Tidal Trust I (RISR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000073705 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $227.5M
- Bestände
- 113
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 30,11%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 51,8
- Positionen über 1%
- 41
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$16.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$30.8M
- Letzte 12 Monate
- +$78.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 113 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae REMICS | 3136B8KY4 | $232K | 0,10 | 1.311.562 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FNQ94 | $188K | 0,08 | 931.482 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H3RV6 | $183K | 0,08 | 1.061.344 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382K3R2 | $167K | 0,07 | 3.485.741 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382MRZ4 | $159K | 0,07 | 774.943 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BJG58 | $158K | 0,07 | 889.064 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384J5Y6 | $158K | 0,07 | 810.385 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136B7AV3 | $138K | 0,06 | 656.181 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BPPH8 | $122K | 0,05 | 1.043.689 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BHEZ8 | $112K | 0,05 | 863.855 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382CK67 | $110K | 0,05 | 506.328 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382C2K6 | $84K | 0,04 | 482.491 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381RHE2 | $47K | 0,02 | 254.759 | ABS-MBS | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 58 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Family Investment Center, Inc. | $48.586.972 | 28,14% | 1.342.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $16.918.902 | 9,80% | 467.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8.964.177 | 5,19% | 247.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.844.434 | 5,12% | 244.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8.786.676 | 5,09% | 1.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.172.484 | 4,15% | 198.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $6.982.548 | 4,04% | 189.434 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.170.678 | 3,57% | 169.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $5.895.858 | 3,41% | 162.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smart Money Group LLC | $5.526.121 | 3,20% | 152.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $5.307.318 | 3,07% | 146.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $4.476.927 | 2,59% | 123.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $4.188.200 | 2,43% | 115.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbour Wealth Management Group, Inc. | $4.020.589 | 2,33% | 111.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $3.153.872 | 1,83% | 87.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3.084.841 | 1,79% | 85.429 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.030.447 | 1,76% | 83.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2.815.238 | 1,63% | 77.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $2.515.056 | 1,46% | 69.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2.257.342 | 1,31% | 62.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.995.300 | 1,16% | 55.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1.678.653 | 0,97% | 46.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.425.604 | 0,83% | 39.360 | Aktien | 31. März 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.011.066 | 0,59% | 27.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $809.366 | 0,47% | 22.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $775.715 | 0,45% | 21.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $649.189 | 0,38% | 17.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Encompass More Asset Management | $517.624 | 0,30% | 14.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $503.578 | 0,29% | 13.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Claris Financial LLC | $426.309 | 0,25% | 11.770 | Aktien | 31. März 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $416.662 | 0,24% | 11.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $400.010 | 0,23% | 11.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $378.646 | 0,22% | 10.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $377.199 | 0,22% | 10.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $334.741 | 0,19% | 9.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $305.811 | 0,18% | 8.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $300.967 | 0,17% | 8.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $288.043 | 0,17% | 7.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $253.979 | 0,15% | 7.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $252.495 | 0,15% | 6.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $233.743 | 0,14% | 6.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $231.195 | 0,13% | 6.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $124.419 | 0,07% | 3.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107.405 | 0,06% | 2.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $52.901 | 0,03% | 1.465 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $34.245 | 0,02% | 946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SouthState Bank Corp | $28.127 | 0,02% | 777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $19.077 | 0,01% | 527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $13.213 | 0,01% | 365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11.587 | 0,01% | 320.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $7.240 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.793 | 0,00% | 132.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3.282 | 0,00% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.553 | 0,00% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $728 | 0,00% | 20.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $524 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $464 | 0,00% | 12.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |