Harbor ETF Trust (LSEQ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081567 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $15.4M
- Bestände
- 162
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 34,7
- Positionen über 1%
- 35
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$10K
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.5M
- Letzte 12 Monate
- -$7.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 162 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $558K | 3,63 | 20.639 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $358K | 2,33 | 3.222 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $341K | 2,22 | 3.638 | EC | GB |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $330K | 2,14 | 8.435 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $322K | 2,10 | 5.579 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $316K | 2,06 | 16.267 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $313K | 2,03 | 11.837 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $309K | 2,01 | 12.554 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $308K | 2,00 | 15.673 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $305K | 1,98 | 12.554 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $297K | 1,93 | 13.756 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $285K | 1,85 | 10.008 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $279K | 1,82 | 10.371 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $271K | 1,76 | 10.645 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $258K | 1,68 | 314 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $247K | 1,60 | 3.262 | EC | GB |
| Americas Gold & Silver Corp | 03062D803 | $246K | 1,60 | 43.022 | EC | CA |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 053906103 | $239K | 1,55 | 37.134 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $237K | 1,54 | 1.381 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $233K | 1,52 | 1.015 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $230K | 1,49 | 2.455 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $228K | 1,48 | 3.574 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $223K | 1,45 | 1.694 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $221K | 1,44 | 876 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $202K | 1,31 | 1.308 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $192K | 1,25 | 4.721 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $176K | 1,14 | 2.146 | EC | BM |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $173K | 1,13 | 534 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $173K | 1,12 | 478 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $171K | 1,11 | 1.653 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $171K | 1,11 | 688 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $169K | 1,10 | 742 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $167K | 1,08 | 3.450 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $166K | 1,08 | 314 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $155K | 1,01 | 1.224 | EC | US |
| 10X Genomics Inc | 88025U109 | $152K | 0,99 | 6.891 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $150K | 0,97 | 1.636 | EC | SG |
| Royalty Pharma PLC | — | $147K | 0,96 | 2.935 | EC | GB |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $146K | 0,95 | 162 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $143K | 0,93 | 686 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | — | $142K | 0,92 | 1.671 | EC | LU |
| Amphenol Corp | 032095101 | $140K | 0,91 | 948 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $138K | 0,90 | 798 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $134K | 0,87 | 3.328 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $132K | 0,86 | 3.128 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $132K | 0,86 | 1.133 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $132K | 0,86 | 801 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $132K | 0,86 | 846 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $131K | 0,85 | 306 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $130K | 0,84 | 379 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Materials
25,3%
Retail
18,3%
Industrials
17,6%
Energy
16,8%
Healthcare
11,6%
Communication Services
7,6%
Communications
5,2%
Utilities
4,9%
Logistics & Transportation
2,5%
Telecommunication
1,5%
Diversified Consumer Services
1,4%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
-1,8%
Technology
-22,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $658.904 | 58,65% | 18.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $203.671 | 18,13% | 5.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200.902 | 17,88% | 5.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $59.511 | 5,30% | 1.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $462 | 0,04% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| ILIT iShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |