Tidal Trust III (OMAH)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000090687 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $748.6M
- Bestände
- 96
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 61,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,8
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$36.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$59.8M
- Letzte 12 Monate
- +$664.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 96 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $964 | 0,00 | 47 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $819 | 0,00 | 234 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $630 | 0,00 | 5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $180 | 0,00 | 15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $100 | 0,00 | 4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $80 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $26 | 0,00 | 51 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$76 | 0,00 | -51 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$190 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$255 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$260 | 0,00 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -234 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -47 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -19 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | 0,00 | -11.757 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9K | 0,00 | -21 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16K | 0,00 | -27 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16K | 0,00 | -246 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$17K | 0,00 | -76 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$19K | 0,00 | -14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$22K | 0,00 | -17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$33K | 0,00 | -695 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$40K | -0,01 | -31 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$51K | -0,01 | -394 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$60K | -0,01 | -6.272 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$91K | 0,00 | -4.458 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$122K | -0,02 | -35 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$162K | -0,02 | -1.124 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$173K | -0,02 | -1.385 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$232K | -0,03 | -967 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$253K | -0,03 | -965 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$286K | -0,04 | -13.611 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$325K | -0,04 | -478 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$440K | -0,06 | -4.727 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$449K | -0,06 | -1.406 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$457K | -0,06 | -781 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$770K | -0,10 | -2.750 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$827K | -0,11 | -716 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.2M | -0,16 | -1.777 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.2M | -0,17 | -1.914 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.6M | -0,22 | -2.170 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.8M | -0,25 | -7.136 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.0M | -0,41 | -1.023 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Financial Services
20,9%
Technology
13,5%
Consumer Staples
12,1%
Energy
10,5%
Communication Services
9,8%
Retail
8,1%
Health Care
7,0%
Financials
4,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 94 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Merit Financial Group, LLC | $19.500.353 | 17,15% | 1.057.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $15.963.803 | 14,04% | 865.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.273.902 | 9,92% | 611.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6.851.268 | 6,03% | 360.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6.258.480 | 5,50% | 339.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $4.754.588 | 4,18% | 257.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3.097.828 | 2,72% | 167.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $2.931.960 | 2,58% | 159.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.764.156 | 2,43% | 149.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Sherry Group, Inc. | $2.250.999 | 1,98% | 121.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2.151.820 | 1,89% | 116.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.037.000 | 1,79% | 110.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1.773.301 | 1,56% | 96.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.768.150 | 1,56% | 95.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.646.376 | 1,45% | 89.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1.633.850 | 1,44% | 88.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $1.550.567 | 1,36% | 86.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.360.589 | 1,20% | 73.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.300.280 | 1,14% | 70.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.274.352 | 1,12% | 69.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.222.646 | 1,08% | 66.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.159.625 | 1,02% | 62.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1.040.016 | 0,91% | 56.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEARING POINT CAPITAL, LLC | $1.017.888 | 0,90% | 55.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $904.630 | 0,80% | 49.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $799.914 | 0,70% | 43.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750.481 | 0,66% | 40.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $749.936 | 0,66% | 40.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $710.528 | 0,62% | 38.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $685.968 | 0,60% | 37.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $685.655 | 0,60% | 37.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $662.891 | 0,58% | 35.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $645.953 | 0,57% | 35.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $640.716 | 0,56% | 34.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $607.867 | 0,53% | 32.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606.215 | 0,53% | 32.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $571.939 | 0,50% | 31.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $567.952 | 0,50% | 30.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $550.065 | 0,48% | 29.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $539.893 | 0,47% | 29.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $511.821 | 0,45% | 27.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $505.256 | 0,44% | 27.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $413.414 | 0,36% | 22.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $398.193 | 0,35% | 21.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $391.504 | 0,34% | 21.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $388.254 | 0,34% | 21.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $313.388 | 0,28% | 16.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $253.458 | 0,22% | 13.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $248.940 | 0,22% | 13.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $230.856 | 0,20% | 12.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $230.500 | 0,20% | 12.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $212.060 | 0,19% | 11.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Marex Group Ltd | $210.677 | 0,19% | 11.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $208.870 | 0,18% | 11.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $207.782 | 0,18% | 11.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $207.594 | 0,18% | 11.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Significant Wealth Partners LLC | $194.229 | 0,17% | 10.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $187.645 | 0,17% | 10.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $151.700 | 0,13% | 8.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $140.493 | 0,12% | 7.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $108.786 | 0,10% | 5.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $94.093 | 0,08% | 5.222 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $94.044 | 0,08% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63.876 | 0,06% | 3.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $53.236 | 0,05% | 2.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $48.297 | 0,04% | 2.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $37.433 | 0,03% | 2.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $36.880 | 0,03% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $36.235 | 0,03% | 1.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.630 | 0,03% | 1.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $26.833 | 0,02% | 1.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $23.972 | 0,02% | 1.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $23.105 | 0,02% | 1.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22.570 | 0,02% | 1.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $22.363 | 0,02% | 1.241 | Aktien | 31. März 2026 |
| Allworth Financial LP | $22.128 | 0,02% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $21.206 | 0,02% | 1.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $13.386 | 0,01% | 726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $12.240 | 0,01% | 657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8.298 | 0,01% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6.897 | 0,01% | 374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $5.966 | 0,01% | 324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.802 | 0,00% | 151.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.160 | 0,00% | 62.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.143 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $956 | 0,00% | 53 | Aktien | 31. März 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $940 | 0,00% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $850 | 0,00% | 46 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $738 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $202 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $106 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $55 | 0,00% | 3.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $55 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $37 | 0,00% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $740.7M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |