Black Diamond Financial, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +23.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen50,20%

Gewichtung der Top-25-Positionen76,35%

Positionen über 1%28

Effektive Anzahl von Positionen26,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,07% Geschätzte Käufe $232.153.769 · Verkäufe $10.925.115

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 86,8% noch gehalten

Neue Positionen20

Erhöht83

Abgenommen70

Geschlossen7

Portfolio-Wert $1.1B #2.326 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 24.9%

Positionen 198

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Consumer Discretionary 2,5%

Technology 2,1%

Financials 1,2%

Healthcare 0,9%

Communication Services 0,8%

Industrials 0,7%

Retail 0,6%

Utilities 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,0%

Materials 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 90,5%

Gesamtportfolio 198 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
MGV VANGUARD WORLD FUND	$123.768.922	10,91%	757.229	$16.902.989	Auf ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$96.421.366	8,50%	1.096.819	$19.819.693	Auf ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$61.246.424	5,40%	1.759.449	$18.210.455	Auf ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$60.250.845	5,31%	1.780.462	$23.541.992	Auf ×4
AGG iShares Trust	$46.976.741	4,14%	474.608	$2.347.849	Auf ×4
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$44.533.776	3,93%	1.568.643	$1.913.574	Auf ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND	$41.043.546	3,62%	149.997	$14.549.100	Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$34.598.546	3,05%	401.654	$4.953.601	Auf ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$32.805.988	2,89%	1.184.331	$5.009.760	Auf ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$27.651.874	2,44%	90.277	$6.299.015	Auf ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock	$27.109.383	2,39%	959.964	$8.626.720	Ab ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$26.291.976	2,32%	897.336	$4.029.304	Auf ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$23.464.883	2,07%	441.318	$1.260.326	Auf ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23.065.844	2,03%	783.753	$2.873.534	Ab ×3
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$22.443.416	1,98%	245.612	$4.033.272	Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$20.339.222	1,79%	54.965	$12.613.283	Auf ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19.843.010	1,75%	821.997	$2.293.331	Auf ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$19.620.934	1,73%	90.032	$1.955.035	Ab ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$19.321.638	1,70%	368.663	$1.552.676	Auf ×4
MUB iShares Trust	$19.137.204	1,69%	177.822	$1.249.230	Auf ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$18.965.030	1,67%	78.049	$2.880.875	Auf ×4
IEMG iShares, Inc.	$15.275.316	1,35%	184.395	$3.541.016	Auf ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$14.992.482	1,32%	186.080	$2.600.661	Auf ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$13.413.646	1,18%	39.003	$7.691.943	Auf ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$13.248.230	1,17%	185.940	$1.367.991	Auf ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$13.118.776	1,16%	43.280	$3.765.495	Auf ×1
ISCG iShares Trust	$12.636.514	1,11%	192.806	$2.985.085	Auf ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.917.126	1,05%	323.221	$3.652.667	Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10.922.359	0,96%	37.747	$1.388.419	Auf ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$10.566.033	0,93%	28.893	$2.844.604	Auf ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.404.987	0,74%	232.632	$1.593.438	Ab ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7.945.288	0,70%	11.568	$879.629	Ab ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7.641.558	0,67%	35.915	$71.535	Ab ×1
IVV iShares Trust	$7.060.602	0,62%	9.428	$537.593	Ab ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$6.581.376	0,58%	78.583	$893.768	Auf ×2
SPY SPY	$6.383.438	0,56%	8.548	$2.560.739	Auf ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$6.207.127	0,55%	31.413	$489.769	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6.010.035	0,53%	8.161	$1.003.366	Ab ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$5.216.544	0,46%	66.007	$-204.181	Ab ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5.144.023	0,45%	53.345	$747.919	Auf ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$4.958.192	0,44%	31.375	$3.371.627	Auf ×3
IMCG iShares Trust	$4.223.167	0,37%	42.962	$867.957	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.116.869	0,36%	11.652	$765.041	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.011.173	0,35%	10.753	$72.254	Auf ×4
SDY SPDR SERIES TRUST	$3.898.090	0,34%	25.615	$-252.736	Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.744.740	0,33%	18.715	$366.713	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.444.529	0,30%	9.639	$788.770	Auf ×4
IJR iShares Trust	$3.427.109	0,30%	23.107	$620.152	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.344.864	0,29%	14.034	$441.581	Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.044.120	0,27%	9.300	$306.667	Ab ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$3.031.474	0,27%	25.363	$873.796	Auf ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.026.219	0,27%	15.884	$1.009.594	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.712.617	0,24%	5.421	$177.650	Auf ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.495.348	0,22%	105.377	$262.376	Auf ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2.464.756	0,22%	10.416	$216.225	Ab ×1
IJH iShares Trust	$2.325.716	0,21%	30.161	$1.825.723	Auf ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2.167.346	0,19%	22.441	$135.769
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock	$2.104.017	0,19%	24.198	$1.813.785	Auf ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$2.039.552	0,18%	67.602	$508.260	Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.002.013	0,18%	3.898	$28.856	Ab ×2
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1.904.174	0,17%	79.077	$-499.767
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1.893.563	0,17%	37.437	$-371.643	Ab ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1.886.878	0,17%	37.445	$237.141	Auf ×3
V Visa Inc.	$1.858.756	0,16%	5.417	$168.930	Ab ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1.779.397	0,16%	18.447	$68.623
ISCV iShares Trust	$1.676.956	0,15%	21.412	$312.544	Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.655.130	0,15%	4.493	$73.382	Auf ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.595.276	0,14%	26.726	$274.562	Auf ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.516.278	0,13%	26.610	$172.913	Ab ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$1.505.877	0,13%	37.376	$5.604
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.477.154	0,13%	1.232	$334.197	Ab ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1.445.926	0,13%	5.822	$-179.890	Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.408.234	0,12%	1.220	$989.651	Ab ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1.394.677	0,12%	11.232	$197.346	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.297.038	0,11%	1.218	$444.892	Auf ×2
VFH Vanguard Financials ETF	$1.180.847	0,10%	8.973	$94.051	Ab ×2
BBHL BBH Select Large Cap ETF	$1.175.336	0,10%	67.548	$160.765
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1.143.606	0,10%	1.514	$-190.389	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.127.245	0,10%	2.001	$-112.534	Ab ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1.087.981	0,10%	1.511	$180.452	Ab ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$981.862	0,09%	1.396	$550.130	Auf ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$960.377	0,08%	8.703	$49.549	Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$942.716	0,08%	6.895	$-236.752	Ab ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$916.092	0,08%	7.852	$-271.556	Ab ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$809.308	0,07%	6.120	$122.216
