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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,51%▼ -4,99%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,25%▼ -5,73%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$697.2M
Quartalsende Jul 2026 +$1.6B
Letzte 12 Monate +$6.3B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 616 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Medtronic PLC G5960L103 $441.0M 0,44 5.164.324 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $431.8M 0,44 2.762.118 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $430.1M 0,43 1.614.020 EC US
Southern Co/The 842587107 $429.6M 0,43 4.544.174 EC US
Accenture PLC G1151C101 $410.0M 0,41 2.471.285 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $404.0M 0,41 1.616.790 EC US
Newmont Corp 651639106 $402.6M 0,41 4.296.685 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $395.1M 0,40 1.030.526 EC US
US Bancorp 902973304 $394.8M 0,40 6.265.760 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $393.5M 0,40 3.137.403 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $389.6M 0,39 1.454.750 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $382.9M 0,39 2.997.471 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $374.8M 0,38 1.184.309 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $372.7M 0,38 1.190.983 EC US
3M Co 88579Y101 $370.5M 0,37 2.101.942 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $368.3M 0,37 1.941.727 EC US
Johnson Controls International plc G51502105 $361.5M 0,36 2.465.037 EC US
Cummins Inc 231021106 $352.7M 0,36 556.087 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $351.2M 0,35 4.908.639 EC US
Comcast Corp 20030N101 $341.8M 0,34 14.265.437 EC US
Phillips 66 718546104 $341.7M 0,34 1.614.046 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $339.5M 0,34 1.498.512 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $339.0M 0,34 1.963.080 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $338.9M 0,34 2.262.297 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $332.3M 0,34 1.158.165 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 $322.3M 0,32 1.012.478 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $322.1M 0,32 5.168.937 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $321.4M 0,32 855.184 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $320.7M 0,32 2.156.734 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $319.6M 0,32 853.698 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $313.4M 0,32 3.006.785 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $310.5M 0,31 1.277.508 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $303.8M 0,31 905.531 EC US
SLB Ltd 806857108 $298.5M 0,30 6.019.618 EC US
Cigna Group/The 125523100 $293.3M 0,30 1.051.091 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $292.4M 0,29 3.202.168 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $291.9M 0,29 538.071 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $280.4M 0,28 2.193.189 EC US
PACCAR Inc 693718108 $275.9M 0,28 2.079.541 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $272.7M 0,27 1.032.785 EC US
FedEx Corp 31428X106 $270.9M 0,27 881.204 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $264.1M 0,27 1.277.614 EC US
Target Corp 87612E106 $264.0M 0,27 1.827.455 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $260.1M 0,26 5.017.398 EC US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 $260.0M 0,26 881.703 EC US
CRH PLC G25508105 $255.7M 0,26 2.690.912 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $255.4M 0,26 5.332.775 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $252.0M 0,25 7.829.545 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $245.0M 0,25 3.542.566 EC US
TE Connectivity PLC G87052109 $241.8M 0,24 1.175.702 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 21,9%
Technology 13,7%
Health Care 13,2%
Industrials 12,8%
Energy 6,8%
Utilities 5,4%
Consumer Staples 5,3%
Communication Services 5,0%
Consumer Discretionary 3,3%
Materials 3,2%
Retail 3,1%
Consumer products 2,5%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,7%

Dividenden 80 Zahlungen

08
2,35%Rendite (TTM)
$3,68Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,8870
18. Juni 2026$0,9800
20. März 2026$0,8620
19. Dezember 2025$0,9470
19. September 2025$0,8420
20. Juni 2025$0,8620
21. März 2025$0,8500
20. Dezember 2024$0,9640
20. September 2024$0,8510
21. Juni 2024$1,0240
15. März 2024$0,6560
18. Dezember 2023$1,1000
18. September 2023$0,7850
20. Juni 2023$0,8770
20. März 2023$0,7170
19. Dezember 2022$0,9750
19. September 2022$0,7670
21. Juni 2022$0,8480
21. März 2022$0,6620
20. Dezember 2021$0,9390
20. September 2021$0,7490
21. Juni 2021$0,7520
22. März 2021$0,6560
21. Dezember 2020$0,8100
21. September 2020$0,7050
22. Juni 2020$0,8370
10. März 2020$0,5540
23. Dezember 2019$0,7790
24. September 2019$0,7860
17. Juni 2019$0,6250
25. März 2019$0,6520
24. Dezember 2018$0,7390
26. September 2018$0,6720
22. Juni 2018$0,6300
26. März 2018$0,6080
21. Dezember 2017$0,6430
20. September 2017$0,6020
23. Juni 2017$0,5960
22. März 2017$0,5600
22. Dezember 2016$0,6670
13. September 2016$0,4830
21. Juni 2016$0,5780
15. März 2016$0,4780
21. Dezember 2015$0,5990
23. September 2015$0,5280
26. Juni 2015$0,5600
23. März 2015$0,4620
18. Dezember 2014$0,5620
22. September 2014$0,4690
23. Juni 2014$0,4760

Institutionelle Eigentümer (13F) 2.201 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.998.075.961 7,04% 12.643.649 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.685.008.152 5,94% 10.662.582 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.265.694.723 4,46% 8.009.206 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.144.327.207 4,03% 7.241.202 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $964.113.710 3,40% 6.100.827 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $875.730.659 3,08% 5.526.857 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $606.027.633 2,13% 3.834.889 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $587.217.252 2,07% 3.715.315 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $580.673.333 2,05% 3.674.450 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $571.090.935 2,01% 3.613.813 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $527.759.383 1,86% 3.335.671 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $455.717.060 1,61% 2.883.738 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $446.126.812 1,57% 2.823.051 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $398.023.000 1,40% 2.518.659 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358.219.475 1,26% 2.266.781 Aktien 30. Juni 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $345.179.555 1,22% 2.184.266 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $287.967.007 1,01% 1.822.230 Aktien 30. Juni 2026
Rakuten Investment Management, Inc. $268.581.306 0,95% 1.695.054 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $256.697.107 0,90% 1.623.862 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $231.757.982 0,82% 1.466.544 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $225.238.209 0,79% 1.425.288 Aktien 30. Juni 2026
SCS Capital Management LLC $224.846.057 0,79% 1.422.806 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $219.811.058 0,77% 1.390.923 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $195.441.834 0,69% 1.236.739 Aktien 30. Juni 2026
Howard Capital Management, LLC $179.041.195 0,63% 1.132.957 Aktien 30. Juni 2026
Joel Isaacson & Co., LLC $166.459.673 0,59% 1.053.342 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $152.532.295 0,54% 965.211 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $150.288.538 0,53% 951.013 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $148.897.785 0,52% 942.212 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $144.986.223 0,51% 917.460 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $137.221.030 0,48% 868.322 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $131.107.195 0,46% 829.634 Aktien 30. Juni 2026
Wharton Business Group, LLC $129.741.000 0,46% 820.989 Aktien 30. Juni 2026
Florida Trust Wealth Management Co $126.251.115 0,44% 798.906 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $126.238.124 0,44% 798.791 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $124.685.670 0,44% 789.000 Kaufoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $118.623.938 0,42% 750.642 Aktien 30. Juni 2026
One Day In July LLC $118.273.541 0,42% 748.425 Aktien 30. Juni 2026
Martel Wealth Advisors LLC $118.135.077 0,42% 747.548 Aktien 30. Juni 2026
Auto-Owners Insurance Co $114.445.326 0,40% 724.200 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $113.060.399 0,40% 715.436 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $110.788.582 0,39% 701.058 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $108.428.396 0,38% 686.126 Aktien 30. Juni 2026
HCR Wealth Advisors $103.721.164 0,37% 656.338 Aktien 30. Juni 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $99.976.186 0,35% 631.801 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $99.776.685 0,35% 631.378 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $99.148.845 0,35% 627.405 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $91.934.908 0,32% 581.756 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $91.649.657 0,32% 579.951 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $89.745.777 0,32% 567.887 Aktien 30. Juni 2026
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $89.685.945 0,32% 567.525 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $89.681.259 0,32% 567.493 Aktien 30. Juni 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $87.941.254 0,31% 556.485 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $87.553.152 0,31% 554.044 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $86.116.971 0,30% 544.941 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $82.191.403 0,29% 520.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $81.719.627 0,29% 517.115 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $75.351.956 0,27% 476.821 Aktien 30. Juni 2026
Arlington Trust Co LLC $72.591.397 0,26% 459.352 Aktien 30. Juni 2026
Wellspring Financial Advisors, LLC $71.530.427 0,25% 2.958.647 Aktien 30. Juni 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $67.224.628 0,24% 425.390 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $63.490.436 0,22% 401.762 Aktien 30. Juni 2026
Northeast Financial Consultants Inc $62.035.911 0,22% 465.351 Aktien 30. Juni 2025
Cornerstone Advisory, LLC $60.275.592 0,21% 381.419 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $60.227.786 0,21% 381.117 Aktien 30. Juni 2026
Waldron Private Wealth LLC $59.348.740 0,21% 375.558 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $58.917.599 0,21% 441.958 Aktien 30. Juni 2025
FMR LLC $58.274.285 0,21% 368.755 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $57.947.072 0,20% 366.684 Aktien 30. Juni 2026
HANCOCK WHITNEY CORP $57.074.114 0,20% 361.160 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $56.879.415 0,20% 353.157 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $55.731.923 0,20% 352.667 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $54.321.410 0,19% 343.741 Aktien 30. Juni 2026
Zhang Financial LLC $54.314.139 0,19% 343.695 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $54.091.057 0,19% 342.284 Aktien 30. Juni 2026
White Lighthouse Investment Management Inc. $53.996.325 0,19% 341.684 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $53.540.085 0,19% 338.797 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $53.237.930 0,19% 336.885 Aktien 30. Juni 2026
MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC $52.047.398 0,18% 329.351 Aktien 30. Juni 2026
Round Rock Advisors LLC $51.341.452 0,18% 324.884 Aktien 30. Juni 2026
Operose Advisors LLC $51.063.573 0,18% 323.133 Aktien 30. Juni 2026
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT $50.978.424 0,18% 322.587 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $49.678.296 0,17% 314.360 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $49.343.794 0,17% 312.243 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $46.613.796 0,16% 294.968 Aktien 30. Juni 2026
Twele Capital Management, Inc. $46.315.275 0,16% 293.079 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $46.256.480 0,16% 292.707 Aktien 30. Juni 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $43.897.731 0,15% 277.781 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $42.984.145 0,15% 272.000 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $42.850.100 0,15% 271.152 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $42.737.850 0,15% 270.440 Aktien 30. Juni 2026
ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC $42.727.266 0,15% 270.374 Aktien 30. Juni 2026
Allen Investment Management, LLC $42.356.149 0,15% 268.026 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $41.955.615 0,15% 314.722 Aktien 30. Juni 2025
M&T Bank Corp $41.932.307 0,15% 265.343 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $41.757.949 0,15% 259.947 Aktien 30. Juni 2026
NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC $41.012.736 0,14% 259.525 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $39.356.423 0,14% 249.044 Aktien 30. Juni 2026
Human Investing LLC $39.077.171 0,14% 247.277 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $38.606.478 0,14% 244.299 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDE… $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK… $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDE… $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY… $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION … $130.9B

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