ProShares Trust (PST)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018732 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $11.4M
- Bestände
- 10
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,73%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,0
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$2.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $8.0M | 70,07 | 80.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 10,63 | 1.214.559 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $764K | 6,69 | 764.310 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $573K | 5,01 | 573.233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $420K | 3,68 | 420.371 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $116K | 1,02 | -65.164 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $91K | 0,80 | -55.437 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $49K | 0,43 | -42.961 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $48K | 0,42 | -34.812 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$990 | -0,01 | -3 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $952.000 | 28,14% | 41.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $733.691 | 21,69% | 32.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $582.519 | 17,22% | 25.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CUMBERLAND ADVISORS INC | $551.702 | 16,31% | 24.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $233.700 | 6,91% | 10.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $232.562 | 6,88% | 10.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $94.089 | 2,78% | 4.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2.276 | 0,07% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |