Tidal Trust III (QUSA)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000090690 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $17.7M
- Bestände
- 88
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,60%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,7
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$448K
- Quartalsende Apr 2026
- +$442K
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 88 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $423 | 0,00 | 47 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $410 | 0,00 | 41 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $220 | 0,00 | 4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $200 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $110 | 0,00 | 22 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $100 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $51 | 0,00 | 17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $50 | 0,00 | 5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $25 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26 | 0,00 | -17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$55 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$154 | 0,00 | -22 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$342 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$625 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$840 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -41 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -47 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | -14 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,02 | -21 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,03 | -58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,03 | -17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,04 | -72 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,04 | -16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | -0,04 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9K | -0,05 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9K | -0,05 | -16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,06 | -40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,08 | -24 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,08 | -70 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$20K | -0,11 | -96 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$32K | -0,18 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$38K | -0,21 | -13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$38K | -0,22 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$118K | -0,67 | -13 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
36,7%
Communication Services
13,2%
Industrials
11,0%
Retail
10,4%
Healthcare
8,1%
Financial Services
8,1%
Consumer products
4,0%
Consumer Staples
3,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $1.084.651 | 69,25% | 63.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $235.312 | 15,02% | 12.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $218.171 | 13,93% | 11.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18.777 | 1,20% | 1.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.370 | 0,60% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |