Tidal Trust II (FEAT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088912 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $11.3M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,0
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FEAT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,59% | — |
| 3M | ▼ -29,55% | — |
| 6M | ▼ -43,38% | — |
| YTD | ▼ -24,26% | — |
| 1Y | ▼ -44,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 17. Dezember 2024 | ▼ -61,87% | — |
- Volatilität 1J
- 32,41%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -1,68
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$460K
- Quartalsende Apr 2026
- -$41K
- Letzte 12 Monate
- +$8.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $2.7M | 23,58 | 172.000 | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $2.6M | 22,66 | 154.096 | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $2.4M | 21,14 | 177.043 | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $1.9M | 16,98 | 122.372 | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $1.6M | 13,94 | 77.150 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SWAN Capital LLC | $1.024 | 100,00% | 56 | Aktien | 31. März 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |