Tidal Trust I (LBAY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000069694 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $17.6M
- Bestände
- 62
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 57,70%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,6
- Positionen über 1%
- 36
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.3M
- Quartalsende Mai 2026
- -$625K
- Letzte 12 Monate
- -$14.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 62 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1,65 | -2.261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | -$292K | -1,66 | -1.236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1,70 | -2.743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1,71 | -16.559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | -$305K | -1,73 | -1.070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1,74 | -3.249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1,79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1,81 | -2.299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1,81 | -1.416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1,82 | -4.362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2,07 | -4.986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2,07 | -14.274 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9.036.729 | 76,08% | 362.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585.286 | 4,93% | 23.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455.835 | 3,84% | 18.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421.812 | 3,55% | 16.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375.730 | 3,16% | 15.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340.252 | 2,86% | 13.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Planning LLC | $336.399 | 2,83% | 13.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278.931 | 2,35% | 11.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $47.651 | 0,40% | 1.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |