Victory Portfolios II (GRIN)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093319 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
GRIN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| YTD | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 26. Juni 2025 | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- Volatilität 1J
- 22,51%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,96
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$5.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$3.2M
- Letzte 12 Monate
- +$222.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 108 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0,15 | 16.400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0,14 | 9.908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0,14 | 3.987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0,14 | 540.826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0,03 | 500.517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0,02 | 32.109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0,00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0,00 | 10 | DE | US |
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 9. Juli 2026 | $0,0050 |
| 9. Juni 2026 | $0,0340 |
| 8. Mai 2026 | $0,0270 |
| 9. April 2026 | $0,0440 |
| 10. März 2026 | $0,0180 |
| 9. Februar 2026 | $0,0070 |
| 11. Dezember 2025 | $0,0110 |
| 9. Oktober 2025 | $0,0130 |
| 8. September 2025 | $0,0140 |
| 10. Juli 2025 | $0,0060 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274.852.686 | 97,01% | 8.142.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2.519.535 | 0,89% | 91.209 | Aktien | 31. März 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.375.092 | 0,84% | 70.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.629.224 | 0,58% | 48.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.198.905 | 0,42% | 35.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642.339 | 0,23% | 19.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96.823 | 0,03% | 3.505 | Aktien | 31. März 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.768 | 0,00% | 319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.144 | 0,00% | 182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |