YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
SOXY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,08% | ▲ +11,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +5,36% | ▲ +6,43% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 85 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | · | $15K | 0,02 | 235 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $15K | 0,02 | 103 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $10K | 0,02 | 127 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $8K | 0,01 | 146 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $5K | 0,01 | 31 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $3K | 0,00 | 115 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $2K | 0,00 | 67 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | -0,01 | -67 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5K | -0,01 | -115 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | -0,01 | -31 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$11K | -0,02 | -127 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$11K | -0,02 | -146 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$19K | -0,03 | -103 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$20K | -0,03 | -235 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$22K | -0,03 | -132 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$23K | -0,04 | -476 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$23K | -0,04 | -1.314 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$26K | -0,04 | -79 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$28K | -0,04 | -33 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$29K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$33K | -0,05 | -52 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$43K | -0,07 | -96 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$54K | -0,08 | -136 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$55K | -0,09 | -55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$62K | -0,10 | -53 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$74K | -0,12 | -70 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$76K | -0,12 | -392 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$84K | -0,13 | -13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$105K | -0,16 | -87 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$108K | -0,17 | -193 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$126K | -0,20 | -106 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$139K | -0,22 | -40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$143K | -0,22 | -80 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$171K | -0,27 | -359 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$236K | -0,37 | -154 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 21 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 2. September 2026 | $0,8830 |
| 5. August 2026 | $0,8910 |
| 8. Juli 2026 | $1,0370 |
| 3. Juni 2026 | $1,0210 |
| 6. Mai 2026 | $0,8300 |
| 8. April 2026 | $0,6540 |
| 4. März 2026 | $0,6730 |
| 4. Februar 2026 | $0,6710 |
| 31. Dezember 2025 | $0,6050 |
| 3. Dezember 2025 | $0,5950 |
| 5. November 2025 | $0,6210 |
| 8. Oktober 2025 | $0,5900 |
| 3. September 2025 | $0,5210 |
| 6. August 2025 | $0,5250 |
| 2. Juli 2025 | $0,5250 |
| 4. Juni 2025 | $0,4720 |
| 7. Mai 2025 | $0,4380 |
| 2. April 2025 | $0,4270 |
| 5. März 2025 | $0,4880 |
| 5. Februar 2025 | $0,4880 |
| 8. Januar 2025 | $0,5260 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8.424.425 | 56,09% | 73.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.140.424 | 14,25% | 18.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.105.269 | 7,36% | 9.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1.055.892 | 7,03% | 9.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833.924 | 5,55% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627.158 | 4,18% | 5.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486.655 | 3,24% | 4.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205.738 | 1,37% | 1.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.036 | 0,49% | 639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63.092 | 0,42% | 552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.741 | 0,03% | 75 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |