Sektoraufschlüsselung

04
Communication Services 12,3%
Technology 7,8%
Financials 4,2%
Retail 2,3%
Healthcare 2,2%
Industrials 1,8%
Energy 0,7%
Consumer products 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,2%
Materials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 66,9%

Gesamtportfolio 482 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SDY SPDR SERIES TRUST $440.472.987 12,75% 2.894.421 $24.978.755 Auf ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $324.545.356 9,39% 1.371.589 $34.418.508 Auf ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $197.859.936 5,73% 534.699 $29.488.254 Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $184.394.346 5,34% 515.976 $36.160.826 Auf ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $171.989.778 4,98% 486.768 $32.185.391 Ab ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $166.459.673 4,82% 1.053.342 $12.412.983 Auf ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $155.803.552 4,51% 1.933.766 $19.307.286 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $132.681.481 3,84% 458.534 $17.068.680 Auf ×5
SPY SPY $101.274.678 2,93% 135.617 $14.135.137 Auf ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $75.073.835 2,17% 908.664 $14.074.024 Auf ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $66.505.313 1,93% 219.403 $11.017.824 Auf ×4
IJK iShares Trust $58.880.386 1,70% 501.110 $8.970.392 Auf ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $57.592.742 1,67% 823.931 $6.790.731 Auf ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $54.186.253 1,57% 633.831 $9.241.253 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $45.443.826 1,32% 190.668 $6.976.136 Auf ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $45.058.972 1,30% 523.090 $9.055.574 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44.527.008 1,29% 119.369 $504.114 Auf ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $37.060.515 1,07% 194.523 $11.265.918 Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33.227.375 0,96% 166.062 $4.580.821 Auf ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30.686.223 0,89% 54.477 $-570.758 Ab ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $29.281.448 0,85% 178.905 $4.255.738 Auf ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $28.628.627 0,83% 41.683 $3.680.672 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27.761.422 0,80% 37.699 $6.230.096 Auf ×6
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $24.266.432 0,70% 240.333 $1.125.143 Auf ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $22.885.655 0,66% 233.051 $5.058.237 Auf ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $21.095.933 0,61% 251.892 $2.416.740 Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20.200.502 0,58% 61.713 $2.958.485 Auf ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20.164.237 0,58% 79.396 $765.925 Auf ×6
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $20.131.787 0,58% 727.304 $2.162.503 Ab ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $18.339.269 0,53% 143.489 $2.950.367 Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17.357.528 0,50% 34.688 $986.618 Auf ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $16.790.422 0,49% 337.157 $14.796.181 Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $14.933.985 0,43% 68.527 $4.155.573 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14.030.829 0,41% 11.698 $3.262.763 Ab ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13.101.789 0,38% 244.391 $1.069.603 Auf ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $12.267.183 0,36% 45.345 $1.285.793 Auf ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $11.989.478 0,35% 49.341 $1.293.727 Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $11.942.137 0,35% 48.502 $1.726.188 Ab ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $11.684.628 0,34% 74.448 $1.812.077 Auf ×6
IVV iShares Trust $11.275.910 0,33% 15.057 $1.451.592 Auf ×6
GLD SPDR Gold Shares $11.225.644 0,32% 30.473 $-1.087.535 Auf ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10.559.103 0,31% 72.007 $199.982 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9.985.142 0,29% 9.873 $1.610.303 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.866.351 0,29% 72.165 $-2.286.861 Auf ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $9.832.246 0,28% 92.348 $2.054.000 Auf ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $9.749.483 0,28% 46.639 $1.912.442 Ab ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9.589.342 0,28% 125.024 $406.836 Auf ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $9.378.389 0,27% 79.270 $548.134 Auf ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $9.369.164 0,27% 78.390 $2.396.457 Auf ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $8.575.293 0,25% 97.546 $1.370.132 Auf ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8.132.844 0,24% 38.224 $2.164.788 Auf ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7.611.861 0,22% 8.137 $-30.988 Auf ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $7.495.030 0,22% 20.495 $1.828.506 Auf ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $7.202.309 0,21% 51.581 $4.860.238 Ab ×1
MUB iShares Trust $6.927.998 0,20% 64.375 $541.056 Auf ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6.770.077 0,20% 94.819 $-2.425.997 Ab ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $6.703.192 0,19% 129.206 $-129.040 Auf ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6.532.987 0,19% 23.232 $956.017 Auf ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $6.456.189 0,19% 22.815 $-710.915
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $6.433.186 0,19% 237.650 $172.055 Ab ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6.328.969 0,18% 50.970 $939.402 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.855.470 0,17% 16.603 $439.316 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.742.552 0,17% 15.202 $1.102.521 Auf ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5.617.743 0,16% 43.718 $383.645 Auf ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5.615.915 0,16% 38.835 $998.383 Ab ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $5.472.748 0,16% 99.486 $651.636
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.469.221 0,16% 5.136 $2.198.983 Auf ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5.402.721 0,16% 21.151 $2.550.948 Auf ×3
WINN Harbor ETF Trust $5.239.846 0,15% 161.375 $1.518.443 Auf ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5.236.899 0,15% 12.085 $2.657.757 Auf ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5.178.911 0,15% 86.763 $636.658 Auf ×5
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $5.084.955 0,15% 1.037.746 $-412.345 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4.794.382 0,14% 58.015 $95.027 Ab ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $4.733.996 0,14% 42.362 $878.172
AXP American Express Company Common Stock $4.709.733 0,14% 13.924 $492.495 Ab ×1
IJH iShares Trust $4.709.129 0,14% 61.070 $525.361 Ab ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $4.687.040 0,14% 101.539 $856.529 Auf ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4.576.758 0,13% 15.233 $875.118 Auf ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $4.575.513 0,13% 18.140 $1.284.655 Auf ×6
ITOT iShares Trust $4.476.538 0,13% 27.251 $605.087 Auf ×6
SMH SMH $4.440.072 0,13% 6.770 $1.849.615 Auf ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.354.392 0,13% 38.446 $-329.409 Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4.332.128 0,13% 17.870 $735.681 Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.257.199 0,12% 36.244 $1.495.422 Auf ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4.249.636 0,12% 6.042 $644.604 Auf ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4.102.876 0,12% 46.746 $-224.508 Auf ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3.919.531 0,11% 55.011 $326.937 Ab ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3.865.057 0,11% 105.143 $-113.554
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.778.510 0,11% 66.313 $575.420 Auf ×2
V Visa Inc. $3.705.119 0,11% 10.799 $472.596 Auf ×6
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $3.666.829 0,11% 36.450 $1.253.154 Auf ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.649.651 0,11% 13.502 $-480.835 Auf ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3.460.270 0,10% 29.407 $224.303 Auf ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3.357.906 0,10% 66.388 $43.415 Ab ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.335.716 0,10% 34.657 $-195.300 Ab ×1
EFA iShares Trust $3.260.465 0,09% 31.387 $248.826 Auf ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3.247.015 0,09% 8.688 $900.417 Auf ×6
IJR iShares Trust $3.212.152 0,09% 21.658 $647.188 Auf ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.170.710 0,09% 59.701 $-467.257 Auf ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.101.508 0,09% 11.403 $335.009

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SDY $440.472.987 12,75% um ×6
VIG $324.545.356 9,39% um ×6
VTI $197.859.936 5,73% um ×6
GOOGL $184.394.346 5,34% um ×4
VYM $166.459.673 4,82% um ×6
VO $155.803.552 4,51% um ×6
AAPL $132.681.481 3,84% um ×5
