Spinnaker ETF Series (GENM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084933 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $26.2M
- Bestände
- 80
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 30,45%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 53,0
- Positionen über 1%
- 41
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.9M
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.8M
- Letzte 12 Monate
- +$21.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 80 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $1.5M | 5,55 | 1.455.561 | STIV | US |
| TEXAS ST MUNI GAS AC | 88256PAG5 | $950K | 3,62 | 900.000 | DBT | US |
| TEXAS ST-B-VAR | 882725EF7 | $855K | 3,26 | 850.000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-D | 13013JHN9 | $797K | 3,04 | 750.000 | DBT | US |
| VANCOUVER HSG AUTH-A | 92162PAM7 | $783K | 2,98 | 750.000 | DBT | US |
| LOUISIANA HSG CORP | 54627CCF8 | $750K | 2,86 | 750.000 | DBT | US |
| WAYNE CO ARPT AUTH-D | 944514X94 | $644K | 2,46 | 600.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST-SER A | 13048RAF4 | $600K | 2,29 | 600.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAM9 | $577K | 2,20 | 575.000 | DBT | US |
| KY PUB ENERGY AUTH-A | 74440DFN9 | $576K | 2,19 | 545.000 | DBT | US |
| SCRANTON-LACKAWANNA | 810694R76 | $553K | 2,11 | 500.000 | DBT | US |
| MONROE CUSD#4-A-REF | 610251FA3 | $541K | 2,06 | 500.000 | DBT | US |
| SC ST HSG FIN & DEV | 83712EJD7 | $500K | 1,91 | 500.000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-A | 34074HJA1 | $497K | 1,89 | 500.000 | DBT | US |
| RIO HONDO ISD | 767142QX3 | $493K | 1,88 | 425.000 | DBT | US |
| RUSTON-REV-REF | 783116BE5 | $489K | 1,86 | 440.000 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAR5 | $465K | 1,77 | 435.000 | DBT | US |
| BROWARD CO | 11506KHK0 | $436K | 1,66 | 400.000 | DBT | US |
| DALLAS TEX INDPT SCH | 235308Y23 | $430K | 1,64 | 400.000 | DBT | US |
| NORTHEASTERN UNIV-CO | 66442RDE4 | $427K | 1,63 | 400.000 | DBT | US |
| CA CMNTY CHOICE-B | 13013JHM1 | $418K | 1,59 | 400.000 | DBT | US |
| GREATER CLARK-B | 39167GNQ0 | $417K | 1,59 | 400.000 | DBT | US |
| LA HSG CORP | 54627CCE1 | $400K | 1,53 | 400.000 | DBT | US |
| IL HSG DEV AUTH | 45203LFC2 | $400K | 1,52 | 400.000 | DBT | US |
| MI FIN AUTH-A-REF | 59465HYG5 | $378K | 1,44 | 350.000 | DBT | US |
| ALBANY HOSP AUTH-B-3 | 01250EAG9 | $364K | 1,39 | 365.000 | DBT | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAA4 | $352K | 1,34 | 350.000 | DBT | US |
| IN HSG & CMNTY DEV-A | 45506CBV8 | $348K | 1,33 | 350.000 | DBT | US |
| FORT WORTH | 349507EH2 | $333K | 1,27 | 300.000 | DBT | US |
| PORTLAND-REV-REF | 736564FR1 | $326K | 1,24 | 300.000 | DBT | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT | 523470JS2 | $324K | 1,24 | 300.000 | DBT | US |
| BLACK BELT GAS DT-E | 09182TGC5 | $319K | 1,21 | 300.000 | DBT | US |
| S E REGL MGMT DT | 841493DV8 | $309K | 1,18 | 300.000 | DBT | US |
| MET WASHINGTON ARPT | 592647DB4 | $300K | 1,14 | 300.000 | DBT | US |
| ALACHUA CO HLTH-B-3 | 010684BQ0 | $300K | 1,14 | 300.000 | DBT | US |
| AUSTIN AFFORDABLE PF | 05217TAZ7 | $299K | 1,14 | 300.000 | DBT | US |
| FL HSG FIN CORP-Q-2 | 34074HHP0 | $299K | 1,14 | 300.000 | DBT | US |
| CHICAGO-A-REV | 1675937X4 | $273K | 1,04 | 250.000 | DBT | US |
| ROUND ROCK ISD-B | 779240SZ4 | $273K | 1,04 | 250.000 | DBT | US |
| AUSTIN-B-REV-AMT | 052398KV5 | $269K | 1,03 | 250.000 | DBT | US |
| S E ENERGY-B-REV | 292723BN2 | $266K | 1,02 | 250.000 | DBT | US |
| MACOUPIN CUSD #34-RE | 55609GEK5 | $258K | 0,98 | 250.000 | DBT | US |
| JEFFERSON CO SD#0300 | 473268CY4 | $255K | 0,97 | 250.000 | DBT | US |
| TX MUNI GAS ACQ V | 88256RAL0 | $254K | 0,97 | 250.000 | DBT | US |
| SC HSG FIN & DEV AUT | 83712EHZ0 | $251K | 0,96 | 250.000 | DBT | US |
| DASNY-B-1 | 64985SNR0 | $248K | 0,94 | 250.000 | DBT | US |
| STEEL VALLEY SCH DIS | 858151NA7 | $246K | 0,94 | 250.000 | DBT | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT | 052398JE5 | $217K | 0,83 | 200.000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST-C-RE | 762223RF4 | $216K | 0,82 | 215.000 | DBT | US |
| CENTRL PLAINS ENERGY | 154871CU9 | $209K | 0,80 | 200.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21.820.285 | 72,65% | 2.120.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3.508.317 | 11,68% | 340.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1.689.979 | 5,63% | 164.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918.629 | 3,06% | 89.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685.840 | 2,28% | 66.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596.614 | 1,99% | 57.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396.024 | 1,32% | 38.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234.982 | 0,78% | 22.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $183.043 | 0,61% | 17.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |