Tidal Trust I (HFMF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082857 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $23.2M
- Bestände
- 18
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 88,90%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,3
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
HFMF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 12. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| 3M | ▼ -5,57% | ▼ -5,57% |
| 6M | ▼ -5,85% | ▼ -5,85% |
| YTD | ▲ +4,16% | ▲ +4,16% |
| 1Y | ▲ +5,92% | ▲ +8,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 15. Juli 2025 | ▲ +7,64% | ▲ +10,68% |
- Volatilität 1J
- 16,80%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,43
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$5.0M
- Letzte 11 Monate
- +$22.9M
Jul 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 18 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88,42 | 20.504.976 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $58K | 0,25 | -129 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $47K | 0,20 | 32 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11K | 0,05 | 2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,03 | 1 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,03 | -25 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,02 | 46 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,02 | -5 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,05 | 12 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16K | -0,07 | 20 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$17K | -0,07 | 15 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$24K | -0,10 | -44 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$33K | -0,14 | 34 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$33K | -0,14 | -7 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$39K | -0,17 | 93 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$117K | -0,50 | 111 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$163K | -0,70 | 59 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$412K | -1,78 | 42 | DCO | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,6170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3.448.421 | 35,48% | 160.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.705.460 | 27,83% | 126.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.541.697 | 15,86% | 71.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1.184.907 | 12,19% | 56.020 | Aktien | 30. September 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575.498 | 5,92% | 26.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220.497 | 2,27% | 10.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43.808 | 0,45% | 2.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $400 | 0,00% | 18.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |