Victory Portfolios II (GRIN)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093319 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$34,06
Stand 20. August 2026
▼ -0,04 (-0,11%)
1-Tages-Veränderung
$25,64 – $34,70
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
GRIN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,46% | ▲ +8,46% |
| 3M | ▲ +17,40% | ▲ +17,85% |
| 6M | ▲ +13,56% | ▲ +14,06% |
| YTD | ▲ +23,40% | ▲ +23,98% |
| 1Y | ▲ +31,36% | ▲ +32,15% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 26. Juni 2025 | ▲ +33,96% | ▲ +34,80% |
- Volatilität 1J
- 22,51%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,95
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$5.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$3.2M
- Letzte 12 Monate
- +$222.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 108 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $1.8M | 0,77 | 31.803 | EC | ES |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | — | $1.8M | 0,75 | 114.664 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $1.7M | 0,74 | 14.057 | EC | CA |
| Evolution AB (publ) | — | $1.6M | 0,69 | 26.006 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $1.6M | 0,67 | 56.510 | EC | GB |
| SCREEN Holdings Co.,Ltd. | — | $1.6M | 0,67 | 27.600 | EC | JP |
| ASM International N.V. | — | $1.5M | 0,65 | 2.053 | EC | NL |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | — | $1.5M | 0,64 | 15.377 | EC | IL |
| ASICS Corporation | — | $1.5M | 0,63 | 56.300 | EC | JP |
| Accelleron Industries AG | — | $1.4M | 0,62 | 16.106 | EC | CH |
| BRAMBLES LIMITED | — | $1.4M | 0,61 | 91.651 | EC | AU |
| Bandai Namco Holdings Inc. | — | $1.4M | 0,61 | 58.400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $1.4M | 0,61 | 24.996 | EC | ES |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $1.4M | 0,61 | 72.474 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $1.4M | 0,58 | 5.793 | EC | FR |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $1.3M | 0,58 | 121.219 | EC | GB |
| Indra Sistemas, S.A. | — | $1.3M | 0,55 | 23.388 | EC | ES |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $1.3M | 0,54 | 73.482 | EC | SE |
| Airbus SE | — | $1.2M | 0,53 | 6.660 | EC | NL |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $1.2M | 0,53 | 9.428 | EC | GB |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | — | $1.2M | 0,52 | 263.404 | EC | ES |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $1.2M | 0,51 | 28.100 | EC | NO |
| Epiroc Aktiebolag | — | $1.1M | 0,49 | 47.458 | EC | SE |
| THALES SA | — | $1.1M | 0,49 | 3.893 | EC | FR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $1.1M | 0,48 | 9.466 | EC | CA |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916103 | $1.1M | 0,47 | 19.582 | EC | CA |
| DIPLOMA PLC | G27664112 | $1.0M | 0,44 | 13.117 | EC | GB |
| argenx SE | — | $993K | 0,43 | 1.384 | EC | NL |
| Alfa Laval AB | — | $972K | 0,42 | 18.110 | EC | SE |
| MONCLER S.P.A. | — | $948K | 0,41 | 15.959 | EC | IT |
| GENMAB A/S | — | $855K | 0,37 | 3.227 | EC | DK |
| Orion Oyj | — | $852K | 0,37 | 10.582 | EC | FI |
| XERO LIMITED | — | $850K | 0,36 | 16.413 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $774K | 0,33 | 10.507 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $759K | 0,33 | 15.324 | EC | FR |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | — | $756K | 0,32 | 13.337 | EC | IT |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | — | $729K | 0,31 | 12.707 | EC | DE |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $658K | 0,28 | 5.400 | EC | JP |
| On Holding AG | H5919C104 | $566K | 0,24 | 16.648 | EC | CH |
| SANDS CHINA LTD. | — | $484K | 0,21 | 230.086 | EC | KY |
| OTSUKA CORPORATION | — | $459K | 0,20 | 24.100 | EC | JP |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $454K | 0,19 | 18.700 | EC | JP |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | — | $451K | 0,19 | 628 | EC | DE |
| D'IETEREN GROUP SA | — | $439K | 0,19 | 2.403 | EC | BE |
| Belimo Holding AG | — | $413K | 0,18 | 520 | EC | CH |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $407K | 0,17 | 406.875 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $407K | 0,17 | 406.875 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $407K | 0,17 | 406.875 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $407K | 0,17 | 406.875 | STIV | US |
| Sanrio Company, Ltd. | — | $370K | 0,16 | 60.000 | EC | JP |
Dividenden 10 Zahlungen
0,51%
Rendite (TTM)
$0,17
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 9. Juli 2026 | $0,0050 |
| 9. Juni 2026 | $0,0340 |
| 8. Mai 2026 | $0,0270 |
| 9. April 2026 | $0,0440 |
| 10. März 2026 | $0,0180 |
| 9. Februar 2026 | $0,0070 |
| 11. Dezember 2025 | $0,0110 |
| 9. Oktober 2025 | $0,0130 |
| 8. September 2025 | $0,0140 |
| 10. Juli 2025 | $0,0060 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274.852.686 | 97,01% | 8.142.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2.519.535 | 0,89% | 91.209 | Aktien | 31. März 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.375.092 | 0,84% | 70.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.629.224 | 0,58% | 48.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.198.905 | 0,42% | 35.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642.339 | 0,23% | 19.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96.823 | 0,03% | 3.505 | Aktien | 31. März 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.768 | 0,00% | 319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.144 | 0,00% | 182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |