Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000069980 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$895K
- Quartalsende Mär 2026
- +$8.4M
- Letzte 12 Monate
- +$35.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 502 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albemarle Corp | 012653101 | $65K | 0,01 | 363 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $64K | 0,01 | 216 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $64K | 0,01 | 2.631 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $63K | 0,01 | 1.553 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $62K | 0,01 | 755 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $61K | 0,01 | 1.617 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $60K | 0,01 | 1.517 | EC | CH |
| Centene Corp | 15135B101 | $60K | 0,01 | 1.828 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $59K | 0,01 | 897 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $58K | 0,01 | 868 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $58K | 0,01 | 275 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $58K | 0,01 | 125 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $57K | 0,01 | 2.294 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $56K | 0,01 | 225 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $56K | 0,01 | 1.578 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $56K | 0,01 | 2.505 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $56K | 0,01 | 324 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $55K | 0,01 | 227 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $54K | 0,01 | 142 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $52K | 0,01 | 2.299 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $52K | 0,01 | 452 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $49K | 0,01 | 243 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $47K | 0,01 | 188 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $46K | 0,01 | 1.756 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $45K | 0,01 | 368 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $45K | 0,01 | 130 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $44K | 0,01 | 212 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $44K | 0,01 | 1.199 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $41K | 0,01 | 261 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $41K | 0,01 | 567 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $39K | 0,01 | 2.378 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $39K | 0,01 | 118 | EC | BM |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $38K | 0,01 | 375 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $37K | 0,01 | 104 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $37K | 0,01 | 369 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $37K | 0,01 | 1.089 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $36K | 0,01 | 1.577 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $36K | 0,01 | 3.950 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $36K | 0,01 | 2.525 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $35K | 0,01 | 181 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $35K | 0,01 | 248 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $34K | 0,01 | 349 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $34K | 0,01 | 154 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $33K | 0,01 | 406 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $32K | 0,01 | 363 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $32K | 0,01 | 429 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $29K | 0,00 | 1.152 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $28K | 0,00 | 607 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $28K | 0,00 | 136 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $25K | 0,00 | 1.318 | EC | US |
Dividenden 5 Zahlungen
$0,96
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2025 | $0,9630 |
| 10. Dezember 2024 | $0,2690 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2760 |
| 22. Dezember 2022 | $0,2610 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688.864.803 | 99,05% | 16.966.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2.362.816 | 0,34% | 58.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1.647.479 | 0,24% | 40.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772.867 | 0,11% | 19.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656.391 | 0,09% | 16.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $573.191 | 0,08% | 14.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531.945 | 0,08% | 13.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.601 | 0,00% | 335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12.730 | 0,00% | 314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.060 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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