Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000069980 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$895K
- Quartalsende Mär 2026
- +$8.4M
- Letzte 12 Monate
- +$35.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 502 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $319K | 0,05 | 2.436 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $318K | 0,05 | 1.138 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $316K | 0,05 | 4.715 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $315K | 0,05 | 4.352 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $312K | 0,05 | 2.075 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $310K | 0,05 | 3.751 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $309K | 0,05 | 792 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $308K | 0,05 | 398 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $303K | 0,05 | 1.971 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $302K | 0,05 | 308 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $301K | 0,05 | 1.201 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $295K | 0,05 | 4.522 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $293K | 0,05 | 1.636 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $292K | 0,05 | 4.112 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $291K | 0,05 | 1.688 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $291K | 0,05 | 2.011 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $290K | 0,05 | 695 | EC | IE |
| SLB Ltd | 806857108 | $289K | 0,05 | 5.625 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $289K | 0,05 | 1.256 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $284K | 0,05 | 5.369 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $284K | 0,05 | 650 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $281K | 0,05 | 2.229 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $281K | 0,04 | 1.344 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $279K | 0,04 | 6.808 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $279K | 0,04 | 3.834 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $278K | 0,04 | 1.011 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $276K | 0,04 | 4.783 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $272K | 0,04 | 1.948 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $271K | 0,04 | 2.807 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $270K | 0,04 | 4.497 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $270K | 0,04 | 3.095 | EC | GB |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $269K | 0,04 | 2.051 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $268K | 0,04 | 685 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $265K | 0,04 | 4.502 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $264K | 0,04 | 2.924 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $263K | 0,04 | 1.819 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $259K | 0,04 | 751 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $257K | 0,04 | 469 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $256K | 0,04 | 800 | EC | US |
| Aon PLC | — | $255K | 0,04 | 789 | EC | GB |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $253K | 0,04 | 584 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $251K | 0,04 | 2.297 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $248K | 0,04 | 2.683 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $246K | 0,04 | 3.734 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $241K | 0,04 | 1.660 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $240K | 0,04 | 2.256 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $238K | 0,04 | 601 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $238K | 0,04 | 9.110 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $237K | 0,04 | 811 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $237K | 0,04 | 852 | EC | US |
Dividenden 5 Zahlungen
$0,96
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2025 | $0,9630 |
| 10. Dezember 2024 | $0,2690 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2760 |
| 22. Dezember 2022 | $0,2610 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688.864.803 | 99,05% | 16.966.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2.362.816 | 0,34% | 58.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1.647.479 | 0,24% | 40.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772.867 | 0,11% | 19.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656.391 | 0,09% | 16.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $573.191 | 0,08% | 14.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531.945 | 0,08% | 13.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.601 | 0,00% | 335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12.730 | 0,00% | 314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.060 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |
| AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $622.7M |
| CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… | $622.6M |
| BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… | $620.9M |