Tidal Trust I (JOJO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072498 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $5.9M
- Bestände
- 4
- Stand
- 31. Mai 2026
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,2
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$3.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $4.1M | 69,95 | 51.160 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.1M | 52,35 | 3.075.000 | STIV | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $1.8M | 29,96 | 47.982 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,15 | 8.907 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $1.451.176 | 69,41% | 93.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $325.156 | 15,55% | 20.925 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $282.310 | 13,50% | 18.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $22.380 | 1,07% | 1.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.816 | 0,47% | 630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |