAXOSMITHKLINE CAP PLC 377373AN5 $1.3M 0,31 1.250.000 DBT GB
DANSKE BANK A/S 23636ABM2 $1.3M 0,31 1.250.000 DBT DK
BARCLAYS PLC 06738EBU8 $1.2M 0,30 1.260.000 DBT GB

Dividenden 33 Zahlungen

08
4,33%Rendite (TTM)
$2,17Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,1580
28. August 2026$0,1670
30. Juli 2026$0,1650
29. Juni 2026$0,1700
28. Mai 2026$0,1610
29. April 2026$0,1710
30. März 2026$0,1690
26. Februar 2026$0,1580
29. Januar 2026$0,1460
30. Dezember 2025$0,2490
5. Dezember 2025$0,1020
26. November 2025$0,1740
30. Oktober 2025$0,1790
29. September 2025$0,1690
28. August 2025$0,1830
30. Juli 2025$0,1880
27. Juni 2025$0,1870
29. Mai 2025$0,1880
29. April 2025$0,1960
28. März 2025$0,1910
27. Februar 2025$0,1840
30. Januar 2025$0,1900
30. Dezember 2024$0,2510
6. Dezember 2024$0,0200
27. November 2024$0,2030
30. Oktober 2024$0,2110
27. September 2024$0,1820
29. August 2024$0,2120
30. Juli 2024$0,2050
27. Juni 2024$0,2140
30. Mai 2024$0,2150
26. April 2024$0,1050
26. März 2024$0,1940

Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FMR LLC $368.808.814 96,07% 7.340.940 Aktien 30. Juni 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $6.969.444 1,82% 138.723 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.741.086 0,45% 34.655 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.652.513 0,43% 32.892 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $1.115.981 0,29% 22.213 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $979.077 0,26% 19.488 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $762.307 0,20% 15.173 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $580.422 0,15% 11.553 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $556.367 0,14% 11.074 Aktien 30. Juni 2026
NWAM LLC $349.666 0,09% 6.960 Aktien 30. Juni 2026
RCS Financial Planning, LLC $341.729 0,09% 6.779 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.867 0,01% 494 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning Group LLC $18.762 0,00% 373 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3.215 0,00% 64 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $2.763 0,00% 55 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.356 0,00% 27 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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