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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,17%▲ +0,25%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +2,97%▲ +3,40%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$5.0M
Quartalsende Jul 2026 -$43.8M
Letzte 12 Monate -$7.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 33 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Valero Energy Corp VLO 5,89 ≈$8.5M 20.661 91913Y100 0.005821 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 5,85 ≈$8.5M 19.869 56585A102 0.005595 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 5,46 ≈$7.9M 29.780 718546104 0.008381 EQUITY USD
Occidental Petroleum Corp OXY 4,80 ≈$6.9M 120.687 674599105 0.03399 EQUITY USD
EOG Resources Inc EOG 4,70 ≈$6.8M 47.975 26875P101 0.01352 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 4,67 ≈$6.8M 53.520 20825C104 0.01508 EQUITY USD
EQT Corp EQT 4,54 ≈$6.6M 130.576 26884L109 0.03677 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 4,41 ≈$6.4M 35.217 25278X109 0.009921 EQUITY USD
CVR Energy Inc CVI 3,93 ≈$5.7M 101.496 12662P108 0.02858 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 3,31 ≈$4.8M 57.831 69318G106 0.01628 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 3,23 ≈$4.7M 41.214 403949100 0.01162 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 3,10 ≈$4.5M 52.124 69888T207 0.01467 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 2,91 ≈$4.2M 56.851 24665A103 0.01602 EQUITY USD
Murphy Oil Corp MUR 2,90 ≈$4.2M 111.081 626717102 0.03128 EQUITY USD
APA Corp APA 2,77 ≈$4.0M 92.993 03743Q108 0.02619 EQUITY USD
Talos Energy Inc TALO 2,69 ≈$3.9M 232.965 87484T108 0.06564 EQUITY USD
California Resources Corp CRC 2,68 ≈$3.9M 74.466 13057Q305 0.02096 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 2,63 ≈$3.8M 285.827 44952J104 0.08052 EQUITY USD
Chord Energy Corp CHRD 2,58 ≈$3.7M 27.323 674215207 0.007694 EQUITY USD
SM Energy Co SM 2,57 ≈$3.7M 107.822 78454L100 0.03035 EQUITY USD
Matador Resources Co MTDR 2,49 ≈$3.6M 69.218 576485205 0.0195 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 2,49 ≈$3.6M 165.038 71424F105 0.04648 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 2,47 ≈$3.6M 59.678 69047Q102 0.01682 EQUITY USD
Range Resources Corp RRC 2,46 ≈$3.6M 93.768 75281A109 0.02642 EQUITY USD
National Fuel Gas Co NFG 2,45 ≈$3.5M 46.829 636180101 0.01319 EQUITY USD
Gulfport Energy Corp GPOR 2,39 ≈$3.5M 22.320 402635502 0.006287 EQUITY USD
Antero Resources Corp AR 2,39 ≈$3.5M 101.259 03674X106 0.02854 EQUITY USD
Expand Energy Corp EXE 2,38 ≈$3.4M 40.559 165167735 0.01143 EQUITY USD
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 2,37 ≈$3.4M 145.470 559663109 0.04096 EQUITY USD
CNX Resources Corp CNX 2,34 ≈$3.4M 106.822 12653C108 0.03008 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,13 ≈$193K 196.261 825252885 0.05528 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,00 ≈$3K 2.993 CASHUSD00 0.0008431 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000002817 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 97,4%
Utilities 2,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
2. Oktober 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0561 → 0.05528 (-1,4%)
2. Oktober 2026 Erhöht COP — ConocoPhillips 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.01506 → 0.01508 (0,1%)
2. Oktober 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000865 → 0.0008431 (-2,5%)
2. Oktober 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000000289 → 0.0000002817 (-2,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.04516 → 0.0561 (24,2%)
1. Oktober 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.01239 → 0.000865 (-93,0%)
1. Oktober 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002933 → 0.000000289 (-1,4%)
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0409 → 0.04516 (10,4%)
30. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0008908 → 0.01239 (1290,6%)
30. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002976 → 0.0000002933 (-1,5%)
29. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05381 → 0.0409 (-24,0%)
29. September 2026 Reduziert EXE — Expand Energy Corp 165167735 Einheiten/Aktie: 0.01144 → 0.01143 (-0,1%)
29. September 2026 Reduziert FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.009933 → 0.009921 (-0,1%)
29. September 2026 Erhöht GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 Einheiten/Aktie: 0.006279 → 0.006287 (0,1%)
29. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001425 → 0.0008908 (-37,5%)
29. September 2026 Reduziert VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.005833 → 0.005821 (-0,2%)
29. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000004762 → 0.0000002976 (-37,5%)
28. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05267 → 0.05381 (2,2%)
28. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001291 → 0.001425 (10,4%)
28. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.000000463 → 0.0000004762 (2,9%)
25. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2227 → 0.05267 (-76,4%)
24. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001209 → 0.001291 (6,8%)
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2277 → 0.2227 (-2,2%)
22. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2286 → 0.2277 (-0,4%)
22. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001297 → 0.001209 (-6,8%)
22. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000004651 → 0.000000463 (-0,5%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.07498 → 0.2286 (204,9%)
21. September 2026 Reduziert APA — APA Corp 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.02628 → 0.02619 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert AR — Antero Resources Corp 03674X106 Einheiten/Aktie: 0.02864 → 0.02854 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CHRD — Chord Energy Corp 674215207 Einheiten/Aktie: 0.007722 → 0.007694 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CNX — CNX Resources Corp 12653C108 Einheiten/Aktie: 0.03019 → 0.03008 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert COP — ConocoPhillips 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.01511 → 0.01506 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CRC — California Resources Corp 13057Q305 Einheiten/Aktie: 0.02103 → 0.02096 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 Einheiten/Aktie: 0.08081 → 0.08052 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CVI — CVR Energy Inc 12662P108 Einheiten/Aktie: 0.02868 → 0.02858 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Einheiten/Aktie: 0.01166 → 0.01162 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Einheiten/Aktie: 0.01608 → 0.01602 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert EOG — EOG Resources Inc 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.01357 → 0.01352 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert EQT — EQT Corp 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.0369 → 0.03677 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert EXE — Expand Energy Corp 165167735 Einheiten/Aktie: 0.01148 → 0.01144 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.009968 → 0.009933 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 Einheiten/Aktie: 0.006301 → 0.006279 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Einheiten/Aktie: 0.04111 → 0.04096 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Einheiten/Aktie: 0.005615 → 0.005595 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert MTDR — Matador Resources Co 576485205 Einheiten/Aktie: 0.01957 → 0.0195 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert MUR — Murphy Oil Corp 626717102 Einheiten/Aktie: 0.03139 → 0.03128 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert NFG — National Fuel Gas Co 636180101 Einheiten/Aktie: 0.01323 → 0.01319 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Einheiten/Aktie: 0.01688 → 0.01682 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Einheiten/Aktie: 0.03411 → 0.03399 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Einheiten/Aktie: 0.01472 → 0.01467 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Einheiten/Aktie: 0.01634 → 0.01628 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert PR — Permian Resources Corp 71424F105 Einheiten/Aktie: 0.04665 → 0.04648 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert PSX — Phillips 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.008411 → 0.008381 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert RRC — Range Resources Corp 75281A109 Einheiten/Aktie: 0.02652 → 0.02642 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert SM — SM Energy Co 78454L100 Einheiten/Aktie: 0.03046 → 0.03035 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Einheiten/Aktie: 0.06587 → 0.06564 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.005853 → 0.005833 (-0,3%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06674 → 0.07498 (12,3%)
16. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06839 → 0.06674 (-2,4%)
16. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001341 → 0.001297 (-3,3%)
16. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000004808 → 0.0000004651 (-3,3%)
15. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.08444 → 0.06839 (-19,0%)
15. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001785 → 0.001341 (-24,9%)
14. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001341 → 0.001785 (33,2%)
10. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.077 → 0.08444 (9,7%)
8. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06976 → 0.077 (10,4%)
4. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2043 → 0.06976 (-65,9%)
4. September 2026 Erhöht APA — APA Corp 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.02619 → 0.02628 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht AR — Antero Resources Corp 03674X106 Einheiten/Aktie: 0.02854 → 0.02864 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht CHRD — Chord Energy Corp 674215207 Einheiten/Aktie: 0.007695 → 0.007722 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht CNX — CNX Resources Corp 12653C108 Einheiten/Aktie: 0.03009 → 0.03019 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht COP — ConocoPhillips 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.01506 → 0.01511 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht CRC — California Resources Corp 13057Q305 Einheiten/Aktie: 0.02096 → 0.02103 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 Einheiten/Aktie: 0.08053 → 0.08081 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht CVI — CVR Energy Inc 12662P108 Einheiten/Aktie: 0.02859 → 0.02868 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Einheiten/Aktie: 0.01162 → 0.01166 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Einheiten/Aktie: 0.01603 → 0.01608 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht EOG — EOG Resources Inc 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.01352 → 0.01357 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht EQT — EQT Corp 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.03677 → 0.0369 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht EXE — Expand Energy Corp 165167735 Einheiten/Aktie: 0.01144 → 0.01148 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.009934 → 0.009968 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 Einheiten/Aktie: 0.00628 → 0.006301 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Einheiten/Aktie: 0.04097 → 0.04111 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Einheiten/Aktie: 0.005596 → 0.005615 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht MTDR — Matador Resources Co 576485205 Einheiten/Aktie: 0.0195 → 0.01957 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht MUR — Murphy Oil Corp 626717102 Einheiten/Aktie: 0.03129 → 0.03139 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht NFG — National Fuel Gas Co 636180101 Einheiten/Aktie: 0.01319 → 0.01323 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Einheiten/Aktie: 0.01682 → 0.01688 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Einheiten/Aktie: 0.034 → 0.03411 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Einheiten/Aktie: 0.01467 → 0.01472 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Einheiten/Aktie: 0.01629 → 0.01634 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht PR — Permian Resources Corp 71424F105 Einheiten/Aktie: 0.04649 → 0.04665 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht PSX — Phillips 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.008382 → 0.008411 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht RRC — Range Resources Corp 75281A109 Einheiten/Aktie: 0.02643 → 0.02652 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht SM — SM Energy Co 78454L100 Einheiten/Aktie: 0.03036 → 0.03046 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Einheiten/Aktie: 0.06565 → 0.06587 (0,3%)
4. September 2026 Erhöht VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.005834 → 0.005853 (0,3%)
3. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.2846 → 0.2043 (-28,2%)
3. September 2026 Erhöht APA — APA Corp 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.02614 → 0.02619 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht AR — Antero Resources Corp 03674X106 Einheiten/Aktie: 0.02848 → 0.02854 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht CHRD — Chord Energy Corp 674215207 Einheiten/Aktie: 0.007678 → 0.007695 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht CNX — CNX Resources Corp 12653C108 Einheiten/Aktie: 0.03002 → 0.03009 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht COP — ConocoPhillips 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.01504 → 0.01506 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht CRC — California Resources Corp 13057Q305 Einheiten/Aktie: 0.02092 → 0.02096 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 Einheiten/Aktie: 0.08036 → 0.08053 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht CVI — CVR Energy Inc 12662P108 Einheiten/Aktie: 0.02852 → 0.02859 (0,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen DEC 25520W107 Position ausgestiegen — war 0.000007212 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Einheiten/Aktie: 0.0116 → 0.01162 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.01603 (0,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen DVN 25179M103 Position ausgestiegen — war 0.000001442 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht EOG — EOG Resources Inc 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.01349 → 0.01352 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht EQT — EQT Corp 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.03669 → 0.03677 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht EXE — Expand Energy Corp 165167735 Einheiten/Aktie: 0.01142 → 0.01144 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.009913 → 0.009934 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 Einheiten/Aktie: 0.006266 → 0.00628 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Einheiten/Aktie: 0.04088 → 0.04097 (0,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen MNR 55445L100 Position ausgestiegen — war 0.0000125 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Einheiten/Aktie: 0.005586 → 0.005596 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht MTDR — Matador Resources Co 576485205 Einheiten/Aktie: 0.01946 → 0.0195 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht MUR — Murphy Oil Corp 626717102 Einheiten/Aktie: 0.03122 → 0.03129 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht NFG — National Fuel Gas Co 636180101 Einheiten/Aktie: 0.01316 → 0.01319 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Einheiten/Aktie: 0.01679 → 0.01682 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Einheiten/Aktie: 0.03392 → 0.034 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Einheiten/Aktie: 0.01464 → 0.01467 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Einheiten/Aktie: 0.01625 → 0.01629 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht PR — Permian Resources Corp 71424F105 Einheiten/Aktie: 0.04639 → 0.04649 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht PSX — Phillips 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.008364 → 0.008382 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht RRC — Range Resources Corp 75281A109 Einheiten/Aktie: 0.02637 → 0.02643 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht SM — SM Energy Co 78454L100 Einheiten/Aktie: 0.03029 → 0.03036 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Einheiten/Aktie: 0.0655 → 0.06565 (0,2%)
3. September 2026 Erhöht VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.005822 → 0.005834 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06538 → 0.2846 (335,4%)
2. September 2026 Reduziert APA — APA Corp 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.02634 → 0.02614 (-0,8%)
2. September 2026 Erhöht AR — Antero Resources Corp 03674X106 Einheiten/Aktie: 0.02759 → 0.02848 (3,2%)
2. September 2026 Erhöht CHRD — Chord Energy Corp 674215207 Einheiten/Aktie: 0.007166 → 0.007678 (7,2%)
2. September 2026 Erhöht CNX — CNX Resources Corp 12653C108 Einheiten/Aktie: 0.02844 → 0.03002 (5,5%)
2. September 2026 Reduziert COP — ConocoPhillips 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.01554 → 0.01504 (-3,2%)
2. September 2026 Erhöht CRC — California Resources Corp 13057Q305 Einheiten/Aktie: 0.01613 → 0.02092 (29,7%)
2. September 2026 Erhöht CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 Einheiten/Aktie: 0.07947 → 0.08036 (1,1%)
2. September 2026 Neu CVI — CVR Energy Inc 12662P108 Neue Position — 0.02852 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert DEC 25520W107 Einheiten/Aktie: 0.06538 → 0.000007212 (-100,0%)
2. September 2026 Reduziert DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Einheiten/Aktie: 0.01442 → 0.0116 (-19,5%)
2. September 2026 Reduziert DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 Einheiten/Aktie: 0.02311 → 0.016 (-30,7%)
2. September 2026 Reduziert DVN 25179M103 Einheiten/Aktie: 0.04012 → 0.000001442 (-100,0%)
2. September 2026 Erhöht EOG — EOG Resources Inc 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.0133 → 0.01349 (1,5%)
2. September 2026 Erhöht EQT — EQT Corp 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.03222 → 0.03669 (13,9%)
2. September 2026 Erhöht EXE — Expand Energy Corp 165167735 Einheiten/Aktie: 0.01045 → 0.01142 (9,3%)
2. September 2026 Erhöht FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.009281 → 0.009913 (6,8%)
2. September 2026 Erhöht GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 Einheiten/Aktie: 0.005735 → 0.006266 (9,3%)
2. September 2026 Erhöht MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 Einheiten/Aktie: 0.03509 → 0.04088 (16,5%)
2. September 2026 Reduziert MNR 55445L100 Einheiten/Aktie: 0.07211 → 0.0000125 (-100,0%)
2. September 2026 Reduziert MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Einheiten/Aktie: 0.007301 → 0.005586 (-23,5%)
2. September 2026 Erhöht MTDR — Matador Resources Co 576485205 Einheiten/Aktie: 0.01837 → 0.01946 (5,9%)
2. September 2026 Erhöht MUR — Murphy Oil Corp 626717102 Einheiten/Aktie: 0.02708 → 0.03122 (15,3%)
2. September 2026 Erhöht NFG — National Fuel Gas Co 636180101 Einheiten/Aktie: 0.01237 → 0.01316 (6,3%)
2. September 2026 Reduziert OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Einheiten/Aktie: 0.01749 → 0.01679 (-4,0%)
2. September 2026 Erhöht OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Einheiten/Aktie: 0.03152 → 0.03392 (7,6%)
2. September 2026 Reduziert PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Einheiten/Aktie: 0.01752 → 0.01464 (-16,4%)
2. September 2026 Neu PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Neue Position — 0.01625 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert PR — Permian Resources Corp 71424F105 Einheiten/Aktie: 0.05032 → 0.04639 (-7,8%)
2. September 2026 Neu PSX — Phillips 66 718546104 Neue Position — 0.008364 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht RRC — Range Resources Corp 75281A109 Einheiten/Aktie: 0.02467 → 0.02637 (6,9%)
2. September 2026 Reduziert SM — SM Energy Co 78454L100 Einheiten/Aktie: 0.03107 → 0.03029 (-2,5%)
2. September 2026 Reduziert TALO — Talos Energy Inc 87484T108 Einheiten/Aktie: 0.06675 → 0.0655 (-1,9%)
2. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.001167 → 0.001341 (14,9%)
2. September 2026 Reduziert VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.007501 → 0.005822 (-22,4%)
2. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000004184 → 0.0000004808 (14,9%)

Dividenden 77 Zahlungen

08
1,50%Rendite (TTM)
$0,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1730
22. Juni 2026$0,1700
23. März 2026$0,1030
22. Dezember 2025$0,1790
22. September 2025$0,2110
23. Juni 2025$0,2500
24. März 2025$0,1930
23. Dezember 2024$0,2040
23. September 2024$0,2050
24. Juni 2024$0,1780
18. März 2024$0,1640
18. Dezember 2023$0,2600
18. September 2023$0,1610
20. Juni 2023$0,1920
20. März 2023$0,2480
19. Dezember 2022$0,3120
19. September 2022$0,3000
21. Juni 2022$0,1710
21. März 2022$0,1150
20. Dezember 2021$0,1650
21. Juni 2021$0,0350
22. März 2021$0,0310
21. Dezember 2020$0,1620
21. September 2020$0,1210
22. Juni 2020$0,0890
23. März 2020$0,0440
23. Dezember 2019$0,1010
23. September 2019$0,0670
24. Juni 2019$0,0720
18. März 2019$0,0450
24. Dezember 2018$0,0720
24. September 2018$0,0390
18. Juni 2018$0,0740
19. März 2018$0,0380
18. Dezember 2017$0,0750
18. September 2017$0,0820
16. Juni 2017$0,1970
16. Dezember 2016$0,1630
16. September 2016$0,0740
17. Juni 2016$1,2060
18. März 2016$0,0860
18. Dezember 2015$0,2140
18. September 2015$0,0900
19. Juni 2015$0,2330
20. März 2015$0,0290
19. Dezember 2014$0,1740
19. September 2014$0,1040
20. Juni 2014$0,2200
21. März 2014$0,0720
20. Dezember 2013$0,0800

Institutionelle Eigentümer (13F) 49 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $4.740.954 17,70% 139.933 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.836.402 14,32% 113.235 Aktien 30. Juni 2026
Mraz, Amerine & Associates, Inc. $2.049.327 7,65% 60.488 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.827.134 6,82% 53.930 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.739.901 6,50% 51.355 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.612.331 6,02% 47.589 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.575.420 5,88% 46.500 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1.344.596 5,02% 39.687 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $961.060 3,59% 28.367 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $838.801 3,13% 24.758 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $614.255 2,29% 20.979 Aktien 31. März 2025
IHT Wealth Management, LLC $610.722 2,28% 18.026 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $573.148 2,14% 16.917 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $559.833 2,09% 16.524 Aktien 30. Juni 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $352.013 1,31% 10.390 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $338.800 1,27% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $288.861 1,08% 8.526 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $285.877 1,07% 8.438 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $278.937 1,04% 8.233 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $273.005 1,02% 8.058 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $248.586 0,93% 7.337 Aktien 30. Juni 2026
KKM Financial LLC $238.075 0,89% 7.027 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $236.923 0,88% 6.993 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $217.611 0,81% 6.423 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $214.290 0,80% 6.325 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $181.544 0,68% 4.631 Aktien 31. März 2026
MGB Wealth Management, LLC $141.050 0,53% 5.000 Aktien 31. Dezember 2025
Atlantic Union Bankshares Corp $129.044 0,48% 3.809 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $110.230 0,41% 3.243 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $74.536 0,28% 2.200 Aktien 30. Juni 2026
Vision Retirement, LLC $69.454 0,26% 2.050 Aktien 30. Juni 2026
Copia Wealth Management $38.318 0,14% 1.131 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $38.000 0,14% 1.129 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $18.827 0,07% 556 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $16.940 0,06% 500 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $16.940 0,06% 500 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13.826 0,05% 408 Aktien 30. Juni 2026
HighMark Wealth Management LLC $13.552 0,05% 400 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $12.298 0,05% 363 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12.095 0,05% 357 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $11.571 0,04% 341 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $10.221 0,04% 302 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6.776 0,03% 200 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $5.997 0,02% 177 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.234 0,01% 57 Aktien 31. März 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $759 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $553 0,00% 16.336 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $436 0,00% 12.871 Aktien 30. Juni 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $8 0,00% 250 Aktien 30. Juni 2026

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