Tidal Trust II (BIGY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088623 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $26.1M
- Bestände
- 155
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 43,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 32,6
- Positionen über 1%
- 35
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.3M
- Letzte 12 Monate
- +$17.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 155 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $196 | 0,00 | 14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $136 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $115 | 0,00 | 23 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$402 | 0,00 | -23 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$480 | 0,00 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$690 | 0,00 | -23 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$825 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -65 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -29 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -22 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,01 | -17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,02 | -98 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,02 | -13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,02 | -17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,02 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,02 | -4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,02 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,02 | -61 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,03 | -17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,03 | -17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,03 | -19 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,03 | -35 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,03 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,03 | -37 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,04 | -29 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,04 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,05 | -26 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,05 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,05 | -34 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,05 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$15K | -0,06 | -14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$19K | -0,07 | -21 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$21K | -0,08 | -17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$22K | -0,08 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | -0,09 | -59 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$25K | -0,09 | -65 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$25K | -0,10 | -33 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$38K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$49K | -0,19 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$51K | -0,19 | -82 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$55K | -0,21 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$69K | -0,26 | -53 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
31,8%
Retail
12,6%
Communication Services
11,4%
Healthcare
11,1%
Financial Services
6,6%
Financials
6,0%
Industrials
4,7%
Energy
4,5%
Consumer Staples
4,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Consumer products
1,9%
Communications
1,2%
Telecommunication
1,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $2.940.772 | 53,73% | 56.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $915.972 | 16,73% | 17.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $729.060 | 13,32% | 13.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $465.974 | 8,51% | 8.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $345.701 | 6,32% | 6.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $59.728 | 1,09% | 1.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.831 | 0,14% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4.647 | 0,08% | 89 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.993 | 0,04% | 41 | Aktien | 31. März 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.952 | 0,04% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |