Tidal Trust II (SOXY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088627 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $49.8M
- Bestände
- 133
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,5
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$9.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$18.3M
- Letzte 12 Monate
- +$32.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 133 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $53K | 0,11 | 189 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $43K | 0,09 | 128 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $40K | 0,08 | 1.151 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $26K | 0,05 | 84 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $26K | 0,05 | 7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $24K | 0,05 | 161 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $22K | 0,04 | 25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $21K | 0,04 | 197 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $20K | 0,04 | 11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $19K | 0,04 | 7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $16K | 0,03 | 24 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $13K | 0,03 | 2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12K | 0,02 | 69 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11K | 0,02 | 16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $9K | 0,02 | 22 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,02 | 8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,01 | 27 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,01 | 35 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,01 | 16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,01 | 3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,01 | 9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,01 | 2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,01 | 5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,01 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,01 | 6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,01 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,01 | -6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,01 | -3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,01 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,01 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,01 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9K | -0,02 | -35 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,02 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,02 | -16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,03 | -22 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$15K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$18K | -0,04 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$20K | -0,04 | -24 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | -0,05 | -417 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | -0,05 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$25K | -0,05 | -7 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
93,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8.424.425 | 56,09% | 73.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.140.424 | 14,25% | 18.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.105.269 | 7,36% | 9.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1.055.892 | 7,03% | 9.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833.924 | 5,55% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627.158 | 4,18% | 5.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486.655 | 3,24% | 4.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205.738 | 1,37% | 1.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.036 | 0,49% | 639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63.092 | 0,42% | 552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.741 | 0,03% | 75 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |