Tidal Trust III (POW)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000087830 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $67.6M
- Bestände
- 55
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 52,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 25,9
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$30.1M
- Quartalsende Mai 2026 (teilweise)
- +$38.8M
- Letzte 7 Monate
- +$60.8M
Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Okt 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 55 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanwha Solutions Corp | — | $128K | 0,19 | 4.617 | EC | KR |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $118K | 0,17 | 958 | EC | US |
| XXJC | — | $117K | 0,17 | 229.300 | EC | CN |
| Electric Power Development Co | — | $112K | 0,17 | 4.441 | EC | JP |
| Korea Electric Power Corp | — | $110K | 0,16 | 4.263 | EC | KR |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13.160.895 | 45,42% | 424.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WT Wealth Management | $7.774.779 | 26,83% | 250.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2.156.855 | 7,44% | 69.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $1.623.566 | 5,60% | 52.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.270.652 | 4,39% | 41.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.168.075 | 4,03% | 37.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $860.050 | 2,97% | 27.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $425.927 | 1,47% | 13.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $315.943 | 1,09% | 11.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $111.564 | 0,39% | 3.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $48.902 | 0,17% | 1.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12.396 | 0,04% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12.000 | 0,04% | 375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10.847 | 0,04% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7.747 | 0,03% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $6.198 | 0,02% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $3.099 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2.763 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $2.418 | 0,01% | 78 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $279 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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