Tidal Trust II (OARK)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077664 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $51.5M
- Bestände
- 15
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 104,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,2
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$3.2M
- Quartalsende Apr 2026
- -$1.8M
- Letzte 12 Monate
- +$4.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 15 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33,98 | 17.658.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27,24 | 14.117.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16,67 | 8.687.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5.5M | 10,73 | 6.900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9,71 | 5.017.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3,16 | 1.623.697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2,26 | 1.164.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $171K | 0,33 | 2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $13K | 0,02 | 2.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,02 | 2.400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,02 | -400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$18K | -0,03 | -2.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$31K | -0,06 | -2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$452K | -0,88 | -2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.5M | -2,97 | -6.900 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.081.090 | 96,77% | 473.016 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433.615 | 2,46% | 13.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $110.856 | 0,63% | 12.089 | Aktien | 30. September 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13.244 | 0,08% | 422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6.049 | 0,03% | 193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3.766 | 0,02% | 120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.255 | 0,01% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0,00% | 20 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |