Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000069980 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$895K
- Quartalsende Mär 2026
- +$8.4M
- Letzte 12 Monate
- +$35.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 502 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $708K | 0,11 | 2.506 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $705K | 0,11 | 3.845 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $695K | 0,11 | 3.662 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $692K | 0,11 | 15.672 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $688K | 0,11 | 6.270 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $685K | 0,11 | 5.773 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $684K | 0,11 | 7.365 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $683K | 0,11 | 9.512 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $673K | 0,11 | 6.044 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $664K | 0,11 | 9.584 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $644K | 0,10 | 10.403 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $639K | 0,10 | 13.619 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $633K | 0,10 | 3.393 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $628K | 0,10 | 5.875 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $620K | 0,10 | 8.226 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $609K | 0,10 | 13.257 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $608K | 0,10 | 1.164 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $607K | 0,10 | 9.478 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $596K | 0,10 | 4.404 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $586K | 0,09 | 6.624 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $581K | 0,09 | 1.182 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $580K | 0,09 | 5.432 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $578K | 0,09 | 8.864 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $571K | 0,09 | 5.213 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $568K | 0,09 | 29.577 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $566K | 0,09 | 2.890 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $555K | 0,09 | 2.814 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $553K | 0,09 | 2.846 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $546K | 0,09 | 7.586 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $546K | 0,09 | 1.586 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $544K | 0,09 | 4.193 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $537K | 0,09 | 14.430 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $534K | 0,09 | 2.620 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $532K | 0,09 | 1.829 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $532K | 0,09 | 5.191 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $529K | 0,08 | 3.402 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $525K | 0,08 | 2.476 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $520K | 0,08 | 7.295 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $517K | 0,08 | 7.446 | EC | IE |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $515K | 0,08 | 3.103 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $514K | 0,08 | 1.116 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $514K | 0,08 | 5.701 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $504K | 0,08 | 3.520 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $498K | 0,08 | 3.256 | EC | CA |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $497K | 0,08 | 10.843 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $496K | 0,08 | 8.395 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $495K | 0,08 | 1.364 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $495K | 0,08 | 1.243 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $490K | 0,08 | 3.015 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $490K | 0,08 | 5.203 | EC | US |
Dividenden 5 Zahlungen
$0,96
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2025 | $0,9630 |
| 10. Dezember 2024 | $0,2690 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2760 |
| 22. Dezember 2022 | $0,2610 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688.864.803 | 99,05% | 16.966.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2.362.816 | 0,34% | 58.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1.647.479 | 0,24% | 40.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772.867 | 0,11% | 19.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656.391 | 0,09% | 16.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $573.191 | 0,08% | 14.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531.945 | 0,08% | 13.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.601 | 0,00% | 335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12.730 | 0,00% | 314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.060 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |
| AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $622.7M |
| CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… | $622.6M |
| BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… | $620.9M |