Tidal Trust I (HFEQ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082853 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $16.4M
- Bestände
- 21
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 87,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,5
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
HFEQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 12. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,12% | ▲ +2,12% |
| 3M | ▲ +7,35% | ▲ +7,35% |
| 6M | ▲ +10,44% | ▲ +10,44% |
| YTD | ▲ +19,09% | ▲ +19,09% |
| 1Y | ▲ +18,77% | ▲ +29,97% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 15. Juli 2025 | ▲ +23,96% | ▲ +35,65% |
- Volatilität 1J
- 24,04%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,84
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.1M
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.0M
- Letzte 11 Monate
- +$14.5M
Jul 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 21 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.9M | 17,77 | 13.764 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.2M | 13,55 | 43.478 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 10,64 | 1.745.336 | STIV | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.5M | 9,34 | 19.402 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $1.4M | 8,59 | 6.053 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $1.2M | 7,39 | 7.003 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $1.2M | 7,16 | 8.600 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $870K | 5,30 | 10.354 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $601K | 3,66 | 10.668 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $591K | 3,60 | 13.311 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $508K | 3,10 | 4.202 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $301K | 1,84 | 31 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $266K | 1,62 | 6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $164K | 1,00 | 3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $162K | 0,99 | 5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $123K | 0,75 | 34 | DE | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $91K | 0,55 | 15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $69K | 0,42 | 15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $24K | 0,15 | 7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$193K | -1,17 | 66 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $2,1990 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $7.510.624 | 38,86% | 305.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6.932.909 | 35,87% | 309.022 | Aktien | 30. September 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $3.059.060 | 15,83% | 124.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $611.231 | 3,16% | 24.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $523.761 | 2,71% | 24.846 | Aktien | 31. März 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $399.197 | 2,07% | 16.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $259.344 | 1,34% | 10.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18.315 | 0,09% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.564 | 0,08% | 592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $410 | 0,00% | 16.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |