Tidal Trust II (EHLS)
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EHLS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | — |
| 3M | ▲ +0,12% | — |
| 6M | ▼ -1,11% | — |
| YTD | ▲ +8,70% | — |
| 1Y | ▲ +17,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 2. April 2024 | ▲ +28,10% | — |
- Volatilität 1J
- 20,25%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,52
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$707K
- Quartalsende Mär 2026
- -$2.0M
- Letzte 12 Monate
- -$3.0M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 317 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azenta Inc | 114340102 | -$98K | -0,17 | -4.641 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp | 83001C108 | -$98K | -0,17 | -5.544 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | -$99K | -0,17 | -1.511 | EC | US |
| Autohome Inc | 05278C107 | -$99K | -0,17 | -5.715 | EC | CN |
| nCino Inc | 63947X101 | -$101K | -0,18 | -6.771 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | -$104K | -0,18 | -4.979 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | -$106K | -0,19 | -9.822 | EC | US |
| Enovis Corp | 194014502 | -$115K | -0,20 | -5.042 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | -$119K | -0,21 | -1.962 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | -$123K | -0,21 | -6.521 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | -$125K | -0,22 | -2.294 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | -$128K | -0,22 | -1.181 | EC | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | -$131K | -0,23 | -13.793 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | -$132K | -0,23 | -6.753 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | -$134K | -0,23 | -14.263 | EC | US |
| Diageo PLC | 25243Q205 | -$134K | -0,23 | -1.806 | EC | GB |
| Nutanix Inc | 67059N108 | -$135K | -0,24 | -3.549 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$137K | -0,24 | -8.693 | EC | US |
| Nice Ltd | 653656108 | -$137K | -0,24 | -1.246 | EC | IL |
| Clorox Co/The | 189054109 | -$138K | -0,24 | -1.331 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | -$143K | -0,25 | -1.556 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | -$145K | -0,25 | -5.488 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | -$146K | -0,25 | -3.270 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | -$146K | -0,25 | -697 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fun | 09261X102 | -$146K | -0,25 | -6.162 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | -$146K | -0,25 | -925 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | -$148K | -0,26 | -1.788 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | -$148K | -0,26 | -782 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | -$151K | -0,26 | -10.518 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | -$152K | -0,27 | -3.948 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | -$154K | -0,27 | -2.694 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | -$154K | -0,27 | -9.161 | EC | US |
| Zai Lab Ltd | 98887Q104 | -$154K | -0,27 | -8.202 | EC | CN |
| Distribution Solutions Group I | 520776105 | -$155K | -0,27 | -5.900 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | -$156K | -0,27 | -5.166 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | -$156K | -0,27 | -428 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | -$157K | -0,27 | -12.954 | EC | GB |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | -$157K | -0,27 | -9.215 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | -$159K | -0,28 | -4.300 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$159K | -0,28 | -3.436 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | -$160K | -0,28 | -7.067 | EC | US |
| Ferrari NV | — | -$160K | -0,28 | -472 | EC | IT |
| Intuit Inc | 461202103 | -$160K | -0,28 | -371 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | -$162K | -0,28 | -7.853 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | -$162K | -0,28 | -2.595 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | -$163K | -0,28 | -2.112 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | -$164K | -0,29 | -1.339 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | -$165K | -0,29 | -844 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | -$165K | -0,29 | -954 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$166K | -0,29 | -4.640 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582.845 | 55,85% | 21.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244.274 | 23,41% | 9.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215.673 | 20,67% | 8.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |