The Free Markets ETF (FMKT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000091882 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $15.0M
- Bestände
- 51
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,9
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.2M
- Letzte 12 Monate
- +$13.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $98K | 0,65 | 17.805 | EC | CA |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,4640 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2.098.576 | 41,57% | 95.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876.953 | 17,37% | 40.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718.557 | 14,23% | 32.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645.625 | 12,79% | 29.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $351.981 | 6,97% | 15.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237.429 | 4,70% | 10.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49.514 | 0,98% | 2.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36.594 | 0,72% | 1.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21.812 | 0,43% | 996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.825 | 0,21% | 496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0,01% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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