Tidal Trust II (GOOY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077654 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $268.2M
- Bestände
- 12
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 112,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,2
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$24.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$14.3M
- Letzte 12 Monate
- +$116.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $54.0M | 20,12 | 7.130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $50.9M | 18,99 | 51.432.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $49.0M | 18,28 | 49.651.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $46.8M | 17,46 | 47.142.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $44.7M | 16,66 | 44.859.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $23.0M | 8,58 | 23.029.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $20.7M | 7,72 | 6.955 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.9M | 4,06 | 10.881.545 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $490K | 0,18 | 175 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$98K | -0,04 | -7.130 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$649K | -0,24 | -175 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$27.8M | -10,35 | -6.955 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82.581.260 | 91,58% | 5.689.217 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.207.570 | 1,34% | 91.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $830.955 | 0,92% | 62.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $822.727 | 0,91% | 61.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717.615 | 0,80% | 54.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $449.429 | 0,50% | 33.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $409.207 | 0,45% | 30.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398.100 | 0,44% | 30.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347.674 | 0,39% | 26.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295.956 | 0,33% | 22.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278.670 | 0,31% | 21.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266.727 | 0,30% | 20.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $244.486 | 0,27% | 18.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232.989 | 0,26% | 17.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231.814 | 0,26% | 17.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $191.040 | 0,21% | 14.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $181.162 | 0,20% | 13.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $168.264 | 0,19% | 12.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149.274 | 0,17% | 11.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $75.585 | 0,08% | 5.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52.975 | 0,06% | 3.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $13.270 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.294 | 0,01% | 776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.037 | 0,01% | 380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2.654 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2.654 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.548 | 0,00% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.486 | 0,00% | 112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.327 | 0,00% | 100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.327 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $703 | 0,00% | 53 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0,00% | 52 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0,00% | 13.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0,00% | 11.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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