Tidal Trust I (SPUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000067283 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.7B
- Bestände
- 215
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 57,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,2
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$82.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$286.7M
- Letzte 12 Monate
- +$861.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 215 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $810K | 0,03 | 10.407 | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $799K | 0,03 | 4.566 | US |
| Allegion plc | — | $785K | 0,03 | 6.034 | IE |
| Clorox Co/The | 189054109 | $764K | 0,03 | 8.482 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $755K | 0,03 | 3.097 | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $697K | 0,03 | 32.324 | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $677K | 0,02 | 4.673 | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $598K | 0,02 | 7.845 | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $586K | 0,02 | 11.339 | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $545K | 0,02 | 3.014 | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $452K | 0,02 | 7.964 | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $442K | 0,02 | 2.435 | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $409K | 0,02 | 3.989 | US |
| ABIOMED INC | — | $0 | 0,00 | 405 | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 14.708 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
56,7%
Healthcare
10,2%
Industrials
6,7%
Communication Services
5,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
2,7%
Retail
2,6%
Communications
2,0%
Materials
1,7%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
1,1%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 102 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $85.818.865 | 30,47% | 1.492.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $44.095.682 | 15,66% | 766.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $30.051.000 | 10,67% | 530.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $15.198.457 | 5,40% | 264.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.192.048 | 2,55% | 125.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $5.417.708 | 1,92% | 94.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.928.860 | 1,75% | 85.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $4.588.460 | 1,63% | 92.865 | Aktien | 30. September 2025 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $4.293.583 | 1,52% | 74.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ArchPoint Investors | $4.254.770 | 1,51% | 73.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.061.073 | 1,44% | 70.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $4.022.733 | 1,43% | 78.769 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $3.470.545 | 1,23% | 60.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $3.341.828 | 1,19% | 58.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3.315.085 | 1,18% | 57.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $3.295.498 | 1,17% | 57.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| rebel Financial LLC | $3.238.702 | 1,15% | 67.249 | Aktien | 31. März 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2.662.465 | 0,95% | 46.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.383.000 | 0,85% | 41.451 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2.320.528 | 0,82% | 40.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2.221.168 | 0,79% | 38.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2.212.083 | 0,79% | 38.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.209.645 | 0,78% | 38.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $2.024.345 | 0,72% | 35.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1.985.422 | 0,70% | 34.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.869.653 | 0,66% | 32.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $1.806.535 | 0,64% | 31.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.476.382 | 0,52% | 25.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.403.748 | 0,50% | 24.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.253.558 | 0,45% | 21.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.227.747 | 0,44% | 21.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1.206.925 | 0,43% | 20.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $1.187.548 | 0,42% | 20.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.161.500 | 0,41% | 20.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1.132.175 | 0,40% | 19.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $906.039 | 0,32% | 15.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $885.500 | 0,31% | 15.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $881.590 | 0,31% | 15.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $876.986 | 0,31% | 15.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $843.263 | 0,30% | 17.510 | Aktien | 31. März 2026 |
| Arch Global Advisors, LLC | $751.238 | 0,27% | 13.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $741.635 | 0,26% | 12.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $685.765 | 0,24% | 11.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $664.183 | 0,24% | 11.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $610.708 | 0,22% | 10.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $499.043 | 0,18% | 8.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $468.050 | 0,17% | 8.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $463.393 | 0,16% | 8.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $454.250 | 0,16% | 7.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $450.438 | 0,16% | 7.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $449.128 | 0,16% | 7.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $438.124 | 0,16% | 7.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtrion Capital Management, LLC | $434.298 | 0,15% | 7.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $426.118 | 0,15% | 7.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $418.655 | 0,15% | 7.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $413.483 | 0,15% | 7.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $380.708 | 0,14% | 6.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $373.326 | 0,13% | 6.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $372.025 | 0,13% | 6.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $368.379 | 0,13% | 6.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $317.278 | 0,11% | 6.588 | Aktien | 31. März 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $302.224 | 0,11% | 5.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $289.359 | 0,10% | 5.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $265.995 | 0,09% | 4.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $265.810 | 0,09% | 4.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $262.890 | 0,09% | 4.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evansbrook LLC | $242.534 | 0,09% | 5.036 | Aktien | 31. März 2026 |
| Paulson Wealth Management Inc. | $237.705 | 0,08% | 4.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | $224.000 | 0,08% | 3.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stanich Group LLC | $221.631 | 0,08% | 3.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $219.823 | 0,08% | 3.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $218.234 | 0,08% | 3.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $215.000 | 0,08% | 3.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $213.665 | 0,08% | 3.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $207.460 | 0,07% | 3.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $192.987 | 0,07% | 3.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $149.008 | 0,05% | 2.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $142.542 | 0,05% | 2.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $134.032 | 0,05% | 2.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $124.256 | 0,04% | 2.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $103.040 | 0,04% | 1.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $86.250 | 0,03% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $80.514 | 0,03% | 1.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $54.223 | 0,02% | 943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48.570 | 0,02% | 844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $46.431 | 0,02% | 807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Pacific Financial | $37.294 | 0,01% | 649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Burk Holdings LLC | $35.305 | 0,01% | 614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EFG International AG | $33.523 | 0,01% | 583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Operose Advisors LLC | $33.472 | 0,01% | 582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $28.504 | 0,01% | 732 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| NVWM, LLC | $25.300 | 0,01% | 440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11.788 | 0,00% | 205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $5.750 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $2.588 | 0,00% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $626 | 0,00% | 13 | Aktien | 31. März 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $241 | 0,00% | 5 | Aktien | 31. März 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $221 | 0,00% | 3.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| SNPE DBX ETF Trust | $2.8B |
| XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.8B |
| AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.8B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |