ProShares Trust (UCC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014251 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $11.6M
- Bestände
- 56
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 61,18%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,7
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.3M
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.2M
- Letzte 12 Monate
- -$4.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $2.1M | 17,87 | 7.646 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $1.5M | 12,99 | 3.453 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $954K | 8,23 | 953.678 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $600K | 5,18 | 600.141 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $450K | 3,89 | 450.105 | RA | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $388K | 3,35 | 1.222 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $330K | 2,85 | 330.077 | RA | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $289K | 2,50 | 1.870 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $273K | 2,36 | 978 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $227K | 1,96 | 1.357 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $203K | 1,75 | 945 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $190K | 1,64 | 1.919 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $139K | 1,20 | 370 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $127K | 1,09 | 1.523 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $126K | 1,09 | 386 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $126K | 1,09 | 545 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $123K | 1,06 | 1.418 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $121K | 1,04 | 424 | EC | LR |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $115K | 0,99 | 6.600 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $100K | 0,87 | 630 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $95K | 0,82 | 713 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $93K | 0,80 | 2.007 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $87K | 0,75 | 1.191 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $83K | 0,72 | 761 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $82K | 0,71 | 28 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $70K | 0,60 | 2.194 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $69K | 0,60 | 468 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $67K | 0,58 | 454 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $64K | 0,56 | 275 | EC | CH |
| Carnival Corp. Ltd. | — | $61K | 0,52 | 2.165 | EC | BM |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $50K | 0,43 | 341 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $44K | 0,38 | 197 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $41K | 0,35 | 201 | EC | US |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $40K | 0,34 | 194 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $38K | 0,33 | 324 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $38K | 0,33 | 75 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $33K | 0,28 | 363 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $31K | 0,26 | 5 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $28K | 0,24 | 890 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $27K | 0,23 | 239 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $26K | 0,22 | 509 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $26K | 0,22 | 328 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $24K | 0,21 | 358 | EC | JE |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $24K | 0,20 | 65 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $24K | 0,20 | 180 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $23K | 0,20 | 234 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $19K | 0,17 | 225 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $16K | 0,14 | 52 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd. | 983134107 | $14K | 0,12 | 142 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $14K | 0,12 | 323 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Retail
48,5%
Consumer Discretionary
46,9%
Consumer products
2,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $531.345 | 37,51% | 11.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $417.866 | 29,50% | 8.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248.166 | 17,52% | 5.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $218.532 | 15,43% | 4.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $354 | 0,02% | 6.665 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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