Yieldmax Dis Option Income Strategy ETF (DISO)
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Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2.512.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1.841.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123.007 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.092.574 | 99,98% | 1.500.201 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3.782 | 0,02% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |