Tidal Trust II (RIOX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085120 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $19.6M
- Bestände
- 9
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 62,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,2
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$8.9M
- Quartalsende Apr 2026
- -$4.7M
- Letzte 12 Monate
- -$15.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.1M | 15,91 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.7M | 8,51 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.6M | 8,41 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.5M | 7,85 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 6,56 | 1.284.198 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.1M | 5,82 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $968K | 4,95 | 970.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $939K | 4,79 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$39K | -0,20 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |