Forge Financial Services LLC
CIK 2055357 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $1.2B
- Positionen
- 36
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +17.6% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 96,96%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,78%
- Positionen über 1%
- 9
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,5% Geschätzte Käufe $16.343.170 · Verkäufe $5.383.951
Median-Haltezeit: 4,5 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 6
- Erhöht
- 6
- Abgenommen
- 18
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 36 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280.248.916 | 24,14% | 5.686.869 | $40.207.645 | Auf ×5 | ||
| CGGR | $260.390.956 | 22,43% | 5.516.760 | $43.580.062 | Auf ×6 | ||
| CGGO | $243.518.482 | 20,97% | 5.752.864 | $49.058.731 | Ab ×1 | ||
| CGBL | $145.866.253 | 12,56% | 3.842.632 | $16.311.055 | Auf ×1 | ||
| BUFZ | $118.893.155 | 10,24% | 4.256.825 | $9.952.162 | Auf ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20.236.450 | 1,74% | 66.774 | $3.972.009 | Ab ×2 | ||
| CGUS | $19.238.572 | 1,66% | 432.535 | $2.505.377 | Ab ×2 | ||
| RSP | $17.687.492 | 1,52% | 83.129 | $1.496.935 | Ab ×3 | ||
| TCAF | $12.613.058 | 1,09% | 306.884 | $1.517.547 | Ab ×2 | ||
| JHMM | $7.084.118 | 0,61% | 94.501 | $614.018 | Ab ×3 | ||
| PWB | $6.568.977 | 0,57% | 38.987 | $1.603.375 | Ab ×2 | ||
| XMHQ | $5.994.096 | 0,52% | 53.091 | $410.283 | Ab ×2 | ||
| RWL | $4.808.594 | 0,41% | 37.639 | $385.426 | Ab ×6 | ||
| FDL | $2.980.668 | 0,26% | 61.258 | $-169.142 | Ab ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2.805.333 | 0,24% | 29.867 | $-100.153 | Ab ×4 | ||
| CGCP | $2.440.706 | 0,21% | 109.496 | $-162.198 | Ab ×3 | ||
| BUFR | $1.782.555 | 0,15% | 48.797 | $394.371 | Auf ×3 | ||
| TUSI | $1.363.187 | 0,12% | 53.967 | $807.013 | Auf ×1 | ||
| CGMM | $1.175.272 | 0,10% | 35.646 | $91.753 | Ab ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $756.585 | 0,07% | 7.038 | $64.187 | |||
| BRKB | $608.474 | 0,05% | 1.216 | $25.767 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $493.841 | 0,04% | 2.072 | $62.306 | |||
| ARKK | $405.151 | 0,03% | 5.013 | $50.980 | Ab ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345.617 | 0,03% | 1.910 | $26.265 | Ab ×1 | ||
| FELC | $279.791 | 0,02% | 6.676 | $37.652 | |||
| FDVV | $265.457 | 0,02% | 4.403 | $22.235 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256.145 | 0,02% | 609 | $29.376 | Ab ×2 | ||
| BIBL | $242.804 | 0,02% | 4.194 | Auf ×1 | |||
| SOXX SOXX | $234.518 | 0,02% | 366 | Auf ×1 | |||
| PTL | $232.140 | 0,02% | 811 | $24.430 | Ab ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $228.118 | 0,02% | 4.688 | $3.282 | |||
| TPLC | $219.616 | 0,02% | 4.362 | $12.576 | Ab ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $209.333 | 0,02% | 2.422 | Auf ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $208.272 | 0,02% | 4.828 | Auf ×1 | |||
| AVUV | $204.482 | 0,02% | 1.639 | Auf ×1 | |||
| IWL | $201.780 | 0,02% | 1.091 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| CGDV | $280.248.916 | 24,14% | um ×5 |
| CGGR | $260.390.956 | 22,43% | um ×6 |
| BUFZ | $118.893.155 | 10,24% | um ×4 |
| BUFR | $1.782.555 | 0,15% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Reduziert | -75K | +$49.1M |
| CGGR | Mehr gekauft | +122K | +$43.6M |
| CGDV | Mehr gekauft | +44K | +$40.2M |
| CGBL | Mehr gekauft | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | Mehr gekauft | +110K | +$10.0M |
| QQQM | Reduziert | -2K | +$4.0M |
| CGUS | Reduziert | -3K | +$2.5M |
| PWB | Reduziert | -437 | +$1.6M |
| TCAF | Reduziert | -5K | +$1.5M |
| RSP | Reduziert | -1K | +$1.5M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.