SonicShares(TM) Global Shipping ETF (BOAT)
$52,43
▲ +0,74 (+1,43%)
1-Tages-Veränderung
$47,70 – $53,99
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,61% | ▲ +6,61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +9,69% | ▲ +9,69% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$7.2M
Quartalsende Jun 2026
-$9.4M
Letzte 12 Monate
+$17.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 53 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $8.6M | 12,80 | 8.580.573 | STIV | US |
| Frontline PLC | · | $3.6M | 5,33 | 102.682 | EC | NO |
| HMM Co Ltd | · | $3.3M | 4,95 | 276.456 | EC | KR |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | · | $3.3M | 4,95 | 216.853 | EC | JP |
| Mitsui OSK Lines Ltd | · | $3.3M | 4,85 | 101.334 | EC | JP |
| SITC International Holdings Co | · | $3.2M | 4,75 | 796.540 | EC | HK |
| OOIL | · | $3.2M | 4,72 | 203.409 | EC | HK |
| AP Moller - Maersk A/S | · | $3.0M | 4,48 | 1.265 | EC | DK |
| Matson Inc | 57686G105 | $2.9M | 4,30 | 14.983 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $2.7M | 4,08 | 35.751 | EC | US |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | · | $2.7M | 4,07 | 205.429 | EC | NO |
| Hapag-Lloyd AG | · | $2.6M | 3,87 | 20.355 | EC | DE |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | · | $2.6M | 3,86 | 1.561.399 | EC | CN |
| Scorpio Tankers Inc | · | $2.6M | 3,86 | 37.375 | EC | MC |
| Hafnia Ltd | · | $2.5M | 3,73 | 382.312 | EC | SG |
| CMB Tech NV | · | $2.2M | 3,34 | 158.191 | EC | BE |
| ZIM Integrated Shipping Servic | · | $1.4M | 2,06 | 53.173 | EC | IL |
| Stolt-Nielsen Ltd | · | $1.3M | 1,88 | 42.692 | EC | GB |
| Star Bulk Carriers Corp | · | $1.3M | 1,87 | 50.251 | EC | GR |
| Hoegh Autoliners ASA | · | $1.2M | 1,84 | 84.124 | EC | NO |
| DHT Holdings Inc | · | $1.2M | 1,75 | 71.083 | EC | BM |
| TORM PLC | · | $1.2M | 1,74 | 45.162 | EC | GB |
| COSCO SHIP ENGY | · | $1.0M | 1,50 | 572.015 | EC | CN |
| Danaos Corp | · | $983K | 1,47 | 8.035 | EC | GR |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 1,39 | 930.980 | STIV | US |
| Teekay Tankers Ltd | · | $860K | 1,28 | 13.250 | EC | CA |
| Okeanis Eco Tankers Corp | · | $848K | 1,26 | 17.163 | EC | MH |
| Pacific Basin Shipping Ltd | · | $785K | 1,17 | 2.280.436 | EC | HK |
| Costamare Inc | · | $746K | 1,11 | 53.227 | EC | MC |
| Pan Ocean Co Ltd | · | $722K | 1,08 | 236.282 | EC | KR |
| TS Lines Ltd | · | $717K | 1,07 | 734.894 | EC | HK |
| Dorian LPG Ltd | · | $657K | 0,98 | 18.884 | EC | US |
| SFL Corp Ltd | · | $651K | 0,97 | 63.818 | EC | NO |
| Global Ship Lease Inc | · | $596K | 0,89 | 15.854 | EC | GB |
| D/S Norden A/S | · | $575K | 0,86 | 13.680 | EC | DK |
| Nordic American Tankers Ltd | · | $518K | 0,77 | 93.465 | EC | NO |
| Navigator Holdings Ltd | · | $508K | 0,76 | 27.244 | EC | US |
| MPC Container Ships ASA | · | $501K | 0,75 | 195.658 | EC | NO |
| Genco Shipping & Trading Ltd | · | $477K | 0,71 | 19.235 | EC | US |
| Tsakos Energy Navigation Ltd | · | $460K | 0,69 | 12.999 | EC | GR |
| NS United Kaiun Kaisha Ltd | · | $418K | 0,62 | 10.572 | EC | JP |
| d'Amico International Shipping | · | $413K | 0,62 | 54.769 | EC | LU |
| Teekay Corp Ltd | · | $384K | 0,57 | 38.406 | EC | BM |
| Safe Bulkers Inc | · | $285K | 0,42 | 45.130 | EC | MC |
| Himalaya Shipping Ltd | · | $275K | 0,41 | 20.766 | EC | BM |
| Ardmore Shipping Corp | · | $252K | 0,38 | 18.010 | EC | IE |
| Euroseas Ltd | · | $207K | 0,31 | 3.114 | EC | GR |
| Pangaea Logistics Solutions Lt | · | $188K | 0,28 | 28.874 | EC | US |
| KNOT Offshore Partners LP | · | $148K | 0,22 | 14.857 | EC | GB |
| StealthGas Inc | · | $130K | 0,19 | 16.413 | EC | GR |
Dividenden 20 Zahlungen
4,36%Rendite (TTM)
$2,29Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $1,0060 |
| 27. März 2026 | $0,4280 |
| 30. Dezember 2025 | $0,8510 |
| 29. September 2025 | $0,5140 |
| 27. Juni 2025 | $0,7650 |
| 27. März 2025 | $0,4190 |
| 27. Dezember 2024 | $2,4200 |
| 26. September 2024 | $0,4860 |
| 26. Juni 2024 | $0,6630 |
| 25. März 2024 | $0,3140 |
| 26. Dezember 2023 | $0,7480 |
| 26. September 2023 | $0,5500 |
| 27. Juni 2023 | $2,4470 |
| 28. März 2023 | $0,3380 |
| 27. Dezember 2022 | $0,6500 |
| 28. September 2022 | $1,0700 |
| 28. Juni 2022 | $1,2730 |
| 29. März 2022 | $0,7780 |
| 28. Dezember 2021 | $0,3520 |
| 22. September 2021 | $0,0520 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.726.497 | 29,16% | 45.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $883.925 | 14,93% | 23.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $647.730 | 10,94% | 17.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310.273 | 5,24% | 8.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $296.922 | 5,01% | 7.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277.350 | 4,68% | 7.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $271.140 | 4,58% | 7.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balefire, LLC | $226.632 | 3,83% | 5.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $216.103 | 3,65% | 5.328 | Aktien | 31. März 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $208.505 | 3,52% | 5.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $194.585 | 3,29% | 5.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154.965 | 2,62% | 4.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $154.437 | 2,61% | 4.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $94.509 | 1,60% | 2.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $68.000 | 1,15% | 1.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44.544 | 0,75% | 1.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CNB Bank | $37.910 | 0,64% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $20.359 | 0,34% | 502 | Aktien | 31. März 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $18.538 | 0,31% | 489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16.564 | 0,28% | 436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $9.682 | 0,16% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.553 | 0,16% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $8.341 | 0,14% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7.582 | 0,13% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.748 | 0,11% | 178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6.700 | 0,11% | 177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $1.896 | 0,03% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $379 | 0,01% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $341 | 0,01% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |