Blueprint Chesapeake Multi-asset Trend ETF (TFPN)
$30,04
▲ +0,23 (+0,77%)
1-Tages-Veränderung
$29,60 – $30,53
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 27. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,71% | ▼ -0,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,23% | ▲ +0,23% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$11.5M
Quartalsende Jun 2026
+$11.5M
Letzte 12 Monate
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 439 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $989K | 0,58 | 1.536 | EC | US |
| Vinci SA | · | $989K | 0,58 | 6.767 | EC | FR |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $982K | 0,58 | 5.047 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $970K | 0,57 | 18.076 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $953K | 0,56 | 2.691 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $948K | 0,56 | 6.114 | EC | CA |
| Vale SA | 91912E105 | $938K | 0,55 | 62.400 | EC | BR |
| Kirby Corp | 497266106 | $914K | 0,54 | 6.724 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $913K | 0,54 | 9.463 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $901K | 0,53 | 4.043 | EC | US |
| Veolia Environnement SA | · | $899K | 0,53 | 21.580 | EC | FR |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $898K | 0,53 | 9.932 | EC | US |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 03524A108 | $891K | 0,52 | 10.810 | EC | BE |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $878K | 0,52 | 3.827 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $857K | 0,50 | 4.918 | EC | US |
| BP PLC | 055622104 | $841K | 0,49 | 22.758 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $838K | 0,49 | 3.879 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $833K | 0,49 | 6.481 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $832K | 0,49 | 9.479 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $823K | 0,48 | 2.204 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $819K | 0,48 | 7.919 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $808K | 0,48 | 10.573 | EC | US |
| Air Liquide SA | · | $807K | 0,47 | 4.073 | EC | FR |
| IREN Ltd | · | $801K | 0,47 | 17.519 | EC | AU |
| ATI Inc | 01741R102 | $798K | 0,47 | 4.049 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $766K | 0,45 | 7.035 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $757K | 0,45 | 1.529 | EC | US |
| Tenaris SA | 88031M109 | $745K | 0,44 | 13.425 | EC | LU |
| TE Connectivity PLC | · | $732K | 0,43 | 3.632 | EC | IE |
| Linde PLC | · | $731K | 0,43 | 1.409 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies | 04956D107 | $720K | 0,42 | 14.121 | EC | US |
| Equinor ASA | 29446M102 | $710K | 0,42 | 22.614 | EC | NO |
| Frontline PLC | · | $707K | 0,42 | 20.326 | EC | NO |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $700K | 0,41 | 18.273 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $700K | 0,41 | 13.352 | EC | GB |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $700K | 0,41 | 5.874 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $689K | 0,41 | 2.190 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $685K | 0,40 | 5.057 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $680K | 0,40 | 12.197 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $671K | 0,39 | 17.988 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $668K | 0,39 | 2.388 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $666K | 0,39 | 2.987 | EC | US |
| Embraer SA | 29082A107 | $664K | 0,39 | 10.400 | EC | BR |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $653K | 0,38 | 2.214 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $653K | 0,38 | 15.805 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $648K | 0,38 | 3.834 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $639K | 0,38 | 5.360 | EC | CA |
| MP Materials Corp | 553368101 | $630K | 0,37 | 11.240 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $629K | 0,37 | 6.179 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $626K | 0,37 | 14.678 | EC | US |
Dividenden 2 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 5. Dezember 2024 | $0,2340 |
| 5. Dezember 2023 | $0,2400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113.274.793 | 46,68% | 3.595.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99.212.861 | 40,88% | 3.148.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7.054.268 | 2,91% | 235.771 | Aktien | 30. September 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6.434.664 | 2,65% | 204.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6.384.238 | 2,63% | 202.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $5.826.849 | 2,40% | 194.748 | Aktien | 30. September 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $1.367.314 | 0,56% | 45.699 | Aktien | 30. September 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $845.340 | 0,35% | 28.253 | Aktien | 30. September 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684.466 | 0,28% | 21.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395.400 | 0,16% | 12.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275.830 | 0,11% | 8.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264.107 | 0,11% | 8.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229.888 | 0,09% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227.998 | 0,09% | 7.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103.916 | 0,04% | 3.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $52.745 | 0,02% | 1.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14.368 | 0,01% | 456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10.303 | 0,00% | 327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.531 | 0,00% | 239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $6.508 | 0,00% | 234 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.647 | 0,00% | 84 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |