Tidal Trust II (YQQQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084234 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $14.3M
- Bestände
- 14
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,3
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
YQQQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | — |
| 3M | ▲ +1,86% | — |
| 6M | ▼ -8,17% | — |
| YTD | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | ▼ -32,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 15. August 2024 | ▼ -37,89% | — |
- Volatilität 1J
- 17,49%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -2,19
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$2.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$8.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23,55 | 3.407.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21,99 | 3.164.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16,56 | 2.389.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12,95 | 1.853.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12,78 | 1.826.732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10,18 | 1.461.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $89K | 0,62 | 226 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $522 | 0,00 | 261 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $50 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $45 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$90 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$847 | -0,01 | -121 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$892 | -0,01 | -85 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.7M | -11,98 | -226 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2.510.389 | 45,30% | 255.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1.348.170 | 24,33% | 110.960 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.098.052 | 19,81% | 111.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $338.751 | 6,11% | 34.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134.525 | 2,43% | 13.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98.806 | 1,78% | 10.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.886 | 0,11% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5.119 | 0,09% | 400 | Aktien | 31. März 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.913 | 0,03% | 195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |