CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (SPC)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000073002 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $11.5M
- Bestände
- 12
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,59%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 57,3
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SPC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,20% | — |
| 3M | ▼ -9,34% | — |
| 6M | ▼ -9,85% | — |
| YTD | ▲ +2,61% | — |
| 1Y | ▼ -6,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -8,64% | — |
- Volatilität 1J
- 20,01%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,26
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$399K
- Quartalsende Jun 2026
- -$4K
- Letzte 12 Monate
- -$18.6M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetta Acquisition Corp | 74841A105 | $831K | 7,24 | 72.661 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $688K | 5,99 | 687.962 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $688K | 5,99 | 687.962 | STIV | US |
| Flag Ship Acquisition Corp | — | $496K | 4,32 | 44.906 | EC | US |
| DILLARDS INC | 254063AU4 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAA9 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| BACARDI LTD | 067316AD1 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | BM |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87974WKD9 | $247K | 2,15 | 250.000 | STIV | CA |
| CROWN AMER/CAP CORP V | 22819KAB6 | $200K | 1,74 | 200.000 | DBT | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $36K | 0,31 | 3.024 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
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