Tidal Trust I (DIVY)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000070511 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$30,95
Stand 19. August 2026
▼ 0,00 (0,00%)
1-Tages-Veränderung
$24,94 – $31,23
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $28.4M
- Bestände
- 36
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 37,11%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 32,6
- Positionen über 1%
- 34
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
DIVY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,44% | ▲ +3,70% |
| 3M | ▲ +10,82% | ▲ +11,70% |
| 6M | ▲ +6,45% | ▲ +8,09% |
| YTD | ▲ +17,38% | ▲ +19,45% |
| 1Y | ▲ +20,20% | ▲ +24,13% |
| 3Y | ▲ +20,70% | ▲ +35,52% |
| 5Y | ▲ +25,74% | ▲ +52,87% |
| Max seit 4. Januar 2021 | ▲ +55,70% | ▲ +92,95% |
- Volatilität 1J
- 12,81%
- Volatilität 3J
- 15,04%
- Max. Drawdown 3J
- -20,08%
- 29. November 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,46
- Sharpe 1J*
- 1,50
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$1.4M
- Letzte 12 Monate
- -$5.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 36 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4,46 | 10.521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4,18 | 16.340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3,87 | 17.680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3,69 | 15.354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3,61 | 9.910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3,59 | 9.560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $999K | 3,51 | 90.387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3,50 | 19.688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $967K | 3,40 | 11.071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3,30 | 30.203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3,21 | 18.729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3,16 | 12.845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3,11 | 32.789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2,99 | 3.932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2,97 | 34.066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2,97 | 20.359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2,97 | 38.028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2,96 | 6.688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2,94 | 31.966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2,85 | 14.815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2,85 | 13.714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2,77 | 2.640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2,72 | 9.200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2,69 | 7.402 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $758K | 2,67 | 4.050 | EC | IE |
| Amcor PLC | — | $742K | 2,61 | 19.119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2,42 | 3.163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2,36 | 7.770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2,33 | 8.257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2,22 | 4.379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2,06 | 7.362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1,72 | 20.345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1,54 | 9.244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1,21 | 44.496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0,05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0,02 | 7.024 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
18,1%
Healthcare
8,9%
Energy
8,8%
Utilities
6,7%
Consumer Staples
6,7%
Financial Services
6,4%
Communications
4,5%
Communication Services
4,2%
Consumer Discretionary
3,6%
Logistics & Transportation
3,6%
Packaging
3,2%
Telecommunication
3,0%
Materials
2,9%
Technology
2,8%
Industrials
2,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
14,6%
Dividenden 125 Zahlungen
2,85%
Rendite (TTM)
$0,88
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. August 2026 | $0,0390 |
| 30. Juli 2026 | $0,0390 |
| 15. Juli 2026 | $0,0390 |
| 29. Juni 2026 | $0,0390 |
| 15. Juni 2026 | $0,0390 |
| 28. Mai 2026 | $0,0390 |
| 14. Mai 2026 | $0,0390 |
| 29. April 2026 | $0,0390 |
| 16. April 2026 | $0,0390 |
| 30. März 2026 | $0,0390 |
| 16. März 2026 | $0,0390 |
| 26. Februar 2026 | $0,0100 |
| 12. Februar 2026 | $0,0100 |
| 29. Januar 2026 | $0,0100 |
| 16. Januar 2026 | $0,0390 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0720 |
| 16. Dezember 2025 | $0,0390 |
| 26. November 2025 | $0,0390 |
| 13. November 2025 | $0,0390 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0390 |
| 16. Oktober 2025 | $0,0390 |
| 29. September 2025 | $0,0390 |
| 15. September 2025 | $0,0390 |
| 28. August 2025 | $0,0390 |
| 14. August 2025 | $0,0390 |
| 29. Juli 2025 | $0,0390 |
| 15. Juli 2025 | $0,0390 |
| 26. Juni 2025 | $0,0390 |
| 12. Juni 2025 | $0,0390 |
| 29. Mai 2025 | $0,0390 |
| 15. Mai 2025 | $0,0390 |
| 29. April 2025 | $0,0390 |
| 15. April 2025 | $0,0390 |
| 27. März 2025 | $0,0390 |
| 13. März 2025 | $0,0390 |
| 27. Februar 2025 | $0,0780 |
| 13. Februar 2025 | $0,0390 |
| 30. Januar 2025 | $0,0390 |
| 16. Januar 2025 | $0,0390 |
| 24. Dezember 2024 | $0,2810 |
| 11. Dezember 2024 | $0,0390 |
| 26. November 2024 | $0,0390 |
| 12. November 2024 | $0,0390 |
| 25. Oktober 2024 | $0,0390 |
| 11. Oktober 2024 | $0,0390 |
| 25. September 2024 | $0,0390 |
| 11. September 2024 | $0,0390 |
| 26. August 2024 | $0,0390 |
| 12. August 2024 | $0,0390 |
| 25. Juli 2024 | $0,0390 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21.975.499 | 86,62% | 757.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.066.498 | 4,20% | 36.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530.711 | 2,09% | 20.724 | Aktien | 31. März 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445.167 | 1,75% | 15.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387.132 | 1,53% | 13.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279.275 | 1,10% | 9.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266.915 | 1,05% | 9.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247.540 | 0,98% | 8.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88.778 | 0,35% | 3.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30.424 | 0,12% | 1.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21.152 | 0,08% | 729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.123 | 0,05% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7.372 | 0,03% | 253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7.300 | 0,03% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.640 | 0,02% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0,00% | 2 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |