Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000063763 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,97
Stand 28. August 2026
▼ -0,33 (-0,65%)
1-Tages-Veränderung
$50,86 – $51,64
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $304.3M
- Bestände
- 270
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 6,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 240,3
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TPLC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,51% | ▼ -0,51% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$9.9M
- Quartalsende Jun 2026
- -$55.9M
- Letzte 12 Monate
- -$39.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 270 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JABIL INC. | 466313103 | $1.0M | 0,34 | 2.688 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $1.0M | 0,34 | 11.750 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $1.0M | 0,34 | 4.309 | EC | US |
| MKS, INCORPORATED. | 55306N104 | $1.0M | 0,33 | 2.281 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. | 55405Y100 | $1.0M | 0,33 | 2.638 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED, INC. | 191098102 | $1.0M | 0,33 | 5.251 | EC | US |
| WOODWARD, INC. | 980745103 | $1000K | 0,33 | 2.350 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $996K | 0,33 | 5.649 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $991K | 0,33 | 3.643 | EC | KY |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $987K | 0,32 | 9.492 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $985K | 0,32 | 16.046 | EC | JE |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $985K | 0,32 | 23.588 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $983K | 0,32 | 25.279 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $981K | 0,32 | 1.294 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $980K | 0,32 | 8.627 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $977K | 0,32 | 9.129 | EC | IE |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $967K | 0,32 | 1.725 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $966K | 0,32 | 9.690 | EC | US |
| ITT INC. | 45073V108 | $964K | 0,32 | 4.877 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $963K | 0,32 | 2.891 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $960K | 0,32 | 4.041 | EC | CH |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $957K | 0,31 | 2.301 | EC | US |
| Somnigroup International Inc. | 88023U101 | $955K | 0,31 | 12.183 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $949K | 0,31 | 2.435 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $948K | 0,31 | 14.811 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $943K | 0,31 | 2.370 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $933K | 0,31 | 9.393 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $931K | 0,31 | 4.726 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $930K | 0,31 | 964 | EC | IE |
| INGERSOLL RAND INC. | 45687V106 | $925K | 0,30 | 11.287 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $922K | 0,30 | 5.662 | EC | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $920K | 0,30 | 5.232 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION | 144285103 | $915K | 0,30 | 1.483 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $911K | 0,30 | 49.481 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $907K | 0,30 | 8.494 | EC | CH |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $900K | 0,30 | 9.516 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $897K | 0,29 | 21.714 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $893K | 0,29 | 7.759 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $893K | 0,29 | 9.794 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $888K | 0,29 | 17.344 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $887K | 0,29 | 1.388 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $881K | 0,29 | 12.135 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $880K | 0,29 | 4.556 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $880K | 0,29 | 9.722 | EC | US |
| OVINTIV INC. | 69047Q102 | $879K | 0,29 | 16.692 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $875K | 0,29 | 27.679 | EC | US |
| EQT CORPORATION | 26884L109 | $869K | 0,29 | 16.336 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS, INC. | 00827B106 | $868K | 0,29 | 10.643 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $865K | 0,28 | 18.696 | EC | IE |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $861K | 0,28 | 4.272 | EC | IE |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
28,5%
Technology
11,6%
Utilities
11,2%
Health Care
9,6%
Financials
7,3%
Energy
7,2%
Financial Services
5,0%
Materials
4,5%
Retail
4,1%
Consumer products
2,8%
Packaging
2,4%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
1,4%
Logistics & Transportation
0,7%
Real Estate
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
0,4%
Dividenden 83 Zahlungen
0,82%
Rendite (TTM)
$0,42
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 7. August 2026 | $0,0100 |
| 9. Juli 2026 | $0,0260 |
| 9. Juni 2026 | $0,0690 |
| 8. Mai 2026 | $0,0110 |
| 9. April 2026 | $0,0400 |
| 10. März 2026 | $0,0610 |
| 9. Februar 2026 | $0,0120 |
| 8. Januar 2026 | $0,0140 |
| 11. Dezember 2025 | $0,0760 |
| 7. November 2025 | $0,0090 |
| 9. Oktober 2025 | $0,0270 |
| 8. September 2025 | $0,0650 |
| 6. August 2025 | $0,0090 |
| 10. Juli 2025 | $0,0300 |
| 9. Juni 2025 | $0,0590 |
| 8. Mai 2025 | $0,0110 |
| 10. April 2025 | $0,0400 |
| 10. März 2025 | $0,0320 |
| 7. Februar 2025 | $0,0420 |
| 8. Januar 2025 | $0,0030 |
| 12. Dezember 2024 | $0,0730 |
| 7. November 2024 | $0,0080 |
| 8. Oktober 2024 | $0,0320 |
| 11. September 2024 | $0,0520 |
| 8. August 2024 | $0,0120 |
| 10. Juli 2024 | $0,0210 |
| 12. Juni 2024 | $0,0590 |
| 9. Mai 2024 | $0,0130 |
| 11. April 2024 | $0,0240 |
| 11. März 2024 | $0,0720 |
| 9. Februar 2024 | $0,0100 |
| 11. Januar 2024 | $0,0030 |
| 18. Dezember 2023 | $0,0660 |
| 8. November 2023 | $0,0170 |
| 11. Oktober 2023 | $0,0310 |
| 6. September 2023 | $0,0360 |
| 8. August 2023 | $0,0110 |
| 10. Juli 2023 | $0,0210 |
| 9. Juni 2023 | $0,0550 |
| 10. Mai 2023 | $0,0100 |
| 11. April 2023 | $0,0350 |
| 10. März 2023 | $0,0500 |
| 10. Februar 2023 | $0,0090 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0630 |
| 8. November 2022 | $0,0120 |
| 11. Oktober 2022 | $0,0290 |
| 9. September 2022 | $0,0560 |
| 9. August 2022 | $0,0080 |
| 11. Juli 2022 | $0,0290 |
| 10. Juni 2022 | $0,0630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 105 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Investment Advisors, Inc. | $27.236.248 | 16,01% | 540.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $18.077.392 | 10,63% | 359.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $10.837.483 | 6,37% | 215.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9.770.065 | 5,74% | 194.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9.641.335 | 5,67% | 191.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $9.282.999 | 5,46% | 184.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5.934.655 | 3,49% | 117.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LVZ, Inc. | $4.350.016 | 2,56% | 86.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $4.299.031 | 2,53% | 85.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.268.623 | 2,51% | 84.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $4.245.474 | 2,50% | 84.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3.947.239 | 2,32% | 78.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3.857.910 | 2,27% | 76.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3.785.527 | 2,23% | 75.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $3.223.030 | 1,89% | 63.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.077.360 | 1,81% | 61.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.250.052 | 1,32% | 44.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.215.954 | 1,30% | 44.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $2.079.266 | 1,22% | 41.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.058.975 | 1,21% | 41.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $1.829.064 | 1,08% | 36.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.747.602 | 1,03% | 34.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICUS CAPITAL | $1.552.743 | 0,91% | 30.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.311.022 | 0,77% | 26.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1.205.933 | 0,71% | 23.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Advisory Corp | $1.169.648 | 0,69% | 23.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.111.922 | 0,65% | 22.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1.022.398 | 0,60% | 20.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.011.179 | 0,59% | 20.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $959.820 | 0,56% | 21.127 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $926.415 | 0,54% | 18.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $905.571 | 0,53% | 17.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $878.413 | 0,52% | 17.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $795.994 | 0,47% | 15.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $770.355 | 0,45% | 15.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $743.483 | 0,44% | 16.559 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $728.519 | 0,43% | 14.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $725.342 | 0,43% | 14.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $719.199 | 0,42% | 14.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $718.113 | 0,42% | 14.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $706.058 | 0,42% | 14.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC | $703.354 | 0,41% | 15.145 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $687.757 | 0,40% | 13.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $623.979 | 0,37% | 12.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $595.892 | 0,35% | 11.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $588.390 | 0,35% | 11.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $580.407 | 0,34% | 11.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $570.214 | 0,34% | 11.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC | $560.949 | 0,33% | 11.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $505.262 | 0,30% | 10.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $478.231 | 0,28% | 10.298 | Aktien | 31. März 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $453.000 | 0,27% | 8.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $436.832 | 0,26% | 8.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $421.832 | 0,25% | 8.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $417.905 | 0,25% | 8.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $417.502 | 0,25% | 8.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $399.379 | 0,23% | 7.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $387.021 | 0,23% | 7.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $377.948 | 0,22% | 7.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $350.585 | 0,21% | 6.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $325.922 | 0,19% | 6.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $312.271 | 0,18% | 6.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307.592 | 0,18% | 6.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VanderPol Investments L.L.C. | $299.197 | 0,18% | 6.583 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $281.823 | 0,17% | 5.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $274.626 | 0,16% | 5.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $219.616 | 0,13% | 4.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McAdam, LLC | $217.814 | 0,13% | 4.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $217.777 | 0,13% | 4.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $201.986 | 0,12% | 4.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $191.123 | 0,11% | 3.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $163.436 | 0,10% | 3.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $161.422 | 0,09% | 3.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $150.517 | 0,09% | 2.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $145.916 | 0,09% | 2.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $145.519 | 0,09% | 2.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $141.232 | 0,08% | 2.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $124.314 | 0,07% | 2.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $90.571 | 0,05% | 1.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $87.591 | 0,05% | 2.064 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $83.531 | 0,05% | 1.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $67.621 | 0,04% | 1.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New Hampshire | $63.441 | 0,04% | 1.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $57.651 | 0,03% | 1.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $37.209 | 0,02% | 739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $35.246 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $30.210 | 0,02% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $26.680 | 0,02% | 530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $22.272 | 0,01% | 442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $21.215 | 0,01% | 470 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20.590 | 0,01% | 410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $17.623 | 0,01% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17.376 | 0,01% | 346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $16.527 | 0,01% | 328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $5.881 | 0,00% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5.468 | 0,00% | 108.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $3.103 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.183 | 0,00% | 47 | Aktien | 31. März 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $2.012 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $352 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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