VOOG $75.073.835 2,17% um ×6
VB $66.505.313 1,93% um ×4
DFAT $57.592.742 1,67% um ×6
VXUS $54.186.253 1,57% um ×6
VUG $45.058.972 1,30% um ×6
MSFT $44.527.008 1,29% um ×6
XLK $37.060.515 1,07% um ×4
NVDA $33.227.375 0,96% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
TTEQ $1.592.220 35.700 0,05%
BAI $1.196.790 22.701 0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $927.394 4.142 0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $915.713 4.142 0,03%
SHLD $853.853 14.300 0,02%
DFEM $803.846 19.780 0,02%
ETOR $552.580 14.000 0,02%
ALAB $537.601 1.113 0,02%
KVUE $314.927 16.480 0,01%
PSO $301.576 18.979 0,01%
ARTY $298.495 3.919 0,01%
SOXX $286.246 447 0,01%
CGNX $267.592 3.695 0,01%
SHOP $254.165 2.226 0,01%
CLX $250.732 2.627 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOGL Mehr gekauft +489 +$36.2M
VIG Mehr gekauft +23K +$34.4M
GOOG Reduziert -593 +$32.2M
VTI Mehr gekauft +10K +$29.5M
SDY Mehr gekauft +47K +$25.0M
VO Mehr gekauft +1.5M +$19.3M
AAPL Mehr gekauft +3K +$17.1M
SPY Mehr gekauft +2K +$14.1M
VOOG Mehr gekauft +759K +$14.1M
VYM Mehr gekauft +13K +$12.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 8.264 $1.867.912 -4,2%
SRAD 30. September 2025 48.082 $1.350.143 -55,1%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 16.905 $1.002.134 -8,7%
DOV 30. Juni 2025 4.050 $711.504 3,1%
AMLP 30. Juni 2025 12.800 $664.832
JEPQ 30. Juni 2025 11.740 $607.897
CORZ 30. September 2025 33.983 $580.090 -10,6%
BHF 30. September 2025 10.484 $563.725 -5,0%
PANW 31. März 2026 2.940 $541.548 151,8%
BNY 31. März 2026 46.235 $468.825
PBE 30. Juni 2025 6.730 $426.951
CZR 30. Juni 2025 17.000 $425.000 4,6%
AB 31. Dezember 2025 10.252 $391.842 -9,3%
DUOL 31. März 2026 2.144 $376.272 46,9%
JPST 31. März 2026 7.403 $374.518
DVYE 31. Dezember 2025 12.293 $364.982
IUSV 31. Dezember 2025 3.554 $355.222
SHOP 31. März 2026 2.189 $352.363 33,2%
OWL 30. Juni 2026 35.715 $326.075 1,2%
OXY 30. Juni 2026 4.804 $312.267 19,6%
DFAU 31. Dezember 2025 6.762 $309.434
DD 31. Dezember 2025 3.916 $305.056 226,1%
KIM 31. März 2026 14.969 $303.416 -1,2%
TMUS 30. Juni 2025 1.133 $302.182 -31,1%
MSTR 31. Dezember 2025 929 $299.333 7,9%
DOCS 31. Dezember 2025 4.000 $292.600 -35,3%
CMRX 30. Juni 2025 33.643 $286.302 Nicht mehr verfolgt
WPC 30. September 2025 4.573 $285.264 -5,1%
DGRW 30. Juni 2026 3.212 $282.179
USB 31. Dezember 2025 5.579 $269.616 7,3%
EFT 30. September 2025 21.152 $263.977 -10,3%
VMBS 31. März 2026 5.432 $255.739
SLV 31. Dezember 2025 6.027 $255.364 -14,1%
EME 30. Juni 2026 345 $254.717 -5,8%
PEO 30. Juni 2025 11.150 $254.332 29,7%
OXY 31. Dezember 2025 5.353 $252.924 41,3%
URI 31. Dezember 2025 259 $247.257 32,6%
ETH 31. März 2026 8.655 $242.859 31,0%
ZBH 30. Juni 2025 2.136 $241.752 -1,4%
EXAS 31. März 2026 2.300 $233.588 Nicht mehr verfolgt
RGR 31. Dezember 2025 5.309 $230.789 34,9%
GIS 31. März 2026 4.947 $230.036 -15,1%
ABNB 31. März 2026 1.683 $228.417 28,7%
AIG 31. März 2026 2.594 $221.925 0,2%
GEHC 31. März 2026 2.704 $221.812 -9,5%
ADBE 30. Juni 2026 903 $219.501 15,7%
CPNG 31. März 2026 9.227 $217.665 -26,3%
WTW 31. März 2026 657 $215.890 -1,9%
BILL 31. März 2026 3.944 $215.106 16,1%
OMC 30. Juni 2025 2.580 $213.920 3,9%
LDOS 30. Juni 2026 1.372 $213.415 14,2%
SYF 31. März 2026 2.557 $213.342 4,9%
CLX 31. Dezember 2025 1.727 $212.939 -19,3%
PEO 30. Juni 2026 7.620 $211.836 12,1%
ZBH 31. Dezember 2025 2.136 $210.396 0,0%
CGNX 31. Dezember 2025 4.600 $208.380 80,2%
CSL 30. September 2025 556 $207.610 0,1%
XLV 30. Juni 2025 1.416 $206.678 23,3%
IYR 30. Juni 2025 2.156 $206.418 -0,5%
SRE 30. Juni 2026 2.124 $206.355 -15,3%
BBT 30. Juni 2025 7.844 $204.650 12,9%
UPST 31. Dezember 2025 4.000 $203.200 -44,6%
VRTX 30. September 2025 454 $202.121 28,3%
ULTA 31. März 2026 333 $201.468 4,2%
CCI 30. September 2025 1.959 $201.248 -31,7%
OMC 31. März 2026 2.485 $200.661 -0,8%
AOS 31. März 2026 3.000 $200.640 -14,3%
BGR 30. Juni 2025 14.450 $196.231 28,6%
BXMX 30. Juni 2025 14.660 $192.339 Nicht mehr verfolgt
BOE 30. Juni 2025 17.420 $189.007 2,0%
VMEO 31. Dezember 2025 23.433 $181.606 Nicht mehr verfolgt
AMPX 30. Juni 2026 10.000 $168.600 -31,3%
ICLN 31. März 2026 10.218 $167.884
UUUU 31. März 2026 11.321 $164.607 Nicht mehr verfolgt
NFJ 30. Juni 2025 13.100 $158.903 21,5%
VTRS 30. Juni 2026 10.114 $136.647 11,3%
NXJ 30. Juni 2026 10.800 $132.840 Nicht mehr verfolgt
ACRE 30. Juni 2026 20.847 $100.068 -16,8%
TCPC 31. März 2026 16.710 $91.404 11,1%
SNAP 30. Juni 2025 10.427 $90.819 -34,8%
SAN 30. Juni 2025 10.868 $72.816 65,1%
EQX 30. September 2025 10.000 $57.500 Nicht mehr verfolgt
GGRP 31. Dezember 2025 10.000 $750 Nicht mehr verfolgt