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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 29. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,34%▼ -2,92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,06%▼ -2,64%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$3.7M
Letzte 12 Monate -$3.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 155 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KJ5 $26K 0,55 25.000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BL0 $26K 0,54 25.000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAR4 $26K 0,54 25.000 DBT US
ORLEN SA 68666UAA3 $26K 0,54 25.000 DBT PL
SOCIETE GENERALE 83368RBR2 $26K 0,54 25.000 DBT FR
CREDIT AGRICOLE SA 225313AQ8 $26K 0,54 25.000 DBT FR
ENBRIDGE INC 29250NBR5 $26K 0,54 25.000 DBT CA
TYSON FOODS INC 902494BM4 $25K 0,54 25.000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607P7Y4 $25K 0,54 25.000 DBT CA
ENBRIDGE INC 29250NCC7 $25K 0,54 25.000 DBT CA
ARES CAPITAL CORP 04010LBG7 $25K 0,53 25.000 DBT US
CRH SMW FINANCE DAC 12704PAB4 $25K 0,53 25.000 DBT IE
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $25K 0,53 25.000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AR6 $25K 0,53 25.000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BL6 $25K 0,53 25.000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $25K 0,53 25.000 DBT US
BNP PARIBAS 09659T2D2 $25K 0,53 25.000 DBT FR
ALTRIA GROUP INC 02209SBD4 $25K 0,53 25.000 DBT US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE 960386AM2 $25K 0,53 25.000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KAP1 $25K 0,53 25.000 DBT US
CITIGROUP INC 172967KA8 $25K 0,53 25.000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 $25K 0,53 25.000 DBT US
FERGUSON FINANCE PLC 314890AA2 $25K 0,53 25.000 DBT GB
ENERGY TRANSFER LP 86765BAU3 $25K 0,53 25.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFP4 $25K 0,53 25.000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAF4 $25K 0,52 25.000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBB0 $25K 0,52 25.000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BS1 $25K 0,52 25.000 DBT US
MPLX LP 55336VAR1 $25K 0,52 25.000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BF3 $25K 0,52 25.000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $25K 0,52 25.000 DBT US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAB4 $25K 0,52 25.000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DB7 $25K 0,52 25.000 DBT US
RELIANCE INDUSTRIES LTD 759470AX5 $25K 0,52 25.000 DBT IN
SITIOS LATINOAMERICA 03217KAB4 $25K 0,52 25.000 DBT MX
MPLX LP 55336VBU3 $25K 0,52 25.000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BU6 $25K 0,52 25.000 DBT US
MPLX LP 55336VBY5 $25K 0,52 25.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JK4 $25K 0,52 25.000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082BA0 $25K 0,52 25.000 DBT CA
HCA INC 404119BX6 $25K 0,52 25.000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GAF5 $25K 0,52 25.000 DBT NL
MPLX LP 55336VCB4 $24K 0,52 25.000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334CT9 $24K 0,52 25.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAP5 $24K 0,52 25.000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $24K 0,52 25.000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AD5 $24K 0,52 25.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JF5 $24K 0,52 25.000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AT6 $24K 0,52 25.000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAM6 $24K 0,52 25.000 DBT CA

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 70 Zahlungen

08
5,35%Rendite (TTM)
$1,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0870
1. September 2026$0,0900
3. August 2026$0,0920
1. Juli 2026$0,0880
1. Juni 2026$0,1060
1. Mai 2026$0,0860
1. April 2026$0,0970
2. März 2026$0,0800
2. Februar 2026$0,0890
29. Dezember 2025$0,0910
28. November 2025$0,0860
3. November 2025$0,0920
1. Oktober 2025$0,0870
2. September 2025$0,0890
1. August 2025$0,0920
1. Juli 2025$0,0870
2. Juni 2025$0,0920
1. Mai 2025$0,0870
1. April 2025$0,0970
3. März 2025$0,0900
3. Februar 2025$0,0910
27. Dezember 2024$0,0900
2. Dezember 2024$0,0850
1. November 2024$0,0880
1. Oktober 2024$0,0860
3. September 2024$0,0890
1. August 2024$0,0910
1. Juli 2024$0,0880
3. Juni 2024$0,0900
1. Mai 2024$0,0850
1. April 2024$0,0910
1. März 2024$0,0800
1. Februar 2024$0,0810
27. Dezember 2023$0,0920
1. Dezember 2023$0,0810
1. November 2023$0,0820
2. Oktober 2023$0,0790
1. September 2023$0,0810
1. August 2023$0,0830
3. Juli 2023$0,0820
1. Juni 2023$0,0840
1. Mai 2023$0,0750
3. April 2023$0,0860
1. März 2023$0,0680
1. Februar 2023$0,0770
28. Dezember 2022$0,0710
1. Dezember 2022$0,0660
1. November 2022$0,0640
3. Oktober 2022$0,0570
1. September 2022$0,0590

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $585.401 39,21% 27.374 Aktien 30. Juni 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $577.530 38,68% 27.000 Aktien 30. Juni 2026
Mendel Money Management $325.891 21,83% 15.239 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.277 0,29% 200 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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