Victory Portfolios II (GRIN)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093319 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$34,06
Stand 20. August 2026
▼ -0,04 (-0,11%)
1-Tages-Veränderung
$25,64 – $34,70
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
GRIN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,46% | ▲ +8,46% |
| 3M | ▲ +17,40% | ▲ +17,85% |
| 6M | ▲ +13,56% | ▲ +14,06% |
| YTD | ▲ +23,40% | ▲ +23,98% |
| 1Y | ▲ +31,36% | ▲ +32,15% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 26. Juni 2025 | ▲ +33,96% | ▲ +34,80% |
- Volatilität 1J
- 22,51%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,95
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$5.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$3.2M
- Letzte 12 Monate
- +$222.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 108 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $8.3M | 3,54 | 68.700 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | — | $8.0M | 3,44 | 48.891 | EC | DE |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $7.0M | 3,00 | 171.724 | EC | CA |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $6.9M | 2,95 | 225.805 | EC | CA |
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474108 | $6.7M | 2,87 | 32.965 | EC | CA |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $6.6M | 2,82 | 95.306 | EC | GB |
| ASML Holding N.V. | — | $6.6M | 2,82 | 5.084 | EC | NL |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $5.5M | 2,38 | 94.028 | EC | GB |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $5.4M | 2,32 | 42.200 | EC | JP |
| BOMBARDIER INC. | 097751861 | $4.9M | 2,10 | 27.661 | EC | CA |
| IAMGOLD CORPORATION | 450913108 | $4.7M | 2,03 | 252.249 | EC | CA |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $4.7M | 2,00 | 312.356 | EC | GB |
| Tokyo Electron Limited | — | $4.5M | 1,91 | 19.000 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $4.4M | 1,88 | 169.800 | EC | JP |
| Wartsila Oyj Abp | — | $4.1M | 1,76 | 112.032 | EC | FI |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $3.8M | 1,62 | 13.416 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.6M | 1,56 | 66.746 | EC | CA |
| EVOLUTION MINING LIMITED | — | $3.5M | 1,51 | 405.679 | EC | AU |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP. | 32076V103 | $3.4M | 1,44 | 156.995 | EC | CA |
| ASTRAZENECA PLC | — | $3.3M | 1,42 | 17.082 | EC | GB |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $3.2M | 1,38 | 42.053 | EC | CA |
| SAP SE | — | $3.1M | 1,34 | 18.432 | EC | DE |
| NOVO NORDISK A/S | — | $3.1M | 1,32 | 86.244 | EC | DK |
| OceanaGold Corporation | 675222400 | $3.0M | 1,31 | 96.693 | EC | CA |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | — | $3.0M | 1,28 | 6.750 | EC | DE |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $3.0M | 1,27 | 100.693 | EC | DK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $2.9M | 1,23 | 1.548 | EC | FR |
| DPM Metals Inc. | 26139R109 | $2.8M | 1,22 | 80.546 | EC | CA |
| Lasertec Corporation | — | $2.8M | 1,21 | 13.400 | EC | JP |
| Franco-Nevada Corporation | 351858105 | $2.8M | 1,21 | 11.390 | EC | CA |
| Nordex SE | — | $2.7M | 1,14 | 50.411 | EC | DE |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $2.6M | 1,11 | 6.700 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | — | $2.6M | 1,11 | 6.700 | EC | JP |
| NEXT PLC | — | $2.5M | 1,09 | 15.120 | EC | GB |
| SAFRAN SA | — | $2.4M | 1,03 | 7.411 | EC | FR |
| ALAMOS GOLD INC. | 011532108 | $2.4M | 1,02 | 53.807 | EC | CA |
| UCB SA | — | $2.4M | 1,01 | 7.883 | EC | BE |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.3M | 1,00 | 46.427 | EC | GB |
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.3M | 1,00 | 84.512 | EC | IE |
| Universal Music Group N.V. | — | $2.3M | 0,99 | 120.052 | EC | NL |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.2M | 0,94 | 1.254 | EC | CA |
| NOVA LTD | M7516K103 | $2.2M | 0,93 | 4.992 | EC | IL |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $2.1M | 0,91 | 25.564 | OTHER | KY |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $2.0M | 0,86 | 72.300 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $2.0M | 0,86 | 36.800 | EC | JP |
| SAIPEM S.P.A. | — | $2.0M | 0,85 | 436.302 | EC | IT |
| Ferrari N.V. | — | $2.0M | 0,85 | 5.908 | EC | NL |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $1.9M | 0,82 | 46.500 | EC | JP |
| Subsea 7 S.A. | — | $1.9M | 0,81 | 60.668 | EC | LU |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $1.8M | 0,79 | 1.103 | EC | DE |
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Dividenden 10 Zahlungen
0,51%
Rendite (TTM)
$0,17
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 9. Juli 2026 | $0,0050 |
| 9. Juni 2026 | $0,0340 |
| 8. Mai 2026 | $0,0270 |
| 9. April 2026 | $0,0440 |
| 10. März 2026 | $0,0180 |
| 9. Februar 2026 | $0,0070 |
| 11. Dezember 2025 | $0,0110 |
| 9. Oktober 2025 | $0,0130 |
| 8. September 2025 | $0,0140 |
| 10. Juli 2025 | $0,0060 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274.852.686 | 97,01% | 8.142.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2.519.535 | 0,89% | 91.209 | Aktien | 31. März 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.375.092 | 0,84% | 70.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.629.224 | 0,58% | 48.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.198.905 | 0,42% | 35.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642.339 | 0,23% | 19.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96.823 | 0,03% | 3.505 | Aktien | 31. März 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.768 | 0,00% | 319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.144 | 0,00% | 182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |