Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +36.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -0.3%

Annualisiert: +28.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 90,1% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 24,8%
Technology 19,9%
Healthcare 10,6%
Retail 6,8%
Financials 6,6%
Communication Services 6,1%
Materials 2,8%
Utilities 1,6%
Real Estate 1,4%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer Staples 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 16,6%

Gesamtportfolio 127 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10.131.363 3,71% 29.709 $4.970.502 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.457.993 3,46% 25.357 $1.199.270 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.350.546 3,42% 39.230 $1.260.506 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7.926.579 2,90% 22.435 $990.017 Ab ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7.506.088 2,75% 6.392 $1.776.372 Ab ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7.305.823 2,67% 14.571 $1.334.717 Auf ×6
V Visa Inc. $6.891.801 2,52% 20.088 $1.183.611 Auf ×2
AME AMETEK, Inc. $6.685.528 2,45% 27.633 $950.112 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6.353.435 2,33% 12.245 $610.055 Auf ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5.849.405 2,14% 30.833 $1.449 Auf ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5.770.645 2,11% 8.015 $1.434.485 Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.758.421 2,11% 15.244 $2.157.272 Auf ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5.672.573 2,08% 29.778 $1.314.048 Auf ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5.609.735 2,05% 31.828 $2.639.120 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5.477.971 2,01% 19.482 $655.380 Ab ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5.456.086 2,00% 18.332 $878.292 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.051.425 1,85% 14.135 $34.366 Ab ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $4.507.276 1,65% 9.901 $649.545 Ab ×5
DRSK ETF Series Solutions $4.445.769 1,63% 154.633 $896.422 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.303.600 1,58% 14.873 $138.444 Ab ×5
ACIO ETF Series Solutions $4.276.301 1,57% 92.681 $1.081.299 Auf ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4.127.865 1,51% 14.690 $804.278 Ab ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $4.080.576 1,49% 11.661 $429.250 Ab ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3.987.524 1,46% 78.972 $1.611.873 Auf ×6
DE Deere & Company Common Stock $3.900.495 1,43% 6.149 $-25.143 Ab ×6
DMBS DoubleLine ETF Trust $3.839.035 1,41% 78.202 $1.259.720 Auf ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3.721.649 1,36% 37.485 $1.248.101 Auf ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3.678.762 1,35% 16.685 $-423.295 Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.626.585 1,33% 32.020 $974.823 Auf ×4
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $3.543.491 1,30% 115.877 $384.079 Ab ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.338.087 1,22% 46.241 $419.959 Auf ×5
CARY Angel Oak Income ETF $3.285.373 1,20% 158.094 $320.581 Auf ×2
XONE BondBloxx ETF Trust $3.258.617 1,19% 66.004 $1.283.660 Auf ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.209.041 1,17% 12.753 $829.372 Auf ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $2.733.142 1,00% 26.842 $157.042 Ab ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.700.398 0,99% 8.250 $205.694 Ab ×1
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $2.425.423 0,89% 17.042 $301.072 Auf ×3
OSCV ETF Series Solutions $2.393.650 0,88% 56.735 $592.149 Auf ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2.271.975 0,83% 13.374 $833.853 Auf ×2
CHE Chemed Corp $2.201.087 0,81% 4.726 $721.479 Auf ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $2.104.690 0,77% 56.185 $581.311 Auf ×2
DGRO iShares Trust $1.964.098 0,72% 25.915 $366.591 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.893.467 0,69% 1.778 $-353.818 Ab ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.854.034 0,68% 9.266 $539.756 Auf ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1.835.725 0,67% 20.889 $441.932 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.788.350 0,65% 1.491 $305.681 Ab ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.745.048 0,64% 16.233 $306.732 Auf ×6
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $1.732.258 0,63% 23.956 $474.302 Auf ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1.727.566 0,63% 9.828 $180.255 Auf ×3
IQDG WisdomTree Trust $1.712.688 0,63% 39.756 $503.109 Auf ×4
SPY SPY $1.690.687 0,62% 2.264 $-158.880 Ab ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.685.064 0,62% 13.541 $-1.364.438 Ab ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.635.536 0,60% 9.999 $145.653 Auf ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.618.789 0,59% 1.655 $16.309 Ab ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1.586.225 0,58% 3.556 $40.746 Ab ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1.555.522 0,57% 8.662 $-103.671 Ab ×5
MOAT VanEck ETF Trust $1.513.034 0,55% 14.554 $267.151 Auf ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.488.371 0,54% 3.581 $263.410 Ab ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.480.568 0,54% 8.932 $-723.124 Ab ×6
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $1.459.872 0,53% 37.015 Auf ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1.386.041 0,51% 19.176 $266.338 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.256.008 0,46% 4.647 $-209.537 Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.200.428 0,44% 3.315 $-208.731 Ab ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.186.930 0,43% 2.311 $52.202 Auf ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1.154.527 0,42% 2.332 $209.955 Ab ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $1.148.997 0,42% 12.169 $356.664 Auf ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1.115.492 0,41% 2.805 $18.797 Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.067.007 0,39% 9.084 $-31.823 Ab ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.064.845 0,39% 3.006 $56.121 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.034.425 0,38% 8.050 $-23.646 Ab ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $1.029.202 0,38% 14.118 $514.126 Auf ×3
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $1.029.046 0,38% 26.840 $-221.125 Ab ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.015.920 0,37% 1.086 $-175.810 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.009.723 0,37% 2.863 $18.777 Ab ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1.009.021 0,37% 4.619 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $982.610 0,36% 3.869 $-67.015 Ab ×6
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $962.442 0,35% 6.415 $663.625 Auf ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $926.982 0,34% 3.190 $-251.705 Ab ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $923.360 0,34% 8.039 $-197.880 Ab ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $872.779 0,32% 9.119 $-70.607 Ab ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $846.609 0,31% 3.553 $-92.040 Ab ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $840.428 0,31% 6.207 $-835.151 Ab ×5
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $788.869 0,29% 27.984 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $773.833 0,28% 6.125 $-450.811 Ab ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767.094 0,28% 5.607 $-19.648 Ab ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $754.611 0,28% 2.790 $21.895 Ab ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $739.469 0,27% 2.240 $19.019 Ab ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $712.249 0,26% 1.068 $-33.728 Ab ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $710.973 0,26% 2.260 $39.393 Ab ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $678.298 0,25% 5.007 $-9.963 Ab ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $668.170 0,24% 22.820 $250.570 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $636.921 0,23% 2.023 $42.830 Auf ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $628.592 0,23% 2.311 $-9.741 Ab ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $544.160 0,20% 400 $107.836
SRE DBA Sempra Common Stock $541.519 0,20% 5.841 $-340.396 Ab ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $539.598 0,20% 9.040 $98.712 Auf ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $536.468 0,20% 6.610 $37.816 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $535.358 0,20% 2.402 $-91.050 Ab ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $485.368 0,18% 5.530 $106.882 Auf ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $480.979 0,18% 10.683 $-336.869 Ab ×6

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
TMO $7.305.823 2,67% um ×6
LIN $6.353.435 2,33% um ×6
PWR $5.770.645 2,11% um ×3
DRSK $4.445.769 1,63% um ×3
ACIO $4.276.301 1,57% um ×3
JAAA $3.987.524 1,46% um ×6
DMBS $3.839.035 1,41% um ×3
NOW $3.721.649 1,36% um ×3
WMT $3.626.585 1,33% um ×4
UBER $3.338.087 1,22% um ×5
XONE $3.258.617 1,19% um ×3
CRAI $2.425.423 0,89% um ×3
OSCV $2.393.650 0,88% um ×3
CHE $2.201.087 0,81% um ×3
NVDA $1.854.034 0,68% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MDLN $1.459.872 37.015 0,53%
PGR $1.009.021 4.619 0,37%
CPRT $788.869 27.984 0,29%
SCHW $312.795 3.390 0,11%
CRWD $300.677 394 0,11%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $287.040 1.282 0,11%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $283.425 1.282 0,10%
FTNT $242.720 1.580 0,09%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PANW Reduziert -2K +$5.0M
APH Mehr gekauft +8K +$2.6M
AVGO Mehr gekauft +4K +$2.2M
GEV Reduziert -172 +$1.8M
JAAA Mehr gekauft +32K +$1.6M
PWR Mehr gekauft +117 +$1.4M
ACN Reduziert -2K -$1.4M
TMO Mehr gekauft +2K +$1.3M
DHR Mehr gekauft +7K +$1.3M
XONE Mehr gekauft +26K +$1.3M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ANSS 30. September 2025 13.912 $4.886.173 Nicht mehr verfolgt
OBIL 31. Dezember 2025 15.907 $800.202
HON 30. Juni 2026 3.504 $792.009 -5,2%
WDAY 30. Juni 2026 4.559 $592.305 53,0%
USMV 30. September 2025 5.623 $527.831
CP 30. September 2025 6.292 $498.767 14,4%
JPSE 30. September 2025 9.961 $453.106
GPC 30. Juni 2026 4.185 $442.564 8,7%
CCI 31. Dezember 2025 4.420 $426.486 -23,9%
VNQ 30. September 2025 4.693 $417.959
ABT 30. Juni 2026 4.000 $410.655 9,3%
PSTL 30. Juni 2026 21.020 $390.131 -7,4%
DIS 30. Juni 2026 4.006 $386.098 8,1%
QQQ 30. Juni 2026 666 $384.402 1,1%
FISV 30. Juni 2026 6.870 $383.346 -5,8%
MTUM 30. September 2025 1.536 $369.132
FTNT 31. März 2026 4.530 $359.727 131,1%
JPST 31. März 2026 7.084 $358.380
ULTA 31. Dezember 2025 636 $347.733 -9,5%
ADI 30. Juni 2026 1.061 $337.547 5,6%
INGR 30. Juni 2026 2.647 $298.211 3,2%
ILMN 30. Juni 2025 3.668 $291.019 195,6%
FDX 30. Juni 2026 811 $288.862 -7,8%
KTB 31. März 2026 4.599 $280.953 -7,5%
CRM 31. März 2026 1.052 $278.685 22,2%
ADBE 31. Dezember 2025 782 $275.851 -31,7%
TGT 30. Juni 2026 2.184 $264.701 18,3%
BDX 30. Juni 2026 1.679 $263.989 20,2%
VFC 31. März 2026 14.455 $261.346 -14,9%
SHOP 30. Juni 2026 2.200 $260.964 44,8%
USFR 30. September 2025 4.960 $249.538 0,3%
YELP 31. Dezember 2025 7.653 $238.774 -40,2%
NTNX 31. März 2026 4.600 $237.774 93,7%
ORCL 31. März 2026 1.184 $230.773 -1,2%
VLTO 31. März 2026 2.311 $230.592 8,9%
PFE 30. Juni 2026 8.000 $224.640 14,1%
VRSN 31. Dezember 2025 800 $223.656 20,2%
VRIG 30. Juni 2026 8.760 $219.307
AXP 30. Juni 2026 715 $216.273 -9,6%
PYPL 31. März 2026 3.650 $213.087 20,7%
MDY 31. März 2026 353 $212.958
SJM 30. Juni 2026 2.180 $210.239 4,2%
FTV 30. Juni 2025 2.775 $203.075 10,9%
PLTR 31. Dezember 2025 1.105 $201.574 8,0%
RELL 30. Juni 2025 14.700 $164.052 98,4%