Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,14% | ▼ -0,15% |
| 3M | ▲ +1,80% | ▲ +6,06% |
| 6M | ▲ +1,80% | ▲ +6,06% |
| YTD | ▲ +3,19% | ▲ +7,51% |
| 1Y | ▼ -9,93% | ▼ -5,36% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,00% | ▲ +3,86% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 33 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE SCIENTIFIC INC | 21874AAC0 | $559K | 5,75 | 217.000 | DBT | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292AB1 | $527K | 5,43 | 264.000 | DBT | US |
| STRIVE INC | 862945201 | $471K | 4,85 | 4.712 | EP | US |
| GALAXY DIGITAL HOLDIN LP | 36317GAB2 | $458K | 4,72 | 304.000 | DBT | US |
| BIT DIGITAL INC | YK5520217 | $457K | 4,71 | 466.000 | DBT | KY |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $411K | 4,23 | 273.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $392K | 4,03 | 7.404 | EP | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $375K | 3,86 | 15.133 | EC | US |
| CUSTOMERS BANCORP INC | 23204G803 | $363K | 3,73 | 16.284 | EP | US |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $353K | 3,63 | 14.200 | EC | US |
| IBM CORP | 459200LJ8 | $346K | 3,56 | 343.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAQ6 | $333K | 3,43 | 362.000 | DBT | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169AB4 | $323K | 3,32 | 65.000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $321K | 3,31 | 364.000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $317K | 3,26 | 3.200 | EP | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $305K | 3,14 | 21.082 | EC | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAD5 | $305K | 3,14 | 315.000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $303K | 3,12 | 297.000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAB7 | $302K | 3,11 | 298.000 | DBT | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406FAC6 | $231K | 2,38 | 113.000 | DBT | US |
| GAMESTOP CORP | 36467WAE9 | $231K | 2,38 | 232.000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAN4 | $229K | 2,36 | 256.000 | DBT | US |
| TERAWULF INC | 88080TAB0 | $215K | 2,21 | 68.000 | DBT | US |
| WISDOMTREE INC | 97717PAH7 | $214K | 2,20 | 128.000 | DBT | US |
| BITDEER TECHNOLOGIES GRP | 09175RAB6 | $212K | 2,18 | 144.000 | DBT | KY |
| Amplify Bitcoin Max Income Cov | 032108466 | $199K | 2,05 | 7.125 | EC | US |
| VISA INC | 92826CAE2 | $199K | 2,04 | 208.000 | DBT | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $191K | 1,97 | 8.493 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBG8 | $188K | 1,94 | 184.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $151K | 1,55 | 5.960 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $145K | 1,49 | 129.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0,33 | 31.691 | STIV | US |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 36467W117 | $2K | 0,02 | 485 | DE | US |
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,2020 |
| 29. Juni 2026 | $0,3550 |
| 27. März 2026 | $0,2440 |
| 29. Dezember 2025 | $0,1660 |
| 29. September 2025 | $0,1810 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Oasis Advisors, LLC | $3.530.832 | 62,59% | 173.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $583.817 | 10,35% | 28.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $577.324 | 10,23% | 28.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $367.078 | 6,51% | 18.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $310.275 | 5,50% | 16.382 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $261.281 | 4,63% | 12.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.123 | 0,09% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.123 | 0,09% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |