Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000076475 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$29,20
Stand 27. August 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$26,88 – $29,47
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $233.3M
- Bestände
- 487
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,1
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GVLU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$10.4M
- Letzte 12 Monate
- +$26.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 487 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $14K | 0,01 | 112 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $13K | 0,01 | 67 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $12K | 0,01 | 252 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $10K | 0,00 | 27 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $10K | 0,00 | 22 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $9K | 0,00 | 18 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $8K | 0,00 | 7 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $8K | 0,00 | 50 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $8K | 0,00 | 110 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $8K | 0,00 | 99 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $7K | 0,00 | 13 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $7K | 0,00 | 6 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $7K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $7K | 0,00 | 314 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $6K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $6K | 0,00 | 15 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $5K | 0,00 | 76 | EC | GB |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $5K | 0,00 | 6 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $5K | 0,00 | 40 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $5K | 0,00 | 11 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $4K | 0,00 | 24 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $4K | 0,00 | 51 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $4K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $3K | 0,00 | 18 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $3K | 0,00 | 16 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $3K | 0,00 | 57 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $3K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2K | 0,00 | 24 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $2K | 0,00 | 24 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $2K | 0,00 | 5 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $2K | 0,00 | 10 | EC | GB |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $2K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $568 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $347 | 0,00 | 14 | EC | CA |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $326 | 0,00 | 4 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $197 | 0,00 | 7 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,9%
Dividenden 4 Zahlungen
5,43%
Rendite (TTM)
$1,59
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 10. Dezember 2025 | $1,5870 |
| 10. Dezember 2024 | $0,6800 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3530 |
| 22. Dezember 2022 | $0,1840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120.809.511 | 79,60% | 4.576.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8.387.753 | 5,53% | 317.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.262.326 | 4,13% | 237.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4.364.816 | 2,88% | 165.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.430.057 | 2,26% | 129.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.692.566 | 1,12% | 64.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.055.800 | 0,70% | 40.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926.867 | 0,61% | 37.604 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924.894 | 0,61% | 35.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $892.119 | 0,59% | 34.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801.375 | 0,53% | 30.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663.998 | 0,44% | 25.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473.723 | 0,31% | 20.540 | Aktien | 31. März 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.220 | 0,31% | 17.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.503 | 0,16% | 9.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $194.988 | 0,13% | 6.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hara Capital LLC | $166.554 | 0,11% | 6.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.916 | 0,00% | 262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |