Leatherback Long/short Alternative Yield ETF (LBAY) Hebel/Inverse
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,96% | ▼ -10,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,31% | ▼ -7,03% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 62 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1,65 | -2.261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | -$292K | -1,66 | -1.236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1,70 | -2.743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1,71 | -16.559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | -$305K | -1,73 | -1.070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1,74 | -3.249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1,79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1,81 | -2.299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1,81 | -1.416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1,82 | -4.362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2,07 | -4.986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2,07 | -14.274 | EC | US |
Dividenden 68 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,0850 |
| 30. Juli 2026 | $0,0850 |
| 29. Juni 2026 | $0,0850 |
| 28. Mai 2026 | $0,0850 |
| 28. April 2026 | $0,0850 |
| 26. März 2026 | $0,0850 |
| 24. Februar 2026 | $0,0850 |
| 27. Januar 2026 | $0,0850 |
| 26. Dezember 2025 | $0,0850 |
| 25. November 2025 | $0,0760 |
| 27. Oktober 2025 | $0,0760 |
| 25. September 2025 | $0,0760 |
| 26. August 2025 | $0,0760 |
| 25. Juli 2025 | $0,0760 |
| 25. Juni 2025 | $0,0760 |
| 28. Mai 2025 | $0,0760 |
| 24. April 2025 | $0,0760 |
| 25. März 2025 | $0,0760 |
| 27. Februar 2025 | $0,0760 |
| 27. Januar 2025 | $0,0760 |
| 27. Dezember 2024 | $0,0760 |
| 26. November 2024 | $0,0760 |
| 28. Oktober 2024 | $0,0760 |
| 26. September 2024 | $0,0760 |
| 27. August 2024 | $0,0760 |
| 26. Juli 2024 | $0,0760 |
| 26. Juni 2024 | $0,0760 |
| 29. Mai 2024 | $0,0760 |
| 25. April 2024 | $0,0760 |
| 26. März 2024 | $0,0760 |
| 26. Februar 2024 | $0,0760 |
| 26. Januar 2024 | $0,0760 |
| 27. November 2023 | $0,0760 |
| 26. Oktober 2023 | $0,0750 |
| 26. September 2023 | $0,0750 |
| 28. August 2023 | $0,0750 |
| 26. Juli 2023 | $0,0750 |
| 27. Juni 2023 | $0,0750 |
| 25. Mai 2023 | $0,0750 |
| 25. April 2023 | $0,0750 |
| 28. März 2023 | $0,0750 |
| 23. Februar 2023 | $0,0750 |
| 26. Januar 2023 | $0,0750 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0750 |
| 25. November 2022 | $0,0750 |
| 26. Oktober 2022 | $0,0650 |
| 27. September 2022 | $0,0650 |
| 26. August 2022 | $0,0700 |
| 26. Juli 2022 | $0,0650 |
| 27. Juni 2022 | $0,0650 |
| 26. Mai 2022 | $0,0650 |
| 26. April 2022 | $0,0650 |
| 28. März 2022 | $0,0650 |
| 23. Februar 2022 | $0,0650 |
| 26. Januar 2022 | $0,0650 |
| 28. Dezember 2021 | $0,0650 |
| 24. November 2021 | $0,0650 |
| 26. Oktober 2021 | $0,0600 |
| 27. September 2021 | $0,0600 |
| 30. August 2021 | $0,0600 |
| 27. Juli 2021 | $0,0600 |
| 25. Juni 2021 | $0,0600 |
| 25. Mai 2021 | $0,0600 |
| 27. April 2021 | $0,0600 |
| 26. März 2021 | $0,0600 |
| 23. Februar 2021 | $0,0600 |
| 26. Januar 2021 | $0,0600 |
| 28. Dezember 2020 | $0,0600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9.036.729 | 76,08% | 362.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585.286 | 4,93% | 23.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455.835 | 3,84% | 18.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421.812 | 3,55% | 16.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375.730 | 3,16% | 15.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340.252 | 2,86% | 13.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Planning LLC | $336.399 | 2,83% | 13.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278.931 | 2,35% | 11.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $47.651 | 0,40% | 1.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |