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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,76%▲ +0,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,46%▲ +0,95%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$33.5M
Quartalsende Jul 2026 +$81.4M
Letzte 12 Monate +$140.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 145 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Government National Mortgage Association 38382UM99 $655K 0,21 4.100.672 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BMBS6 $631K 0,20 6.879.703 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H7BC6 $615K 0,20 6.533.841 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FWUZ1 $615K 0,20 2.789.593 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BHZK8 $582K 0,19 2.966.195 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383P4W8 $567K 0,18 3.865.441 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FFFE2 $552K 0,18 3.248.819 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382BBC6 $528K 0,17 3.596.838 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137AVMU8 $434K 0,14 2.653.900 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384EVK8 $426K 0,14 1.091.364 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382HGN4 $401K 0,13 2.411.269 ABS-MBS US
Freddie Mac Strips 31325XBG4 $398K 0,13 1.806.760 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383AW26 $379K 0,12 1.705.649 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BQQ91 $378K 0,12 2.463.136 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383A6L3 $370K 0,12 1.924.168 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BJD93 $365K 0,12 2.411.953 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383RE45 $359K 0,12 4.057.858 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381YL93 $346K 0,11 1.435.785 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136B9KE6 $344K 0,11 1.927.281 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383CFG0 $339K 0,11 2.169.865 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382FF58 $335K 0,11 2.699.920 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BF6N8 $333K 0,11 2.549.465 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FVA93 $322K 0,10 1.641.003 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H9J83 $310K 0,10 2.193.739 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H7BQ5 $304K 0,10 2.480.307 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FYPT7 $298K 0,10 3.346.424 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BAJ62 $297K 0,10 1.548.723 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136B2SU7 $270K 0,09 1.371.413 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BF3S0 $251K 0,08 1.216.944 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H9AZ2 $247K 0,08 2.148.637 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H2N67 $246K 0,08 1.481.178 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381V3K4 $228K 0,07 1.482.590 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136B8KY4 $221K 0,07 1.263.729 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FNQ94 $179K 0,06 894.914 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H3RV6 $176K 0,06 1.033.799 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382MRZ4 $161K 0,05 754.088 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384J5Y6 $158K 0,05 781.686 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382K3R2 $155K 0,05 3.287.506 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BJG58 $151K 0,05 865.052 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136B7AV3 $135K 0,04 650.772 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BPPH8 $127K 0,04 967.786 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382CK67 $111K 0,04 489.452 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BHEZ8 $106K 0,03 832.268 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382C2K6 $83K 0,03 478.324 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381RHE2 $47K 0,02 253.166 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 58 Zahlungen

08
5,32%Rendite (TTM)
$1,97Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1800
30. Juli 2026$0,1800
29. Juni 2026$0,1800
28. Mai 2026$0,1800
29. April 2026$0,1800
30. März 2026$0,1800
26. Februar 2026$0,1800
29. Januar 2026$0,1800
26. Dezember 2025$0,1670
25. November 2025$0,1800
27. Oktober 2025$0,1800
25. September 2025$0,1800
26. August 2025$0,1800
25. Juli 2025$0,1800
25. Juni 2025$0,1800
28. Mai 2025$0,1800
24. April 2025$0,1800
25. März 2025$0,1800
27. Februar 2025$0,1800
30. Januar 2025$0,1800
27. Dezember 2024$0,0830
26. November 2024$0,1800
28. Oktober 2024$0,1800
26. September 2024$0,1800
27. August 2024$0,1800
26. Juli 2024$0,1800
26. Juni 2024$0,1800
29. Mai 2024$0,1800
25. April 2024$0,1920
26. März 2024$0,1800
26. Februar 2024$0,1800
26. Januar 2024$0,1800
27. November 2023$0,1800
26. Oktober 2023$0,1800
26. September 2023$0,1800
28. August 2023$0,1800
26. Juli 2023$0,1800
27. Juni 2023$0,1800
25. Mai 2023$0,1800
25. April 2023$0,1800
28. März 2023$0,1800
23. Februar 2023$0,1800
26. Januar 2023$0,1800
27. Dezember 2022$0,2450
25. November 2022$0,1800
26. Oktober 2022$0,1860
27. September 2022$0,1960
26. August 2022$0,1500
26. Juli 2022$0,1250
27. Juni 2022$0,0900

Institutionelle Eigentümer (13F) 58 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Family Investment Center, Inc. $48.586.972 28,15% 1.342.182 Aktien 30. Juni 2026
Reliant Wealth Planning $16.918.902 9,80% 467.373 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $8.964.177 5,19% 247.629 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $8.855.646 5,13% 3.398 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8.844.434 5,12% 244.321 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7.172.484 4,16% 198.141 Aktien 30. Juni 2026
Semmax Financial Advisors Inc. $6.982.548 4,05% 189.434 Aktien 30. Juni 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6.170.678 3,58% 169.170 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $5.895.858 3,42% 162.869 Aktien 30. Juni 2026
Smart Money Group LLC $5.526.121 3,20% 152.655 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $5.307.318 3,08% 146.484 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4.476.927 2,59% 123.672 Aktien 30. Juni 2026
Nvest Financial, LLC $4.188.200 2,43% 115.696 Aktien 30. Juni 2026
Harbour Wealth Management Group, Inc. $4.020.589 2,33% 111.066 Aktien 30. Juni 2026
Berger Financial Group, Inc $3.153.872 1,83% 87.124 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $3.084.841 1,79% 85.429 Aktien 31. Dezember 2025
Sanctuary Advisors, LLC $3.030.447 1,76% 83.714 Aktien 30. Juni 2026
3EDGE Asset Management, LP $2.815.238 1,63% 77.769 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $2.515.056 1,46% 69.476 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $2.257.342 1,31% 62.358 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.995.300 1,16% 55.119 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $1.678.653 0,97% 46.372 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $1.243.165 0,72% 34.342 Aktien 30. Juni 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.011.066 0,59% 27.930 Aktien 30. Juni 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $809.366 0,47% 22.029 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $775.715 0,45% 21.429 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $649.189 0,38% 17.933 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $517.624 0,30% 14.299 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $503.578 0,29% 13.911 Aktien 30. Juni 2026
Claris Financial LLC $426.309 0,25% 11.770 Aktien 31. März 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $416.662 0,24% 11.510 Aktien 30. Juni 2026
Weaver Consulting Group $400.010 0,23% 11.050 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Advisors, LLC $378.646 0,22% 10.460 Aktien 30. Juni 2026
Sankala Group LLC $377.199 0,22% 10.233 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $334.741 0,19% 9.247 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $305.811 0,18% 8.448 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $300.967 0,17% 8.314 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $288.043 0,17% 7.957 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $253.979 0,15% 7.016 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $252.495 0,15% 6.975 Aktien 30. Juni 2026
Worth Asset Management, LLC $233.743 0,14% 6.457 Aktien 30. Juni 2026
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $231.195 0,13% 6.387 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $124.419 0,07% 3.437 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $107.484 0,06% 2.969 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $57.449 0,03% 1.587 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $48.327 0,03% 1.335 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $28.127 0,02% 777 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $19.077 0,01% 527 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $13.213 0,01% 365 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $11.587 0,01% 320.086 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $7.240 0,00% 200 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4.793 0,00% 132.413 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.282 0,00% 91 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.553 0,00% 43 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $728 0,00% 20.115 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $524 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $464 0,00% 12.822 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $52 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
GREK Global X MSCI Greece ETF $313.6M
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IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M
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