VanEck China Bond ETF (CBON)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000046742 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.

Auf dieser Seite

Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026): +$0
Quartalsende Mär 2026: +$0
Letzte 12 Monate: -$2.2M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 28 Beteiligungen · Kategorie: DBT

Name	CUSIP	Wert	%	Bilanz	Land
CHINA PETROCHEM CORP	—	$1.5M	7,83	10.000.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	—	$1.4M	7,27	9.330.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	—	$1.1M	5,79	6.950.000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	—	$1.0M	5,62	7.360.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	—	$1.0M	5,60	7.170.000	CN
CHINA EVERBRIGHT BANK	—	$844K	4,53	5.800.000	CN
BANK OF COMMUNICATIONS	—	$844K	4,53	5.800.000	CN
STATE GRID CORP OF CHINA	—	$810K	4,35	5.500.000	CN
CHINA PETROLEUM & CHEM	—	$763K	4,10	5.240.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	—	$738K	3,96	4.800.000	CN
China Development Bank	—	$679K	3,65	4.460.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	—	$666K	3,58	4.360.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	—	$654K	3,51	4.150.000	CN
CHINA HUANENG GROUP	—	$652K	3,50	4.500.000	CN
GD HENGJIAN INVEST	—	$631K	3,39	4.300.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	—	$623K	3,35	4.060.000	CN
EXPORT-IMPORT BANK CHINA	—	$534K	2,87	3.400.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	—	$526K	2,83	3.490.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	—	$517K	2,77	3.480.000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	—	$510K	2,74	3.400.000	CN
CHINA THREE GORGES CORP	—	$494K	2,65	3.400.000	CN
AGRICUL DEV BANK CHINA	—	$368K	1,98	2.420.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	—	$300K	1,61	1.950.000	CN
EXPORT-IMPORT BANK CHINA	—	$275K	1,48	1.740.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	—	$267K	1,43	1.760.000	CN
CHINA GOVERNMENT BOND	—	$255K	1,37	1.760.000	CN
CHINA DEVELOPMENT BANK	—	$185K	0,99	1.170.000	CN
EXPORT-IMPORT BANK CHINA	—	$91K	0,49	580.000	CN

Dividenden 138 Zahlungen

$0,35

Ausschüttung (TTM) / Aktie

Monatlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
3. August 2026	$0,0260
1. Juli 2026	$0,0280
1. Juni 2026	$0,0270
1. Mai 2026	$0,0260
1. April 2026	$0,0340
2. März 2026	$0,0280
2. Februar 2026	$0,0310
29. Dezember 2025	$0,0310
28. November 2025	$0,0300
3. November 2025	$0,0320
1. Oktober 2025	$0,0310
2. September 2025	$0,0300
1. August 2025	$0,0330
1. Juli 2025	$0,0320
2. Juni 2025	$0,0340
1. Mai 2025	$0,0340
1. April 2025	$0,0320
3. März 2025	$0,0300
3. Februar 2025	$0,0300
27. Dezember 2024	$0,0570
2. Dezember 2024	$0,0320
1. November 2024	$0,0340
1. Oktober 2024	$0,0330
3. September 2024	$0,0320
1. August 2024	$0,0350
1. Juli 2024	$0,0340
3. Juni 2024	$0,0380
23. April 2024	$0,0450
1. April 2024	$0,0410
1. März 2024	$0,0540
1. Februar 2024	$0,0390
27. Dezember 2023	$0,0510
1. Dezember 2023	$0,0320
1. November 2023	$0,0580
2. Oktober 2023	$0,1120
1. September 2023	$0,0320
1. August 2023	$0,0500
3. Juli 2023	$0,0960
1. Juni 2023	$0,0750
24. April 2023	$0,0490
3. April 2023	$0,0370
1. März 2023	$0,0380
1. Februar 2023	$0,0360
28. Dezember 2022	$0,0340
1. Dezember 2022	$0,0350
1. November 2022	$0,0360
3. Oktober 2022	$0,0400
1. September 2022	$0,0490
1. August 2022	$0,0520
1. Juli 2022	$0,0490
1. Juni 2022	$0,0510
25. April 2022	$0,0640
1. April 2022	$0,0590
1. März 2022	$0,0750
1. Februar 2022	$0,0530
29. Dezember 2021	$0,1320
1. Dezember 2021	$0,0580
1. November 2021	$0,0650
1. Oktober 2021	$0,0520
1. September 2021	$0,0590
2. August 2021	$0,0490
1. Juli 2021	$0,0540
1. Juni 2021	$0,0530
26. April 2021	$0,0530
1. April 2021	$0,0640
1. März 2021	$0,0470
1. Februar 2021	$0,0660
29. Dezember 2020	$0,0560
1. Dezember 2020	$0,0560
2. November 2020	$0,0420
1. Oktober 2020	$0,0450
1. September 2020	$0,0560
3. August 2020	$0,0610
1. Juli 2020	$0,0570
1. Juni 2020	$0,0500
24. April 2020	$0,0670
1. April 2020	$0,0660
2. März 2020	$0,0650
3. Februar 2020	$0,0710
30. Dezember 2019	$0,0700
2. Dezember 2019	$0,0850
1. November 2019	$0,0710
1. Oktober 2019	$0,0910
3. September 2019	$0,0720
1. August 2019	$0,0740
1. Juli 2019	$0,0480
3. Juni 2019	$0,0970
24. April 2019	$0,0710
1. April 2019	$0,0700
1. März 2019	$0,0490
1. Februar 2019	$0,0600
27. Dezember 2018	$0,0930
3. Dezember 2018	$0,0530
1. November 2018	$0,0560
1. Oktober 2018	$0,0560
4. September 2018	$0,0630
1. August 2018	$0,0650
2. Juli 2018	$0,0630
1. Juni 2018	$0,0610
24. April 2018	$0,0630
2. April 2018	$0,0640
1. März 2018	$0,0600
1. Februar 2018	$0,0640
27. Dezember 2017	$0,0620
1. Dezember 2017	$0,0570
1. November 2017	$0,0620
2. Oktober 2017	$0,0640
1. September 2017	$0,0620
1. August 2017	$0,0600
3. Juli 2017	$0,0600
1. Juni 2017	$0,0980
1. Mai 2017	$0,0570
3. April 2017	$0,0600
1. März 2017	$0,0540
1. Februar 2017	$0,0600
28. Dezember 2016	$0,0560
1. Dezember 2016	$0,0510
1. November 2016	$0,0550
3. Oktober 2016	$0,0800
1. September 2016	$0,0480
1. August 2016	$0,0520
1. Juli 2016	$0,0640
1. Juni 2016	$0,0500
2. Mai 2016	$0,0570
1. Februar 2016	$0,0860
29. Dezember 2015	$0,0600
1. Dezember 2015	$0,0510
2. November 2015	$0,0550
1. Oktober 2015	$0,0530
1. September 2015	$0,0760
3. August 2015	$0,0630
1. Juli 2015	$0,0440
1. Juni 2015	$0,0450
1. Mai 2015	$0,0620
1. April 2015	$0,0750
2. März 2015	$0,0440
2. Februar 2015	$0,0450
29. Dezember 2014	$0,0680

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
AlTi Global, Inc.	$1.906.400	31,56%	80.000	Aktien	30. Juni 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc.	$1.316.608	21,80%	55.250	Aktien	30. Juni 2026
Client First Investment Management LLC	$1.158.901	19,19%	48.632	Aktien	30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC	$618.412	10,24%	25.951	Aktien	30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$467.950	7,75%	19.637	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$432.681	7,16%	18.157	Aktien	30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$85.788	1,42%	3.600	Aktien	30. Juni 2026
Allworth Financial LP	$23.830	0,39%	1.000	Aktien	30. Juni 2026
Purpose Unlimited Inc.	$23.538	0,39%	977	Aktien	30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc.	$4.996	0,08%	210	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$1.195	0,02%	50	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$48	0,00%	2	Aktien	30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$5	0,00%	0	Aktien	30. Juni 2026

Vergleichsfonds

Mehr von diesem Emittenten

Fonds	AuM
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$4.2B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield …	$3.1B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF	$2.7B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF	$2.2B
MLN VanEck Long Muni ETF	$701.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi…	$504.4M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF	$423.2M
SMB VanEck Short Muni ETF	$304.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF	$205.8M
GRNB VanEck Green Bond ETF	$176.9M

Ähnlich in der Größe

Fonds	AuM
MYCK State Street(R) My2031 Corporat…	$18.6M
PCLO Virtus Seix AAA Private Credit …	$18.7M
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares Hebel/Inverse	$18.8M
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Ye… Hebel/Inverse	$18.8M
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equit…	$18.9M
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… Hebel/Inverse	$18.6M
GGM GGM Macro Alignment ETF	$18.5M
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… Hebel/Inverse	$18.4M
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -…	$18.4M
VRAI Virtus Real Asset Income ETF	$18.4M