Sektoraufschlüsselung

04
Technology 6,6%
Utilities 6,3%
Financials 6,1%
Industrials 5,7%
Healthcare 3,3%
Consumer Staples 1,3%
Retail 1,2%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,8%
Communication Services 0,6%
Materials 0,5%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 65,7%

Gesamtportfolio 358 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $46.629 7,54% 126.010 $-34.726.371 Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41.605 6,73% 566.747 $-3.253.395 Auf ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $36.908 5,97% 518.011 $-6.013.092 Auf ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $32.363 5,23% 148.500 $-28.832.637 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25.951 4,19% 89.684 $-22.964.049 Ab ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $24.353 3,94% 35.458 $-3.807.647 Auf ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $16.045 2,59% 134.242 $-11.584.955 Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $14.794 2,39% 171.741 $-11.314.206 Auf ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $14.740 2,38% 93.274 $-6.390.260 Auf ×1
PHDG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $10.727 1,73% 262.005 $-11.706.273 Ab ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9.149 1,48% 36.024 $-8.894.851 Ab ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8.980 1,45% 37.952 $-2.202.020 Auf ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8.978 1,45% 107.203 $-3.399.022 Auf ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8.910 1,44% 110.588 $-7.818.090 Auf ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $8.735 1,41% 28.818 $-7.327.265 Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.709 1,41% 23.348 $-8.724.291 Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.627 1,39% 26.358 $-7.773.373 Ab ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8.346 1,35% 139.827 $-344.654 Auf ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7.942 1,28% 29.200 $-7.239.058 Ab ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.807 1,26% 15.602 $-7.456.193 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7.483 1,21% 14.570 $-7.272.517
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7.399 1,20% 58.451 $-7.717.601 Ab ×5
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $7.285 1,18% 101.716 $-6.822.715 Ab ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6.987 1,13% 71.145 $-7.238.013 Ab ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $6.840 1,11% 71.467 $-7.469.160 Ab ×6
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6.815 1,10% 90.988 $-6.659.185 Ab ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST $6.626 1,07% 98.070 Auf ×1
IVV iShares Trust $6.273 1,01% 8.376 $-2.286.727 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6.210 1,00% 42.353 $-6.138.790 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6.210 1,00% 32.732 $-6.334.790 Ab ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5.838 0,94% 72.703 $-5.843.162 Ab ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5.716 0,92% 135.412 $-1.733.284 Auf ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND $4.929 0,80% 16.486 $-4.580.071 Ab ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $4.754 0,77% 115.235 $-3.633.246 Auf ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.484 0,72% 16.588 $-4.877.516 Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4.285 0,69% 20.140 $-3.639.715 Auf ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $4.223 0,68% 52.042 $-4.286.777 Ab ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $3.901 0,63% 64.580 $-3.368.099 Ab ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $3.752 0,61% 93.310 $-2.417.248 Auf ×5
COWZ Pacer Funds Trust $3.499 0,57% 56.263 $-3.662.501 Ab ×5
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3.454 0,56% 61.156 $-2.487.546 Auf ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $3.306 0,53% 57.325 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.299 0,53% 40.596 $-3.108.701 Ab ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.224 0,52% 8.903 $-3.144.776 Ab ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.168 0,51% 13.294 $-2.737.832 Auf ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3.158 0,51% 66.447 $-2.752.842 Ab ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3.095 0,50% 21.619 $-2.874.905 Ab ×6
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $2.996 0,48% 19.541 $-2.184.004
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.969 0,48% 21.924 $-3.393.031 Auf ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2.911 0,47% 33.674 $-2.786.089 Ab ×5
RODM Lattice Strategies Trust $2.870 0,46% 71.020 $-2.797.130
CALF Pacer Funds Trust $2.806 0,45% 55.444 $-2.149.194 Auf ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $2.788 0,45% 58.437 $-2.616.212 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.769 0,45% 24.456 $-3.062.231 Ab ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.768 0,45% 21.539 $-2.645.232 Ab ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2.696 0,44% 9.678 $-2.596.304 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.684 0,43% 13.415 $-2.183.316 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.662 0,43% 11.941 $-2.744.338 Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2.631 0,43% 11.751 $-2.393.369 Ab ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2.612 0,42% 8.525 $-1.795.388 Auf ×6
BOND PIMCO ETF Trust $2.467 0,40% 26.760 $-1.086.533 Auf ×4
TLTD FlexShares Trust $2.426 0,39% 24.733 $-2.322.574
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2.374 0,38% 89.538 $-785.626 Auf ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2.326 0,38% 24.122 $-2.017.674 Auf ×3
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.247 0,36% 3 $-2.151.753
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1.885 0,30% 32.589 $-1.877.115
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1.833 0,30% 169.049 $-1.895.167 Ab ×5
HSCZ iShares Trust $1.817 0,29% 42.256 $-1.558.183 Auf ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1.767 0,29% 23.401 $-2.061.233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.686 0,27% 6.697 $-1.466.314 Ab ×2
SPY SPY $1.672 0,27% 2.239 $-1.497.328 Ab ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.646 0,27% 2.235 $-1.332.354 Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.584 0,26% 13.480 $-1.099.416 Ab ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1.555 0,25% 21.519 $-1.494.445 Ab ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1.463 0,24% 2.800 $-1.295.537
ROUS Lattice Strategies Trust $1.442 0,23% 21.400 $-1.262.558
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.429 0,23% 25.080 $-1.221.571
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.377 0,22% 10.070 $-1.694.623 Auf ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1.349 0,22% 18.131 $-1.273.651 Ab ×4
AMLP ALPS ETF Trust $1.300 0,21% 25.076 $-1.321.700 Ab ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1.294 0,21% 13.786 $-1.277.706
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.284 0,21% 4.082 $-1.183.716 Ab ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1.277 0,21% 3.418 $-970.723 Ab ×2
HYG iShares Trust $1.271 0,21% 15.899 $-228.729 Auf ×4
IDV iShares Trust $1.264 0,20% 30.515 Auf ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1.210 0,20% 7.760 $-986.790 Ab ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.141 0,18% 7.268 $-1.003.859
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.082 0,17% 2.124 $-1.264.918 Auf ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1.078 0,17% 6.494 $-765.922
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.070 0,17% 6.450 $-1.322.930 Auf ×1
V Visa Inc. $1.026 0,17% 2.990 $-915.974 Ab ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $992 0,16% 7.086 $-802.008
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $946 0,15% 28.343 $-1.134.054 Ab ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $887 0,14% 13.127 $-751.113 Auf ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $861 0,14% 4.661 $-804.139 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $819 0,13% 697 $-609.181 Ab ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $773 0,12% 9.357 $-748.227 Ab ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $749 0,12% 13.803 $-751.251 Ab ×3
IWM iShares Trust $748 0,12% 2.489 $-616.252
IWR iShares Trust $748 0,12% 6.783 $-658.252

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BND $41.605 6,73% um ×4
VTV $32.363 5,23% um ×6
VUG $14.794 2,39% um ×6
VO $8.910 1,44% um ×6
VB $8.735 1,41% um ×4
DFCF $5.716 0,92% um ×4
DFAI $4.754 0,77% um ×5
DFAE $3.752 0,61% um ×5
VOT $2.612 0,42% um ×6
BOND $2.467 0,40% um ×4
PYLD $2.374 0,38% um ×4
VNQ $2.326 0,38% um ×3
HSCZ $1.817 0,29% um ×4
HYG $1.271 0,21% um ×4
HELO $887 0,14% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SPMD $6.626 98.070 1,07%
SPSM $3.306 57.325 0,53%
IDV $1.264 30.515 0,20%
PPA $159 900 0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $151 682 0,02%
ARKX $140 4.100 0,02%
MU $115 100 0,02%
PNW $109 1.016 0,02%
GLW $51 200 0,01%
IBTO $5 195 0,00%

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SBUX 30. Juni 2025 6.379 $626.000 3,4%
AGG 30. Juni 2025 1.339 $132.000
MOAT 30. Juni 2026 1.065 $103.000
TLT 30. Juni 2025 964 $88.000
DFS 30. Juni 2025 453 $77.000 Nicht mehr verfolgt
WY 30. September 2025 2.654 $68.000 -25,5%
DVY 31. Dezember 2025 447 $64.000
DFUS 30. September 2025 862 $58.000
ROKU 31. März 2026 500 $54.000 61,1%
KHC 31. März 2026 2.135 $52.000 -1,3%
VGK 30. September 2025 630 $49.000
TRV 31. Dezember 2025 170 $47.000 24,2%
EEM 30. Juni 2025 900 $39.000
VGIT 31. Dezember 2025 526 $32.000
DFIV 30. Juni 2025 800 $31.000
BRO 30. Juni 2026 424 $28.000 -6,6%
GS 31. Dezember 2025 35 $28.000 2,7%
VAW 31. Dezember 2025 135 $28.000
VBK 30. Juni 2025 105 $26.000
SAP 31. Dezember 2025 95 $25.000 -14,1%
BR 30. Juni 2026 135 $22.000 14,6%
GBTC 30. September 2025 250 $21.000 -27,5%
VCIT 31. Dezember 2025 235 $20.000
DRIV 30. September 2025 740 $17.000
IBTF 31. Dezember 2025 716 $17.000 Nicht mehr verfolgt
EXAS 31. Dezember 2025 300 $16.000 Nicht mehr verfolgt
PFF 31. März 2026 510 $16.000
SONY 31. Dezember 2025 560 $16.000 -7,0%
SWX 31. Dezember 2025 200 $16.000 3,3%
IEI 30. Juni 2025 123 $15.000
MPC 31. Dezember 2025 80 $15.000 159,7%
BSCP 31. Dezember 2025 700 $14.000 Nicht mehr verfolgt
SCHC 30. Juni 2025 403 $14.000
DD 31. Dezember 2025 170 $13.000 223,3%
VSS 30. September 2025 98 $13.000
CARR 31. Dezember 2025 200 $12.000 4,3%
UNH 31. Dezember 2025 30 $10.000 12,7%
USRT 30. Juni 2025 166 $10.000
CMCSA 30. September 2025 252 $9.000 -31,3%
FLEX 30. Juni 2026 145 $9.000 -28,0%
HSBC 31. Dezember 2025 131 $9.000 22,2%
OTIS 31. Dezember 2025 100 $9.000 -26,7%
PGR 30. Juni 2026 46 $9.000 -3,7%
SU 31. Dezember 2025 207 $9.000 56,8%
AMT 30. Juni 2026 47 $8.000 -0,8%
CB 30. Juni 2026 25 $8.000 -2,9%
IBDR 30. Juni 2026 315 $8.000
INTU 30. Juni 2025 13 $8.000 -64,3%
JEPQ 30. Juni 2026 144 $8.000
LOW 30. Juni 2026 35 $8.000 -18,0%
MUFG 31. Dezember 2025 474 $8.000 43,9%
SPOT 31. Dezember 2025 12 $8.000 -18,6%
ZTS 30. September 2025 49 $8.000 -52,4%
RIO 31. Dezember 2025 103 $7.000 17,7%
TJX 30. Juni 2026 41 $7.000 -12,4%
PPC 31. Dezember 2025 138 $6.000 -29,5%
QDEL 31. Dezember 2025 200 $6.000 -62,3%
DHI 30. Juni 2026 35 $5.000 -17,1%
SNPS 30. Juni 2026 13 $5.000 9,8%
TTE 30. September 2025 85 $5.000 41,4%
APD 30. Juni 2026 14 $4.000 -5,3%
BSX 30. Juni 2025 38 $4.000 -60,3%
ITW 30. Juni 2026 14 $4.000 -2,8%
LHX 30. Juni 2026 12 $4.000 -18,6%
LIN 30. Juni 2025 9 $4.000 2,2%
SNA 30. Juni 2026 10 $4.000 -8,3%
UBER 30. Juni 2026 55 $4.000 -5,6%
BDX 30. Juni 2025 11 $3.000 30,6%
CF 30. Juni 2026 21 $3.000 6,2%
CTVA 30. Juni 2026 37 $3.000 -85,9%
FDS 30. Juni 2026 15 $3.000 15,6%
GWW 30. Juni 2026 3 $3.000 -5,9%
HES 30. Juni 2025 18 $3.000 Nicht mehr verfolgt
RNR 30. Juni 2026 9 $3.000 2,7%
WRB 30. Juni 2026 43 $3.000 -2,2%
BTC 30. September 2025 50 $2.000 -26,4%
CDNS 30. Juni 2025 8 $2.000 14,0%
DJT 31. Dezember 2025 100 $2.000 -32,7%
DKNG 30. Juni 2026 96 $2.000 -26,4%
HUM 30. Juni 2025 6 $2.000 58,9%
AMD 31. März 2026 7 $1.000 211,6%
AVDV 31. Dezember 2025 8 $1.000
BAH 30. Juni 2026 17 $1.000 11,0%
BEPC 30. Juni 2025 28 $1.000 -13,0%
NXT 30. Juni 2025 25 $1.000 55,0%
GEHC 30. Juni 2026 3 $0 0,4%
MNTS 31. Dezember 2025 1 $0 -23,8%