HDV iShares Trust	$803.798	0,07%	29.325	$7.800	Auf ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	$802.995	0,07%	10.312	$205.487	Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$772.352	0,07%	4.659	$93.914	Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$754.084	0,07%	806	$-63.068	Ab ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$751.276	0,07%	14.509	$78.634	Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$725.275	0,06%	9.605	$-121.500
CSX CSX Corporation - Common Stock	$722.978	0,06%	15.211	$101.194	Auf ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$719.645	0,06%	38.137	$-210.516
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$716.559	0,06%	6.022	$132.722	Auf ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$706.106	0,06%	15.146	$-37.877	Ab ×1
EFAV iShares Trust	$681.859	0,06%	7.774	$-50.016	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$673.616	0,06%	5.947	$-38.902	Auf ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock	$671.678	0,06%	20.274	$-1.493.776	Ab ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$665.904	0,06%	22.994	$94.374	Auf ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$665.123	0,06%	5.204	$116.673	Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SCHV	$61.246.424	5,40%	um ×4
SCHG	$60.250.845	5,31%	um ×4
AGG	$46.976.741	4,14%	um ×4
SPTI	$44.533.776	3,93%	um ×4
SCHF	$32.805.988	2,89%	um ×4
FREL	$26.291.976	2,32%	um ×6
IGIB	$23.464.883	2,07%	um ×4
VTI	$20.339.222	1,79%	um ×4
SCHO	$19.843.010	1,75%	um ×4
IGSB	$19.321.638	1,70%	um ×4
MUB	$19.137.204	1,69%	um ×4
VBR	$18.965.030	1,67%	um ×4
IEMG	$15.275.316	1,35%	um ×4
VEA	$13.248.230	1,17%	um ×4
AAPL	$10.922.359	0,96%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
TROW	$456.579	4.016	0,04%
TBN	$438.885	13.500	0,04%
VGSH	$385.810	6.629	0,03%
STX	$377.315	391	0,03%
C	$314.168	2.245	0,03%
VCIT	$313.409	3.792	0,03%
PM	$301.341	1.666	0,03%
SCHD	$266.935	8.418	0,02%
IWN	$255.485	1.155	0,02%
GLW	$250.322	980	0,02%
TSM	$250.247	524	0,02%
LRCX	$244.832	565	0,02%
PNC	$240.290	976	0,02%
ALRM	$235.936	5.050	0,02%
AMAT	$235.349	325	0,02%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SCHG	Mehr gekauft	+520K	+$23.5M
MGK	Mehr gekauft	+888K	+$19.8M
SCHV	Mehr gekauft	+348K	+$18.2M
MGV	Mehr gekauft	+20K	+$16.9M
MGC	Mehr gekauft	+38K	+$14.5M
VTI	Mehr gekauft	+31K	+$12.6M
LIND	Reduziert	-108K	+$8.6M
VV	Mehr gekauft	+20K	+$7.7M
VOT	Mehr gekauft	+7K	+$6.3M
SCHF	Mehr gekauft	+61K	+$5.0M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SPTM	31. März 2026	78.155	$6.447.789	18,4%
DFUS	31. März 2026	59.644	$4.423.795
QQQ	30. September 2025	5.178	$2.856.108	24,0%
SPDW	30. Juni 2025	22.813	$830.621
SMH	31. März 2026	2.200	$792.286	65,3%
IWB	30. Juni 2025	1.618	$496.305
XAR	31. März 2026	1.940	$468.016
SSB	31. März 2026	4.704	$442.659	9,3%
SSB (eingereicht als SSBXXXX)	30. September 2025	4.704	$432.875	2,3%
SPEM	30. Juni 2025	10.780	$424.409	23,6%
PWR	30. Juni 2025	1.629	$414.060	80,8%
RTX	30. September 2025	2.392	$349.253	10,2%
HON	30. Juni 2026	1.524	$344.470	-4,4%
MLPA	31. März 2026	7.000	$338.870	1,3%
FCN	30. Juni 2025	2.000	$328.160	-14,5%
MSTR	31. Dezember 2025	1.013	$326.399	8,2%
COF	30. Juni 2025	1.651	$296.024	-8,3%
LCTU	30. September 2025	4.019	$270.366
ESGU	30. September 2025	1.893	$256.128
HYG	31. Dezember 2025	3.103	$251.933
BX	31. März 2026	1.508	$232.435	-2,9%
ROST	30. Juni 2025	1.813	$231.683	77,4%
PAVE	31. Dezember 2025	4.811	$229.153
NFLX	30. Juni 2026	2.336	$224.609	-5,5%
INTU	31. März 2026	339	$224.559	-34,2%
FCNCA	31. März 2026	103	$221.057	11,0%
SO	31. Dezember 2025	2.326	$220.435	-3,9%
USXF	30. September 2025	4.049	$218.363	21,3%
MCD	30. Juni 2025	696	$217.397	-20,2%
SCHZ	30. Juni 2026	9.332	$216.688	-3,8%
MCD	30. Juni 2026	686	$213.279	-13,8%
AJG	30. Juni 2025	615	$212.202	-29,0%
DSI	30. September 2025	1.826	$212.108
SCHZ	31. Dezember 2025	8.892	$208.695	-4,8%
MKC	30. Juni 2025	2.529	$208.178	-39,9%
PGR	31. März 2026	901	$205.175	7,3%
TIP	30. September 2025	1.854	$204.015
DFAC	30. Juni 2025	6.175	$203.713
UBER	31. März 2026	2.457	$200.763	-3,4%
CTOS	30. September 2025	26.100	$128.934	53,9%
DCGO	30. Juni 2025	38.592	$101.883	-76,8%
ILPT	30. Juni 2026	10.000	$56.800	-19,8%
MCHX	30. Juni 2026	20.000	$31.000	-20,5%
DYAI	30. Juni 2026	19.331	$15.851	-49,6%